一种跨系统的财务数据处理方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术涉及一种跨系统的财务数据处理方法，属于账务管理技术领域，解决了现有技术跨系统账务核对工作效率低下的问题。该方法包括：源系统接收用户输入的指定账务核对指令，搜索与指定账务相关的所有目标系统，分别生成针对每一目标系统的输入报文；目标系统接收到输入相应报文后，解析报文，锁定具体科目代码对应的账务数据，并生成包含所述账务数据、锁定时间的数据报文，反馈至源系统；源系统接收所有目标系统反馈的数据报文后，锁定其内所有科目代码对应的账务数据，对目标系统反馈的财务数据、源系统相应锁定的账务数据依次核对，将不一致的核对信息发送至管理员人工修正，根据修正后的信息实时更新目标系统和/或源系统对应的账务数据。对应的账务数据。对应的账务数据。

【技术实现步骤摘要】
一种跨系统的财务数据处理方法及装置


[0001]本专利技术涉及账务管理
，尤其涉及一种跨系统的财务数据处理方法及装置。

技术介绍

[0002]集团级企业应用的异构系统是分别独立管理的，业务在哪个系统发生，凭证在哪个系统生成，采用双向集成方式确保异构系统之间有完整凭证及账务数据。因集成接口及通道问题、主数据信息不同步、异构系统核算控制规则不统一、未清项信息选择错误、客户供应商信息选择错误、业务人员未按界面划分在对应系统进行账务处理等原因，导致凭证集成成功率无法达到100％。
[0003]集成失败后，由于一方已记账，另一方却未接收到凭证，导致双方账务数据不一致，需要人工分别登录异构系统去导出账务数据，然后线下花费较大的时间、精力进行账务数据核对。
[0004]为了持续提升集团的管控能力，异构系统账务数据产生了线上自动数据核对需求。由于各个系统相对独立，账务管理水平及方式存在较大差异，且账务锁定与账务数据核对耦合度很高，若管理员分前后步骤操作，不仅操作步骤繁琐，增加操作难度和时间，还会造成因为时间差导致影响各系统业务执行，导致工作效率低下。

