一种报表合并方法、智能终端及存储介质技术

本发明专利技术公开了一种报表合并方法、智能终端及存储介质，方法包括：根据各当期记账凭证数据集和第一识别码集，构建当期账务数据集和合并单元间交易数据集；根据当期未达冲销调整数据集、当期账务数据集以及合并单元间交易数据集，构建累计合并数据集；获取合并单元集在目标合并范围内的若干目标合并单元，根据若干目标合并单元和累计合并数据集进行报表合并，以实现合并单元集在目标合并范围内的报表合并。本发明专利技术将复杂、繁琐的报表合并工作转化为数据集构建和查询，有效利用前期合并账务数据成果，提高合并过程中的自动化水平，降低合并工作强度，提供高自由度的自定义合并范围，实现多维度、多层级的报表合并需求。多层级的报表合并需求。多层级的报表合并需求。

【技术实现步骤摘要】
一种报表合并方法、智能终端及存储介质


[0001]本专利技术涉及数据处理
，尤其涉及的是一种报表合并方法、智能终端及存储介质。

技术介绍

[0002]现有方法中报表合并工作高度依赖下级单位报表编制工作进度和质量，报表合并范围和合并维度需要事前确定，难以满足弹性较高的可变范围、多维度、多层级合并需求；因合并需求变更而进行的整体协调和改善难度大、成本高；部分交易事项在后期的每次合并工作中，往往需要从合并日起反复重新处理有关交易记录，重复工作量大；随着现代数据技术的发展，为促进财务自动化水平提高，智能财务技术的扩大应用，以及满足经济活动中对数据分析日益提高的要求，改进的报表合并技术具有越来越重要的价值。

