一种财务管理系统及方法技术方案

本发明专利技术提供了一种财务管理系统及方法，其中，该系统包括单据生成模块、对账单生成模块、对账单收发模块和现金台账生成模块；单据生成模块根据委托方和承接方的相关业务生成业务单据，并将其发送至委托方和承接方；对账单生成模块保存业务单据中的应收应付款，并将所需应收应付款生成对账单；对账单收发模块保存对账单，并将所述对账单发送至委托方或承接方；现金台账生成模块根据业务单据中的现金收支款、应收应付款或对账单，生成承接方或委托方的现金台账。本发明专利技术实现了交易双方之间数据的实时共享，避免了企业资金管理漏洞造成的经济损失，减少了企业财务人员的工作量并节约了社会的人力资源。

A Financial Management System and Method

【技术实现步骤摘要】
一种财务管理系统及方法
本专利技术涉及财务管理
，尤其是涉及一种财务管理系统及方法。
技术介绍
随着我国各行各业得以蓬勃发展，在经济交易方之间的直接或间接的应收、应付、预付、代收等各种资金账款形式交叉复杂，导致企业在经营过程中不是漏收就是漏付，或是对企业的资金经办人员的经办过程难以实时掌控，资金经办人谎报已经应收应付或隐瞒已经应收应付的销账，公款现金等出现私自挪用的现象，给企业造成巨大经济损失，制约了企业资金正常良性的流动。企业为了确保业务、资金正常良性运行，目前往往只有投入大量的财务、统计及核对人员从事着反复的沟通和核对工作，这样极大地增加了企业财务人员的工作量和企业经营成本。
技术实现思路
有鉴于此，本专利技术的目的在于提供一种财务管理系统及方法，以避免企业资金管理漏洞造成的经济损失，减少企业财务人员的工作量和企业经营成本。第一方面，本专利技术实施例提供了一种财务管理系统，该系统包括单据生成模块、对账单生成模块、对账单收发模块和现金台账生成模块；单据生成模块，用于根据委托方和承接方的相关业务，生成业务单据，并将业务单据发送至委托方和承接方；该业务单据包括现金收支款和/或应收应付款；其中，应收应付款包括应收款和应付款；现金收支款包括现金支出款和现金收入款；对账单生成模块，用于保存业务单据中的应收应付款，并将委托方和承接方所需的应收应付款生成对账单；对账单收发模块，用于保存对账单，并将对账单发送至委托方或承接方；该对账单收发模块还用于接收委托方或承接方发送的对账单；现金台账生成模块，用于根据业务单据中的现金收支款、应收应付款或对账单，生成承接方和/或委托方的现金台账；该现金台账包括个人现金台账和企业现金台账。进一步的，上述系统还包括用户注册模块；用户注册模块用于接收承接方和委托方的注册请求，为承接方和委托方注册企业账户；用户注册模块还用于为承接方和委托方注册移动终端个人账户。进一步的，上述现金台账生成模块中的每个现金台账中存储有对应的经办人的信息；其中，该经办人包括承接方或委托方的个人现金台账对应的业务经办人和承接方或委托方的企业现金台账对应的指定管理者。第二方面，本专利技术实施例还提供一种财务管理系统，该方法应用于服务器，该服务器上运行有财务管理系统；该服务器与用户终端通信连接；该用户终端包括承接方、委托方和移动终端；该方法包括：单据生成模块根据委托方和承接方的相关业务，生成业务单据，并将业务单据发送至委托方和承接方；该业务单据包括现金收支款和/或应收应付款；其中，应收应付款包括应收款和应付款；现金收支款包括现金支出款和现金收入款；对账单生成模块保存业务单据中的应收应付款，并将委托方和承接方所需的应收应付款生成对账单；对账单收发模块保存对账单，并将对账单发送至委托方或承接方；对账单收发模块接收委托方或承接方发送的对账单；现金台账生成模块根据业务单据中的现金收支款、应收应付款或对账单，生成承接方和/或委托方的现金台账；现金台账包括个人现金台账和企业现金台账。进一步的，上述相关业务包括委托业务；根据委托方和承接方的相关业务，生成业务单据的步骤，包括：根据交易对象的委托业务，生成委托单据，并通过委托方将委托单据发送至承接方；委托单据包括预计交易金额和委托方的业务经办人的移动终端信息；依照承接方接收的委托单据，生成承接方的业务单据；其中，业务单据包括承接方的现金收支款和/或应收应付款；其中，现金收支款和/或应收应付款是通过承接方对预计交易金额进行确认后生成的；将业务单据发送至委托方。进一步的，上述将业务单据发送至委托方的步骤，包括：将业务单据发送至委托单据上的委托方的业务经办人的移动终端，以使委托方的业务经办人在移动终端对接收的业务单据中的现金收支款进行确认；根据确认的现金收支款生成承接方的业务经办人在承接方的个人现金台账的现金支出款和委托方的业务经办人在委托方的个人现金台账的现金收入款，或生成承接方的业务经办人在承接方的个人现金台账的现金收入款和委托方的业务经办人在委托方的个人现金台账的现金支出款。