一种余额调节表的计算方法技术

本发明专利技术公开一种余额调节表的计算方法，包括：获取企业对账信息和银行流水信息；将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。该方法利用对账完成后的数据以及未达款项结合余额计算公式得到企业期末金额和银行期末金额，然后进行比较出具余额调节表，提高了获取未达款项的效率，提升了对账的准确性，简便了获取余额调节表的过程。

A calculation method of balance adjustment table

【技术实现步骤摘要】
一种余额调节表的计算方法
本专利技术涉及数据处理领域，尤其涉及一种余额调节表的计算方法。
技术介绍
银行对账以及出具余额调节表是企业月结很重要的一部分工作，财务人员需要对未达账或者出错的账目进行审查，保证银行日记账和企业对账单一致，以保证银行余额和实际企业余额相一致，并出具余额调节表。传统技术中，在规定期间内将银行账和企业账在时间差异上的未达款项进行调整，当数据过于庞大时，人工对账就显得心有余而力不足了。现有技术中已经出现自动对账，根据交易数据设置标识进行对账如凭单号，对于一方有标识另一方没有标识的未达款项，则需要查账号和金额来判断，这时当出现付款账号为一个，交易凭证为一个，但是付款方有多个，自动对账会出现数据冗杂，效率低的问题。本专利技术针对上述问题，做出调整，在对账方式中有自动对账和手工对账两种方式，在上述只定“量”没有定“性”的对账方式中，本专利技术对未达款项进行了详细的原因备注说明，两种对账方式对账更准确，效率更高，并且针对备注方便日后追溯查源。完成对账之后，平台根据银行存款余额调节表的格式，在平台上直接出具余额调节表，并可打印出该表。
技术实现思路
本专利技术提供的一种余额调节表的计算方法，旨在解决现有技术中不能自动出具余额调节表的不足之处。为实现上述目的，本专利技术采用以下技术方案：本专利技术的一种余额调节表的计算方法，包括：获取企业对账信息和银行流水信息；将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。将银行对账单和企业对账单按日期和金额对账，日期和金额一致的账单视为同一笔账单，并在对账标识设置为对账完成，剩下未标志的按照金额再次进行对账，剩余的计入所述企业对账信息和银行对账信息，并获取账面余额，其中所述企业对账信息，银行对账单中未标志对账的借方金额和贷方金额分别汇总计入银付企未付和银收企未收，企业对账单中未标志对账的借方金额和贷方金额分别汇总计入企收银未收和企付银未付，统计为未达款项，然后用余额计算公式，实际余额为各自账面余额加上各自未收款减去各自未付款，进行比较，一般情况下是相等的并按格式自动出具余额调节表，若不相等则要核查账单是否有漏记或者错记。作为优选，获取企业对账信息和银行流水信息，包括：获取要对账的银行账户；根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息；作为优选，将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息，包括：将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。作为优选，根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表，包括：根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。一种余额调节表的计算装置，包括：获取模块：获取企业对账信息和银行流水信息；对账模块：将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；处理模块：根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。作为优选，所述获取模块包括：维护单元：获取要对账的银行账户；初始化单元：根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；获取子单元：根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息；作为优选，所述对账模块包括：标识单元：将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；核查单元：将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。作为优选，所述处理模块包括：计算单元：根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；发送单元：发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。一种电子设备，包括存储器和处理器，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如上述中任一项所述的一种余额调节表的计算方法。一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序使计算机执行时实现如上述中任一项所述的一种余额调节表的计算方法。本专利技术具有如下有益效果：摆脱了传统的对账方式，使自动对账和手动对账相结合，处理复杂的未达款项并对其进行备注说明方便日后追溯查源，并且对账完成会自动出具银行存款余额调节表，达到企业银行日记帐和银行对帐单一致的效果，保证企业银行帐和银行存款余额的相等，提高了整体对账的准确性和效率。附图说明图1是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算方法第一流程图；图2是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算方法第二流程图；图3是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算方法第三流程图；图4是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算方法第四流程图；图5是本专利技术实施例实现一种余额调剂表的计算方法的具体实施流程图；图6是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算装置示意图；图7是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算装置的获取模块示意图；图8是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算装置的对账模块示意图；图9是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算装置的处理模块示意图；图10是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算装置的具体实施流程图；图11是本专利技术实施例实现一种余额调节表的计算方法的一种电子设备示意图。具体实施方式下面将结合附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域技术人员在本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种余额调节表的计算方法，其特征在于，包括：/n获取企业对账信息和银行流水信息；/n将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；/n根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。/n

【技术特征摘要】
1.一种余额调节表的计算方法，其特征在于，包括：
获取企业对账信息和银行流水信息；
将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。


2.根据权利要求1所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，获取企业对账信息和银行流水信息，包括：
获取要对账的银行账户；
根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；
根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息。


3.根据权利要求2所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息，包括：
将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；
将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。


4.根据权利要求3所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表，包括：
根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；
发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。


5.一种余额调节表的计算装置，其特征在于，包括：
获取模块：获取企业对账信息和银行流水信息；
对账模块：将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
...

【专利技术属性】
技术研发人员：潘晓园，陈健，何军炎，黄志刚，
申请(专利权)人：浙江物产信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33