技术实现思路

[0003]本专利技术要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一种报表合并方法、智能终端及存储介质，旨在解决现有报表合并方法难以满足弹性较高的可变范围，多维度、多层级合并需求的问题。
[0004]本专利技术解决问题所采用的技术方案如下：
[0005]第一方面，本专利技术实施例提供一种报表合并方法，其中，所述方法包括：
[0006]获取合并单元集中各原始合并单元对应的若干当期记账凭证数据集及所述合并单元集对应的第一识别码集，根据各所述当期记账凭证数据集和所述第一识别码集，构建当期账务数据集和合并单元间交易数据集；
[0007]获取所述合并单元集对应的当期未达冲销调整数据集，根据所述当期未达冲销调整数据集、所述当期账务数据集以及所述合并单元间交易数据集，构建累计合并数据集；
[0008]获取所述合并单元集在目标合并范围内的若干目标合并单元，根据若干所述目标合并单元和所述累计合并数据集进行报表合并，以实现所述合并单元集在所述目标合并范围内的报表合并。
[0009]所述的报表合并方法，其中，所述根据各所述当期记账凭证数据集和所述第一识别码集，构建当期账务数据集和合并单元间交易数据集的步骤包括：
[0010]对所述当期记账凭证数据集中各分录行按照所记载交易双方的识别码对和合并单元间交易编码进行标记，构建当期账务数据集；其中，所述识别码对包括已方识别码和对方识别码；
[0011]根据所述第一识别码集和所述识别码对，从所述当期账务数据集的各分录行中筛选出识别码对满足第一预设条件的各分录行，并将筛选出的各分录行组成的集合作为合并单元间交易数据集；其中，所述第一预设条件为对方识别码属于所述第一识别码集且对方识别码不等于对方识别码。
[0012]所述的报表合并方法，其中，所述根据所述当期未达冲销调整数据集、所述当期账
务数据集以及所述合并单元间交易数据集，构建累计合并数据集的步骤包括：
[0013]根据所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集，构建当期未达调整数据集和当期重述调整数据集；
[0014]根据所述当期账务数据集、所述当期未达冲销调整数据集、所述当期未达调整数据集以及所述当期重述调整数据集，构建累计合并数据集。
[0015]所述的报表合并方法，其中，所述根据所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集，构建当期未达调整数据集和当期重述调整数据集的步骤包括：
[0016]根据所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集，构建当期未达调整数据集；
[0017]根据所述当期未达冲销调整数据集、所述合并单元间交易数据集以及所述当期未达调整数据集，构建当期重述调整数据集。
[0018]所述的报表合并方法，其中，所述根据所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集，构建当期未达调整数据集的步骤包括：
[0019]对所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集进行合并，得到合并数据集；
[0020]按照所述合并单元间交易编号对所述合并数据集中的合并单元间交易记录进行抵销测试，按记账规则对未达的合并单元间交易记录进行补记，并将补记形成的数据集确定为所述合并单元集对应的当期未达调整数据集。
[0021]所述的报表合并方法，其中，所述根据所述当期未达冲销调整数据集、所述合并单元间交易数据集以及所述当期未达调整数据集，构建当期重述调整数据集的步骤包括：
[0022]合并所述合并单元间交易数据集、所述当期未达调整数据集以及所述当期未达冲销调整数据集，得到未达调整后合并单元间交易数据集；
[0023]以所述合并单元间交易编号为线索，对所述未达调整后合并单元间交易数据集中各行进行记账记录重述，构建当期重述调整数据集。
[0024]所述的报表合并方法，其中，所述根据所述当期账务数据集、所述当期未达冲销调整数据集、所述当期未达调整数据集以及所述当期重述调整数据集，构建累计合并数据集的步骤包括：
[0025]根据所述当期账务数据集、所述当期未达冲销调整数据集、所述当期未达调整数据集以及所述当期重述调整数据集，构建当期发生额合并数据集；
[0026]获取上期累计合并数据集，根据所述当期发生额合并数据集和所述上期累计合并数据集，构建累计合并数据集。
[0027]所述的报表合并方法，其中，所述方法还包括：
[0028]为所述合并单元集中各合并单元及所述第一识别码集以外的关联交易方设置唯一识别码，并获取所述第一识别码集以外的关联交易方对应的关联方识别码集。
[0029]所述的报表合并方法，其中，所述根据若干所述目标合并单元和所述累计合并数据集进行报表合并，以实现所述合并单元集在所述目标合并范围内的报表合并的步骤包括：
[0030]获取若干所述目标合并单元对应的第二识别码集，根据所述第二识别码集和所述本期累计合并数据集，构建交易查询数据集；
[0031]对所述交易查询数据集中的数据执行报表编制操作，生成合并报表，以实现所述合并单元集在所述目标合并范围内的报表合并。
[0032]所述的报表合并方法，其中，所述本期累计合并数据集包括：本期累计账务数据集、本期累计未达冲销调整数据集、本期累计未达调整数据集以及本期累计重述调整数据集；所述交易查询数据集包括：本期合并查询数据集；所述根据所述第二识别码集和所述本期累计合并数据集，构建交易查询数据集的步骤包括：
[0033]从本期累计账务数据集、本期累计未达冲销调整数据集以及本期累计未达调整数据集中筛选出已方识别码满足第二预设条件且对方识别码满足第三预设条件的各分录行，以及从本期累计重述调整数据集中筛选出己方识别码满足第二预设条件且对方识别码满足第四预设条件的各分录行，并将筛选出的各分录行组成的集合作为本期合并查询数据集；其中，所述第二预设条件为已方识别码属于所述第二识别码集，所述第三预设条件为对方识别码不属于所述第二识别码集或对方识别码等于己方识别码，所述第四预设条件为对方识别码属于所述第二识别码集且对方识别码不等于己方识别码。
[0034]所述的报表合并方法，其中，所述交易查询数据集还包括：本期合并单元间交易查询数据集；所述根据所述第二识别码本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种报表合并方法，其特征在于，所述方法包括：获取合并单元集中各原始合并单元对应的若干当期记账凭证数据集及所述合并单元集对应的第一识别码集，根据各所述当期记账凭证数据集和所述第一识别码集，构建当期账务数据集和合并单元间交易数据集；获取所述合并单元集对应的当期未达冲销调整数据集，根据所述当期未达冲销调整数据集、所述当期账务数据集以及所述合并单元间交易数据集，构建累计合并数据集；获取所述合并单元集在目标合并范围内的若干目标合并单元，根据若干所述目标合并单元和所述累计合并数据集进行报表合并，以实现所述合并单元集在所述目标合并范围内的报表合并。2.根据权利要求1所述的报表合并方法，其特征在于，所述根据各所述当期记账凭证数据集和所述第一识别码集，构建当期账务数据集和合并单元间交易数据集的步骤包括：对所述当期记账凭证数据集中各分录行按照所记载交易双方的识别码对和合并单元间交易编码进行标记，构建当期账务数据集；其中，所述识别码对包括已方识别码和对方识别码；根据所述第一识别码集和所述识别码对，从所述当期账务数据集的各分录行中筛选出识别码对满足第一预设条件的各分录行，并将筛选出的各分录行组成的集合作为合并单元间交易数据集；其中，所述第一预设条件为对方识别码属于所述第一识别码集且对方识别码不等于己方识别码。3.根据权利要求2所述的报表合并方法，其特征在于，所述根据所述当期未达冲销调整数据集、所述当期账务数据集以及所述合并单元间交易数据集，构建累计合并数据集的步骤包括：根据所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集，构建当期未达调整数据集和当期重述调整数据集；根据所述当期账务数据集、所述当期未达冲销调整数据集、所述当期未达调整数据集以及所述当期重述调整数据集，构建累计合并数据集。4.根据权利要求3所述的报表合并方法，其特征在于，所述根据所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集，构建当期未达调整数据集和当期重述调整数据集的步骤包括：根据所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集，构建当期未达调整数据集；根据所述当期未达冲销调整数据集、所述合并单元间交易数据集以及所述当期未达调整数据集，构建当期重述调整数据集。5.根据权利要求4所述的报表合并方法，其特征在于，所述根据所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集，构建当期未达调整数据集的步骤包括：对所述当期未达冲销调整数据集和所述合并单元间交易数据集进行合并，得到合并数据集；按照所述合并单元间交易编号对所述合并数据集中的合并单元间交易记录进行抵销测试，按记账规则对未达的合并单元间交易记录进行补记，并将补记形成的数据集确定为所述合并单元集对应的当期未达调整数据集。
6.根据权利要求4所述的报表合并方法，其特征在于，所述根据所述当期未达冲销调整数据集、所述合并单元间交易数据集以及所述当期未达调整数据集，构建当期重述调整数据集的步骤包括：合并所述合并单元间交易数据集、所述当期未达调整数据集以及所述当期未达冲销调整数据集，得到未达调整后合并单元间交易数据集；以所述合并单元间交易编号为线索，对所述未达调整后合并单元间交易数据集中各行进行记账记录重述，构建当期重述调整数据集。7.根据权利要求3所述的报表合并方法，其特征在于，所述根据所述当期账务数据集、所述当期未达冲销调整数据集、所述当期未达调整数据集以及所述当期重述调整数据集，构建累计合并数据集的步骤包括：根据所述当期账务数据集、所述当期未达冲销调整数据集、所述当期未达调整数据集以及所述当期重述调整数据...

【专利技术属性】
技术研发人员：周晓东，
申请(专利权)人：周晓东，
类型：发明
国别省市：