进一步的，对账单生成模块保存业务单据中的应收应付款，并将委托方和承接方所需的应收应付款生成对账单的步骤包括：将业务单据中的应收款保存为承接方的应收款，将业务单据中的应付款保存为承接方的应付款，根据保存的应收款和应付款，生成承接方所需的对账单；同时，将业务单据中的应收款保存为委托方的应付款、将业务单据中的应付款保存为委托方的应收款；根据保存的应收款和应付款，生成委托方所需的对账单；其中，已经生成对账单的应收款和应付款不能再次生成对账单；该对账单包括应收对账单和应付对账单。进一步的，上述方法还包括：将委托方接收到的应付对账单设置为委托方的应收对账单，或将委托方接收到的应收对账单设置为委托方的应付对账单，以使委托方对对账单进行确认或退回；将承接方接收到的应付对账单设置为承接方的应收对账单，或将承接方接收到的应收对账单设置为承接方的应付对账单，以使承接方对对账单进行确认或退回；当委托方或者承接方对接收的对账单进行确认时，确认的同时将对账单的确认人和确认时间发送至承接方对应的对账单和委托方对应的对账单；当委托方或者承接方对接收的对账单进行退回时，针对退回的对账单中的应收应付款，通过承接方和/或委托方重新生成对账单。进一步的，上述方法还包括：根据应收款、应付款或对账单，生成收支任务，其中，已生成对账单的应收款和应付款不能生成收支任务；通过承接方将收支任务发送至承接方的业务经办人的移动终端，承接方的业务经办人在移动终端对接收的收支任务进行确认；确认后收支任务和承接方的业务经办人的信息自动关联至承接方和委托方对应的应收款、应付款或对账单；当委托方的业务经办人在关联有承接方的收支任务和业务经办人的信息的应收款、应付款或对账单中，输入实际收支金额后，实际收支金额自动关联到承接方的业务经办人的移动终端，承接方的业务经办人在移动终端对实际收支金额进行确认，实际收支金额包括实际收款金额或实际付款金额；当确认实际收款金额时，根据确认的实际收款金额，自动生成承接方的业务经办人在承接方的个人现金台账的现金收入款和委托方的业务经办人在委托方的个人现金台账的现金支出款；当确认实际付款金额时，根据确认的实际付款金额，自动生成承接方的业务经办人在承接方的个人现金台账的现金支出款和委托方的业务经办人在委托方的个人现金台账的现金收入款。进一步的，上述方法还包括：针对没有生成收支任务的应收款、应付款或对账单，通过承接方录入承接方的业务经办人的移动终端信息，承接方的业务经办人的移动终端信息自动关联至委托方对应的应付款、应收款或对账单；当委托方的业务经办人在关联有承接方的业务经办人的移动终端信息的应付款、应收款或对账单中输入实际收支金额后，实际收支金额自动关联到承接方的业务经办人的移动终端；其中，实际收支金额包括实际收款金额或实际付款金额；当承接方的业务经办人在移动终端对实际收款金额进行确认后，根据确认的实际收款金额，自动生成承接方的业务经办人在承接方的个人现金台账的现金收入款和委托方的业务经办人在委托方的个人现金台账的现金支出款；当承接方的业务经办人在移动终端对实际付款金额进行确认后，根据确认的实际付款金额，自动生成承接方的业务经办人在承接方的个人现金台账的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种财务管理系统，其特征在于，所述系统包括单据生成模块、对账单生成模块、对账单收发模块和现金台账生成模块；所述单据生成模块，用于根据委托方和承接方的相关业务，生成业务单据，并将所述业务单据发送至所述委托方和所述承接方；所述业务单据包括现金收支款和/或应收应付款；其中，所述应收应付款包括应收款和应付款；所述现金收支款包括现金支出款和现金收入款；所述对账单生成模块，用于保存所述业务单据中的应收应付款，并将所述委托方和所述承接方所需的应收应付款生成对账单；所述对账单收发模块，用于保存所述对账单，并将所述对账单发送至所述委托方或所述承接方；所述对账单收发模块还用于接收所述委托方或所述承接方发送的所述对账单；所述现金台账生成模块，用于根据所述业务单据中的所述现金收支款、所述应收应付款或所述对账单，生成所述承接方和/或所述委托方的现金台账；所述现金台账包括个人现金台账和企业现金台账。

【技术特征摘要】
1.一种财务管理系统，其特征在于，所述系统包括单据生成模块、对账单生成模块、对账单收发模块和现金台账生成模块；所述单据生成模块，用于根据委托方和承接方的相关业务，生成业务单据，并将所述业务单据发送至所述委托方和所述承接方；所述业务单据包括现金收支款和/或应收应付款；其中，所述应收应付款包括应收款和应付款；所述现金收支款包括现金支出款和现金收入款；所述对账单生成模块，用于保存所述业务单据中的应收应付款，并将所述委托方和所述承接方所需的应收应付款生成对账单；所述对账单收发模块，用于保存所述对账单，并将所述对账单发送至所述委托方或所述承接方；所述对账单收发模块还用于接收所述委托方或所述承接方发送的所述对账单；所述现金台账生成模块，用于根据所述业务单据中的所述现金收支款、所述应收应付款或所述对账单，生成所述承接方和/或所述委托方的现金台账；所述现金台账包括个人现金台账和企业现金台账。