技术实现思路

[0005]鉴于上述的分析，本专利技术实施例旨在提供一种跨系统的财务数据处理方法及装置，用以解决现有技术跨系统账务核对工作效率低下的问题。
[0006]一方面，本专利技术实施例提供了一种跨系统的财务数据处理方法，包括如下步骤：
[0007]源系统接收用户输入的指定账务核对指令，搜索与指定账务相关的所有目标系统，分别生成针对每一目标系统的包含锁定时间、科目代码的输入报文，发送至相应的目标系统；
[0008]目标系统接收到相应的输入报文后，解析所述报文，锁定每一科目代码对应的账务数据，并生成包含所述账务数据、锁定时间的数据报文，反馈至源系统；
[0009]源系统接收所有目标系统反馈的数据报文后，锁定源系统中上述所有科目代码对应的账务数据，对目标系统反馈的数据报文中的财务数据、源系统相应锁定的账务数据依次核对，将不一致的核对信息发送至管理员人工修正，根据修正后的信息实时更新目标系统和/或源系统对应的账务数据，直到完成源系统与目标系统间所有指定账务数据的核对处理。
[0010]上述技术方案的有益效果如下：可实现一键快速生成不同目标系统报文(输入报文)，一键完成账务锁定与对应的账务核对处理，智能识别存在差异化的多系统账务数据，并能通过源系统线上发送消息至管理人员，线下及时修正核对后的账务数据，无须人工干预核对账务数据，且操作过程简单，一键式完成所有数据核对功能，解放了生产力，提高了
财务人员的工作效率。
[0011]基于上述方法的进一步改进，所述指定账务核对指令包含锁定时间、单位代码、科目代码；
[0012]所述搜索与指定账务相关的所有目标系统，分别生成针对每一目标系统的包含锁定时间、科目代码的输入报文，进一步包括：
[0013]搜索单位代码、科目代码对应的所有目标系统接口字段；
[0014]根据获得的每一目标系统接口字段，按照预设的模板格式生成针对该目标系统的包含锁定时间、科目代码的输入报文；其中，所述预设的模板格式为：目标系统接口字段+单位代码+锁定时间+锁定开关指令+科目代码。
[0015]上述进一步改进方案的有益效果是：通过统一的模板格式生成各个目标系统的输入报文，该功能可手动在源系统前台在线配置调整报文格式，无须通过后台代码生成报文，接口数据传输更加灵活与便捷。
[0016]进一步，所述目标系统接收到相应的输入报文后，解析所述报文，锁定每一科目代码对应的账务数据，并生成包含所述账务数据、锁定时间的数据报文，进一步包括：
[0017]目标系统接收到相应输入报文后，解析所述报文，获得单位代码、锁定时间、锁定开关指令、科目代码；
[0018]在所述锁定时间，对所有科目代码对应的账务数据进行锁定，并记录各账务数据的实际锁定时刻；
[0019]提取每一科目代码对应的账务数据；
[0020]对于每一科目代码，依据解析的单位代码的先后顺序为第一优先级、账务更新日期先后为第二优先级作为排序规则，对上述获得的账务数据进行排序；
[0021]将每一科目代码的上述排序后结果、最后实际锁定时刻作为一组依据，生成该目标系统的数据报文。
[0022]上述进一步改进方案的有益效果是：通过设定的优先级别来对账务数据进行排序锁定，把财务数据模块化。可按更新时间由最早的日期到最新的的日期(或由最新的的日期到最早的日期)快速锁定账务数据，既符合业务关账特点，又比单纯地通过表去查询匹配效率更高。
[0023]进一步，所述源系统接收所有目标系统反馈的数据报文后，锁定源系统中上述所有科目代码对应的账务数据，对目标系统反馈的数据报文中的财务数据、源系统相应锁定的账务数据依次进行核对，将不一致的核对信息发送至管理员人工修正，进一步包括：
[0024]源系统接收所有目标系统反馈的数据报文后，锁定源系统中上述所有科目代码对应的账务数据；
[0025]依次对每一目标系统反馈的数据报文进行解析，获得该目标系统的每一科目代码的上述排序后结果、最后实际锁定时刻；
[0026]依据上述最后实际锁定时刻进行排序，将每一科目代码的上述排序后结果、最后实际锁定时刻作为一组数据，生成账期表；
[0027]删除账期表中内容重复的数据，并识别不满足预设要求的数据，推送至操作者进行人工修正；
[0028]依次将人工修正后的账期表中每一组数据与源系统相应锁定的账务数据依次进
行核对，获得不一致的对比数据；
[0029]依据最后实际锁定时刻的先后，对相同科目代码、单位代码的对比数据进行排序，将排序结果推送至管理员进行人工确认，依次对每一科目代码的数据最终确认，获得最终修正后数据。
[0030]上述进一步改进方案的有益效果是：能够及时提醒操作者(财务人员)修正数据，无须人工逐条对比；按优先级别确认数据，能让管理员按照实际业务按时间顺序逐步确认，对账数据更直观，让数据核对更智能化与人性化。
[0031]进一步，所述根据修正后的信息实时更新目标系统、源系统对应的账务数据，直到完成所有账务数据核对，进一步包括：
