基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法及系统技术方案

本发明专利技术提供了一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，包括辨别规则设置步骤；数据采集步骤；数据识别与过滤步骤；现金流量数据分类步骤；现金流量表生成步骤。本发明专利技术将交易数据中的资金归集交易数据、银行调账数据、退款数据、同一单位不同账户划转交易数据、集团内部交易数据进行标识与过滤，提高了合并现金流量表的数据精度度；而且整个编制过程不需要人工干预，智能化程度高，提高了现金流量表的编制效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及数据处理
，具体的说是一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法及系统。
技术介绍
现金流量表是反应企业运营状况的重要财务报表，是企业管理者制定企业发展计划的重要参考依据。传统的现金流量表的编制基本是采用分析填列法，即财务人员根据企业的财务数据分析计算现金流量表中的各项数据，据以编制现金流量表。此种制表方法，工作量大，需要财务人员具有较高的专业水平，而且复杂的数据计算过程很容易造成表格中数据的准确性不高。针对分析填列法的不足，业界技术人员也开发出了更为智能化的制表方法。如，申请号为200910018627. 9的中国专利申请，公开了一种现金流量表的快捷管理方法，其采用的技术方案是通过分析涉及现金流量的记账凭证，通过一定的规则用计算机软件帮助区分一些现金流事项的分类，并最终通过人工确定、调整计算机辅助进行的分类，达到较快速编制现金流量表的目的。申请号为200810097325.0的中国专利申请，公开了一种编制现金流量表的方法和装置，通过在编制涉及现金流量的凭证时，完全人工录入、指定现金流量分类，来实现编制现金流量表的目的。上述两项技术方案，达到了现金流量表快本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，其特征在于，包括以下步骤：辨别规则设置步骤：设置现金流量的辨别规则；数据采集步骤：通过银企互联接口获取银行对账单数据；数据识别与过滤步骤：根据辨别规则设置步骤设置的现金流量的辨别规则对数据采集步骤获取的银行对账单数据进行识别与过滤处理；现金流量数据分类步骤：对识别与过滤后的银行对账单数据进行分类处理；现金流量表生成步骤：汇总分类后的银行对账单数据，填制、展示现金流量表。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：廖勇，林晓欢，侯昌奇，
申请(专利权)人：远光软件股份有限公司，
类型：发明
国别省市：