一种预算管理系统技术方案

本发明专利技术公开了一种预算管理系统，包括：预算编制模块，用于制定预算编制，支持滚动预算；业务流程模块，用于业务审批管理和预算执行；预算管控模块，用于管控业务流程的预算执行；记账核销模块，用于报销帐务处理及数据归集；所述预算编制模块与预算管控模块之间存在预算数据的同步与回传；所述记账核销模块对预算管控模块处理后的业务流程做审批和归集。

【技术实现步骤摘要】
一种预算管理系统
本专利技术涉及软件系统
，尤其涉及一种预算管理系统。
技术介绍
预算管理虽然已被企业广泛推广应用，但在实践中常常存在与实际完成数差距大、控制效果差等问题，很多企业的人员将预算管理视为负担，执行过程中流于形式，预算管理很难发挥应有的作用。不合理的预算制定存在以下几种情况：(1)单纯为完成任务而编制，预算编制完全依靠财务部门，部门只管业务，不参与预算编制，财务人员跳“独脚舞”，编制出的预算与实际脱节；(2)追求预算编制的表面效应，不追求实际效果，虽有业务部门参与，但将预算编制变成财务部门自娱自乐的表格编制，与业务部门实际需求脱节，形成“数字魔术”；(3)部分业务部门编制的生产、业务需求与实际脱节，造成财务预算、业务预算与实际需求脱节，部分业务部门从本位主义出发，蓄意夸大或降低业务活动中预计资源耗用量、作业难度，蓄意压缩或提高业务活动产出水平，导致预算松弛或匮乏，业绩虚增、虚减，缺乏客观、公正性，预算编制过程过于繁琐，有效性欠缺，实际工作中，往往过于强调预算编制的细分，忽略了企业对内部职能部门的授权程度，预算的细化程度应与对内部职能部门的授权程度相结合，过于繁琐则影响预算管理的可操作性、有效性。
技术实现思路
为了解决上述问题，本专利技术提供了一种预算管理系统，包括：预算编制模块，用于制定预算编制，支持滚动预算；业务流程模块，用于业务审批管理和预算执行；预算管控模块，用于管控业务流程的预算执行；记账核销模块，用于报销帐务处理及数据归集；r>所述预算编制模块与预算管控模块之间存在预算数据的同步与回传；所述记账核销模块对预算管控模块处理后的业务流程做审批和归集。作为一种优选的技术方案，所述预算管控模块包括：预算数据模块，用于存储、更新、传输预算数据，所述预算数据包括预算编制数据和预算执行数据，其中预算编制数据对业务流程进行管控，业务流程占用预算后，更新预算执行数据；预算维度模块，用于从多个预算维度对预算指标进行分析，所述预算维度包括预算时间、预算组织、业务活动、项目或政策号、预算科目、产品、客户；预算配置模块，用于对业务流程进行预算配置实现管控，配置方式根据预算维度和管控规则得到。作为一种优选的技术方案，在所述业务活动的预算维度下，预算管控支持层级树状结构。作为一种优选的技术方案，在所述业务活动、项目或政策号、产品、客户的预算维度下，预算管控按公司或部门区分权限。作为一种优选的技术方案，在所述预算时间的预算维度下，预算管控支持编制到月，管控策略包括月度总额控制、季度总额控制、季度累计控制、年度总额控制、年度累计控制。作为一种优选的技术方案，所述管控规则包括刚性控制、弹性控制、不控制。作为一种优选的技术方案，在所述刚性控制的管控规则下，当预算完全占用后不能提交单据。作为一种优选的技术方案，在所述弹性控制的管控规则下，当预算超出上浮比例后不能提交单据。作为一种优选的技术方案，在所述不控制的管控规则下，当预算完全占用后弹出警告信息，提交单据不受限制。作为一种优选的技术方案，所述管控规则还包括设置预警值，即预算占用达到80％后弹出警告信息。与现有技术相比，本专利技术具有以下有益效果：(1)多维度预算编制和管控支持预算期间、预算组织、业务活动、项目/政策号、预算科目、产品、客户7个预算维度之间不同组合方式，支持按多种不同的视角进行预算管控，其中业务活动需支持多层级树状结构，业务活动、项目、产品和客户需按公司或部门区分权限；在多个维度条件的预算规则设定下，满足不同的映射规则需求，使员工在提交单据时，根据不同的预算规则映射到不同的预算维度中进行预算的管控，同时对于预算规则的设定也可进行批量维护，已提升财务的工作效率，当预算规则发生变更时，系统可根据新的预算规则实时更新；(2)系统通过强大的报表引擎可根据已设定的预算维度实时进行预算数据的报表查看，此报表也可以进行权限的隔离，以方便公司的管理与管控，预算报表的可查询维度即为发布的预算维度，对已查询的预算数据也可进行下载后的分析处理，预算报表可通过访问部门的选择与人员的指定进行报表权限的隔离划分，满足不同角色对于预算报表的实时查询与分析功能；(3)预算期间支持编制到月，按月度总额控制、季度总额、季度累计、年度总额、年度累计5种时间管控策略；(4)针对已发布的预算，系统可进行灵活的变更管理，只需进行同维度预算的数据修改，新预算数据发布后，系统通过后台的智能识别，将新发布的预算作为最终版的预算数据进行管控，在保证历史预算数据留存的基础上实现了预算的灵活变更；(5)遵循企业费用发生的“事前、事中、事后”三阶段控制原则，实现从预算到支付的全流程预算跟踪及控制，引入财务管控的先进理念，彻底改变传统的财务工作模式，将财务信息收集放置于业务前端，实现了过程数据的公开、透明，提供了多维度、全视角的报表和智能分析报告，提升了财务的数据中心职能，对企业审批流程和组织架构的重新梳理和改造，实现流程的规范化和标准化；(6)联合预算合作伙伴生态，实现全面预算的执行和落地，支持滚动预算，关联业务绩效调整预算，手动调整预算；(7)设置弹性比例，并按照弹性金额与控制，既不会产生重大的费用超标超支风险，又可以保证业务的流畅进行。附图说明为了进一步解释说明本专利技术中提供的一种预算管理系统的有益效果，提供了相应的附图，需要指出的是本专利技术中提供的附图只是所有附图中选出来的个别示例，目的也不是作为对权利要求的限定，所有通过本申请中提供的附图获得的其他相应图谱均应该认为在本申请保护的范围之内。图1为本专利技术实施例的示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。如图1所示，本专利技术提供了一种技术方案：一种预算管理系统，包括：预算编制模块，用于制定预算编制，支持滚动预算；业务流程模块，用于业务审批管理和预算执行；预算管控模块，用于管控业务流程的预算执行；记账核销模块，用于报销帐务处理及数据归集；所述预算编制模块与预算管控模块之间存在预算数据的同步与回传；所述记账核销模块对预算管控模块处理后的业务流程做审批和归集。本文中的术语“滚动预算”又称连续预算或永续预算，是指在编制预算时，将预算期与会计年度脱离开，随着预算的执行不断延伸补充预算，逐期向后滚动，使预算期始终保持为一个固定期间的一种预算编制方法。按照滚动的时间单位不同，可以分为逐月滚动、逐季滚动和混合滚动。为了提高预算编制的效率及准确性，在一些实施方式中，所述预算编制模块包括但不限于规则服务器、营销预算平台、BPC预算系统、ERP系统等。上述规则服务本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种预算管理系统，其特征在于，包括：/n预算编制模块，用于制定预算编制，支持滚动预算；/n业务流程模块，用于业务审批管理和预算执行；/n预算管控模块，用于管控业务流程的预算执行；/n记账核销模块，用于报销帐务处理及数据归集；/n所述预算编制模块与预算管控模块之间存在预算数据的同步与回传；所述记账核销模块对预算管控模块处理后的业务流程做审批和归集。/n