[0032]获取上述人工修正、人工确认后的组数据；
[0033]将每一人工修正、人工确认后的数据替代目标系统、源系统中对应的人工修正、人工确认前的数据，完成目标系统、源系统相应财务数据更新，并记录每条数据的更新时间；
[0034]依据上述每条数据的更新时间判断是否完成所有账务数据核对，如果上述每条数据均有更新时间，判定已完成所有账务数据核对，获得最后更新时间，并执行下一步，否则，未完成，等待每条数据均更新；
[0035]将上述最后更新时间作为解锁时间，生成包含所述人工修正、人工确认后的组数据、解锁时间的数据报文，发送至对应目标系统，使其在所述解锁时间解锁对应的账务数据。
[0036]上述进一步改进本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种跨系统的财务数据处理方法，其特征在于，包括如下步骤：源系统接收用户输入的指定账务核对指令，搜索与指定账务相关的所有目标系统，分别生成针对每一目标系统的包含锁定时间、科目代码的输入报文，发送至相应的目标系统；目标系统接收到相应的输入报文后，解析所述报文，锁定每一科目代码对应的账务数据，并生成包含所述账务数据、锁定时间的数据报文，反馈至源系统；源系统接收所有目标系统反馈的数据报文后，锁定源系统中上述所有科目代码对应的账务数据，对目标系统反馈的数据报文中的财务数据、源系统相应锁定的账务数据依次核对，将不一致的核对信息发送至管理员人工修正，根据修正后的信息实时更新目标系统和/或源系统对应的账务数据，直到完成源系统与目标系统间所有指定账务数据的核对处理。2.根据权利要求1所述的跨系统的财务数据处理方法，其特征在于，所述指定账务核对指令包含锁定时间、单位代码、科目代码；所述搜索与指定账务相关的所有目标系统，分别生成针对每一目标系统的包含锁定时间、科目代码的输入报文，进一步包括：搜索单位代码、科目代码对应的所有目标系统接口字段；根据获得的每一目标系统接口字段，按照预设的模板格式生成针对该目标系统的包含锁定时间、科目代码的输入报文；其中，所述预设的模板格式为：目标系统接口字段+单位代码+锁定时间+锁定开关指令+科目代码。3.根据权利要求2所述的跨系统的财务数据处理方法，其特征在于，所述目标系统接收到相应的输入报文后，解析所述报文，锁定每一科目代码对应的账务数据，并生成包含所述账务数据、锁定时间的数据报文，进一步包括：目标系统接收到相应输入报文后，解析所述报文，获得单位代码、锁定时间、锁定开关指令、科目代码；在所述锁定时间，对所有科目代码对应的账务数据进行锁定，并记录各账务数据的实际锁定时刻；提取每一科目代码对应的账务数据；对于每一科目代码，依据解析的单位代码的先后顺序为第一优先级、账务更新日期先后为第二优先级，对上述获得的账务数据进行排序；将每一科目代码的上述排序后结果、最后实际锁定时刻作为一组依据，生成该目标系统的数据报文。4.根据权利要求3所述的跨系统的财务数据处理方法，其特征在于，所述源系统接收所有目标系统反馈的数据报文后，锁定源系统中上述所有科目代码对应的账务数据，对目标系统反馈的数据报文中的财务数据、源系统相应锁定的账务数据依次进行核对，将不一致的核对信息发送至管理员人工修正，进一步包括：源系统接收所有目标系统反馈的数据报文后，锁定源系统中上述所有科目代码对应的账务数据；依次对每一目标系统反馈的数据报文进行解析，获得该目标系统的每一科目代码的上述排序后结果、最后实际锁定时刻；依据上述最后实际锁定时刻进行排序，将每一科目代码的上述排序后结果、最后实际锁定时刻作为一组数据，生成账期表；
删除账期表中内容重复的数据，并识别不满足预设要求的数据，推送至操作者进行人工修正；依次将人工修正后的账期表中每一组数据与源系统相应锁定的账务数据依次进行核对，获得不一致的对比数据；依据最后实际锁定时刻的先后，对相同科目代码、单位代码的对比数据进行排序，将排序结果推送至管理员进行人工确认，依次对每一科目代码的数据最终确认，获得最终修正后数据。5.根据权利要求4所述的跨系统的财务数据处理方法，其特征在于，所述根据修正后的信息实时更新目标系统、源系统对应的账务数据，直到完成所有账务数据核对，进一步包括：获取上述人工修正、人工确认后的组数据；将每一人工修正、人工确认后的数据替代目标系统、源系统中对应的人工修正、人工确认前的数据，完成目标系统、源系统相应财务数据更新，并记录每条数据的更新时间；依据上述每条数据的更新时间判断是否完成所有账务数据核对，如果上述每条数据均有更新时间，判定已完成所有账务数据核对，获得最后更新时间，并执行下一步，否则，未完成，等待每...

【专利技术属性】
技术研发人员：窦上进，刘洋，
申请(专利权)人：远光软件股份有限公司，
类型：发明
国别省市：