【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及资产实时估值，尤其是涉及一种资产口径一致性的实时估值方法、装置及电子设备。
技术介绍
1、实时估值系统主要用于投资基金、股票和其他金融资产的估值，能够根据市场变化动态地计算并显示金融资产的估计价值。在金融行业中，尤其是对于银行理财子公司而言，资产的准确估值是确保业务流程真实性和准确性的关键因素。然而，随着金融市场的发展和金融产品的多样化，资产管理机构面临着越来越复杂的资产组合管理挑战，过往的估值方法面临着业务量大、业务种类复杂、估值流程繁琐等困难。
2、现有的大多数估值系统只能在日终时进行定时的估值任务，这样的集中式处理方式对于硬件的要求较高，同时随着产品数的增加，单次日终估值的时间也在增加，并且最终估值结果的资产口径一致性也不好，无法及时的进行风险控制。现有技术提供了基于分布式数据流的基金资产实时估值方法，但该方法仅面向基金，适用范围不广，无法很好的实现实时估值的目的。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种资产口径一致性的实时估值方法、装置及电子设备，...
【技术保护点】
1.一种资产口径一致性的实时估值方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的资产口径一致性的实时估值方法，其特征在于，获取多种银行理财子行业资产的静态数据的步骤之后，所述方法包括：
3.根据权利要求2所述的资产口径一致性的实时估值方法，其特征在于，所述持仓与投资组合数据包括：所述多种银行理财子行业资产在所述当前日期的前一天的持仓数据以及投资组合数据；所述交易与运行数据包括：所述多种银行理财子行业资产在所述当前日期的交易数据、交收数据、非交易数据以及份额登记数据；根据所述持仓与投资组合数据以及所述交易与运行数据，确定所述子行业资产的日终估值
【技术特征摘要】
1.一种资产口径一致性的实时估值方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的资产口径一致性的实时估值方法，其特征在于，获取多种银行理财子行业资产的静态数据的步骤之后，所述方法包括：
3.根据权利要求2所述的资产口径一致性的实时估值方法，其特征在于，所述持仓与投资组合数据包括：所述多种银行理财子行业资产在所述当前日期的前一天的持仓数据以及投资组合数据；所述交易与运行数据包括：所述多种银行理财子行业资产在所述当前日期的交易数据、交收数据、非交易数据以及份额登记数据；根据所述持仓与投资组合数据以及所述交易与运行数据，确定所述子行业资产的日终估值的步骤，包括：
4.根据权利要求3所述的资产口径一致性的实时估值方法，其特征在于，根据所述多种银行理财子行业资产在所述当前日期的前一天的持仓数据以及投资组合数据以及所述多种银行理财子行业资产在所述当前日期的交易数据、交收数据、非交易数据以及份额登记数据，所述多种银行理财子行业资产在所述当前日期的交易数据、交收数据、非交易数据和份额登记数据，确定所述子行业资产的日终估值的步骤，包括：
5.根据...
【专利技术属性】
技术研发人员：蔡荣荣，邵霁，李斌，单军，张羽茜，李武，
申请(专利权)人：杭银理财有限责任公司，
类型：发明
国别省市：
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