【技术特征摘要】
1.一种预算管理系统，其特征在于，包括：
预算编制模块，用于制定预算编制，支持滚动预算；
业务流程模块，用于业务审批管理和预算执行；
预算管控模块，用于管控业务流程的预算执行；
记账核销模块，用于报销帐务处理及数据归集；
所述预算编制模块与预算管控模块之间存在预算数据的同步与回传；所述记账核销模块对预算管控模块处理后的业务流程做审批和归集。


2.如权利要求1所述的预算管理系统，其特征在于，所述预算管控模块包括：
预算数据模块，用于存储、更新、传输预算数据，所述预算数据包括预算编制数据和预算执行数据，其中预算编制数据对业务流程进行管控，业务流程占用预算后，更新预算执行数据；
预算维度模块，用于从多个预算维度对预算指标进行分析，所述预算维度包括预算时间、预算组织、业务活动、项目或政策号、预算科目、产品、客户；
预算配置模块，用于对业务流程进行预算配置实现管控，配置方式根据预算维度和管控规则得到。


3.如权利要求2所述的预算管理系统，其特征在于，在所述业务活动的预算维度下，预算管控支持层级树状结构。

【专利技术属性】
技术研发人员：张吉，俞洋，朱云谷，周海信，
申请(专利权)人：上海云简软件科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31