2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述系统还包括用户注册模块；所述用户注册模块用于接收所述承接方和所述委托方的注册请求，为所述承接方和所述委托方注册企业账户；所述用户注册模块还用于为所述承接方和所述委托方注册移动终端个人账户。3.根据权利要求2所述的系统，其特征在于，所述现金台账生成模块中的每个所述现金台账中存储有对应的经办人的信息；其中，所述经办人包括所述承接方或所述委托方的个人现金台账对应的业务经办人和所述承接方或所述委托方的企业现金台账对应的指定管理者。4.一种财务管理方法，其特征在于，所述方法应用于服务器，所述服务器上运行有权利要求1-3任意一项所述的财务管理系统；所述服务器与用户终端通信连接；所述用户终端包括承接方、委托方和移动终端；所述方法包括：单据生成模块根据委托方和承接方的相关业务，生成业务单据，并将所述业务单据发送至所述委托方和所述承接方；所述业务单据包括现金收支款和/或应收应付款；其中，所述应收应付款包括应收款和应付款；所述现金收支款包括现金支出款和现金收入款；对账单生成模块保存所述业务单据中的应收应付款，并将所述委托方和所述承接方所需的应收应付款生成对账单；对账单收发模块保存所述对账单，并将所述对账单发送至所述委托方或所述承接方；所述对账单收发模块接收所述委托方或所述承接方发送的所述对账单；现金台账生成模块根据所述业务单据中的所述现金收支款、所述应收应付款或所述对账单，生成所述承接方和/或所述委托方的现金台账；所述现金台账包括个人现金台账和企业现金台账。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述相关业务包括委托业务；根据所述委托方和所述承接方的相关业务，生成业务单据的步骤，包括：根据交易对象的委托业务，生成委托单据，并通过所述委托方将所述委托单据发送至所述承接方；所述委托单据包括预计交易金额和所述委托方的业务经办人的移动终端信息；依照所述承接方接收的所述委托单据，生成所述承接方的业务单据；其中，所述业务单据包括所述承接方的现金收支款和/或所述应收应付款；其中，所述现金收支款和/或所述应收应付款是通过所述承接方对所述预计交易金额进行确认后生成的；将所述业务单据发送至所述委托方。6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述将所述业务单据发送至所述委托方的步骤，包括：将所述业务单据发送至所述委托单据上的委托方的业务经办人的移动终端，以使所述委托方的业务经办人在所述移动终端对接收的所述业务单据中的现金收支款进行确认；根据确认的所述现金收支款生成所述承接方的业务经办人在所述承接方的个人现金台账的现金支出款和所述委托方的业务经办人在所述委托方的个人现金台账的现金收入款，或生成所述承接方的业务经办人在所述承接方的个人现金台账的现金收入款和所述委托方的业务经办人在所述委托方的个人现金台账的现金支出款。7.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，对账单生成模块保存所述业务单据中的应收应付款，并将所述委托方和所述承接方所需的应收应付款生成对账单的步骤包括：将所述业务单据中的应收款保存为所述承接方的应收款，将所述业务单据中的应付款保存为所述承接方的应付款，根据保存的所述应收款和所述应付款，生成所述承接方所需的对账单；同时，将所述业务单据中的应收款保存为所述委托方的应付款、将所述业务单据中的应付款保存为所述委托方的应收款；根据保存的所述应收款和所述应付款，生成所述委托方所需的对账单；其中，已经生成所述对账单的所述应收款和应付款不能再次生成所述对账单；所述对账单包括应收对账单和应付对账单。8.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：将所述委托方接收到的所述应付对账单设置为所述委托方的应收对账单，或将所述委托方接收到的所述应收对账单设置为所述委托方的应付对账单，以使所述委托方对所述对账单进行确认或退回；将所述承接方接收到的所述应付对账单设置为所述承接方的应收对账单，或将所述承接方接收到的所述应收对账单设置为所述承接方的应付对账单，以使所述承接方对所述对账单进行确认或退回；当所述委托方或者所述承接方对接收的所述对账单进行确认时，确认的同时将所述对账单的确认人和确认时间发送至所述承接方对应的所述对账单和所述委托方对应的所述对账单；...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘依书，
申请(专利权)人：段迎，
类型：发明
国别省市：广东,44