对帐系统及方法技术方案

一种对帐系统，包括收款数据产生系统及对帐数据处理系统。收款数据产生系统用于产生收款数据。对帐数据处理系统包括数据导入模块及数据对比模块。数据导入模块用于导入收款数据及付款数据。数据对比模块用于对比收款数据与付款数据，将收款数据与付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表，并将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表。上述对帐系统通过收款数据产生系统与对帐数据处理系统相结合自动实现收款数据与付款数据之间的对帐。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种数据处理系统及方法，尤其涉及一种。技术背景物流、金流与商流的快速准确流通在现代企业管理中占据着越来越重要的地位，特别是 企业间的商品与资金往来如果能够进行有效的对帐，则可提高企业效率。传统的对帐方式是 交易一方在对帐日寄送对帐明细表，或者在指定地点存放对帐明细表，交易另一方核对无误 后寄回回执。在传统的对帐方式下，对帐人员需要手工对比及分析，以找出差错。故，传统的对帐方 式对对帐人员的经验要求较高，耗时较长，且容易出错。
技术实现思路
有鉴于此，需要提供一种对帐系统，可自动实现付款数据与收款数据之间的对帐。 另，还需要提供一种对帐方法，可自动实现付款数据与收款数据之间的对帐。 一种对帐系统，包括收款数据产生系统及对帐数据处理系统。收款数据产生系统用于产 生收款数据。对帐数据处理系统包括数据导入模块及数据对比模块。数据导入模块用于导入 收款数据及付款数据。数据对比模块用于对比收款数据与付款数据，将收款数据与付款数据 中关键信息不符的项目储存于缺失表，并将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息 不符的项目储存于异常表。一种对帐方法包括以下步骤通过收款数据产生系统产生收款数据；通过对帐数据处理 系统导入收款数据；通过对帐数据处理系统导入付款数据；通过对帐数据处理系统对比收款 数据与付款数据；将收款数据与付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表；及将收款数 据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表。上述对帐系统通过收款数据产生系统与对帐数据处理系统相结合自动实现收款数据与付 款数据之间的对帐。 附图说明图l是本专利技术对帐系统一实施方式的环境图。 图2是本专利技术对帐方法一实施方式的流程图。 图3是图2中对帐方法的具体流程图。图4是图3中节点A之后的流程图。具体实施方式参阅图l，为本专利技术对帐系统一实施方式的环境图。在本实施方式中，数据处理系统包 括对帐系统1000、现场流程管控(Shop Floor Control, SFC)系统2000及客户系统3000。SFC系统2000用于传送交易数据至对帐系统1000。在本实施方式中，交易数据可为出货 数据或退货数据。交易数据包括箱号、产品数量、机种、工单号、出货厂别、出货日期及销 售类型等信息。生产工厂的销售产品以箱为单位出货给客户或被客户退货。箱号指明装载销 售产品的包装箱的编号，产品数量指明包装箱中所包含的产品的数量，机种指明销售产品的 类型，工单号指明销售产品对应的生产工单的编号，出货厂别指明销售产品的生产工厂名称 ，出货日期指明销售产品被出货给客户的日期，销售类型指明销售产品被出货给客户或被客 户退货，故包括出货类型与退货类型。在其它实施方式中，交易数据可以根据不同的需求而包括不同的信息。客户系统3000为客户的自动付款系统，其包括客户的付款数据。在本实施方式中，付款 数据为客户物料用量付款记录，其包括付款的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料 数量及销售单价等信息。在其它实施方式中，付款数据也可根据不同的需求而包括不同的信息。对帐系统1000包括收款数据产生系统1100及对帐数据处理系统1200。在本实施方式中， 收款数据产生系统1100为生产工厂的企业资源规划(Enterprise Resource Planning, ERP )系统的构成部件，对帐数据处理系统1200为生产工厂的数据仓储系统的构成部件。在本实施方式中，对帐系统1000先通过收款数据产生系统1100产生收款数据，再通过对 帐数据处理系统1200从收款数据产生系统1100导入收款数据及从客户系统3000导入付款数据 。然后，对帐数据处理系统1200再对比收款数据与付款数据，将收款数据与付款数据中关键 信息不符的项目储存于缺失表，并将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的 项目储存于异常表。在本实施例中，该关键信息包括箱号、出货厂别、物料料号及销售类型 。销售信息包括销售单价与物料数量。从而，对帐系统1000通过收款数据产生系统1100与对 帐数据处理系统1200相结合自动实现收款数据与付款数据之间的对帐。收款数据产生系统1100用于产生收款数据，其包括储存模块1110、清单产生模块1120及 收款数据传送模块1130。储存模块1110包括多个表单，如交易数据表llll、工单表1112、库存表1113、物料清单 表l 114、料号对照表l 115及销售单价表1116。储存模块l 110用于从SFC系统2000接收交易数据，并将交易数据储存于交易数据表llll。工单表1112包括每个产品所需的物料料号及物料 数量。库存表1113包括生产工厂的物料信息。物料清单表1114用于储存物料帐目清单。在本 实施方式中，物料帐目清单包括物料倒扣帐清单与物料倒入帐清单。料号对照表1115包括生 产工厂的物料料号与客户的物料料号的对照关系。销售单价表1116用于储存每个物料的销售 单价。清单产生模块1120用于根据交易数据进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单。在本实 施方式中，清单产生模块1120先从交易数据表1111中读取交易数据，根据交易数据中的工单 号在工单表1112中査询每一产品所需的物料料号及物料数量，然后再根据交易数据中的销售 类型、产品数量及所査询的物料料号与物料数量在库存表1113中进行物料帐目处理，并产生 物料帐目清单。在本实施例中，物料帐目清单包括物料倒扣帐清单与物料倒入帐清单。当销售类型为出货类型时，清单产生模块1120根据出货类型、产品数量及所査询的物料 料号与物料数量在库存表1113中进行物料倒扣帐，并产生物料倒扣帐清单。具体而言，清单 产生模块1120先根据产品数量及所査询的物料料号与物料数量计算一整箱产品所需的物料料 号与物料数量，再根据出货类型在库存表1113中进行物料倒扣帐，即在库存表1113中减去一 整箱所需的物料料号与物料数量，并产生相应的物料倒扣帐清单。当销售类型为退货类型时，清单产生模块1120根据退货类型、产品数量及所査询的物料 料号与物料数量在库存表1113中进行物料倒入帐，并产生物料倒入帐清单。具体而言，清单 产生模块1120先根据产品数量及所査询的物料料号与物料数量计算一整箱产品所需的物料料 号与物料数量，再根据退货类型在库存表1113中进行物料倒入帐，即在库存表1113中加上一 整箱所需的物料料号与物料数量，并产生相应的物料倒入帐清单。然后，清单产生模块l 120将物料帐目清单储存于物料清单表l 114。收款数据传送模块1130用于从储存模块1110的交易数据表111及物料清单表1114中读取 收款数据，并将收款数据传送至对帐数据处理系统1200。在本实施方式中，收款数据为生产 工厂的物料用量收款记录，其包括收款的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量 及销售单价等信息。收款数据传送模块1130先从交易数据表1111中读取箱号、出货厂别及销 售类型，再从物料清单表1114中读取物料料号及物料数量，根据料号对照表1115更新物料料 号，再根据出货日期与物料料号从销售单价表1116中读取销售单价。最后，收款数据传送模 块1130将所读取的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种对帐系统，其特征在于，包括：　　　　收款数据产生系统，用于产生收款数据；及　　　　对帐数据处理系统，包括：　　　　数据导入模块，用于导入所述收款数据及付款数据；及　　　　数据对比模块，用于对比所述收款数据与所述付款数据，将所述收款数据与所述付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表，并将所述收款数据与所述付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：夏学军，陈晓东，火维星，
申请(专利权)人：鸿富锦精密工业深圳有限公司，鸿海精密工业股份有限公司，
类型：发明
国别省市：94[中国|深圳]