轨道交通帐户结算系统及其结算方法技术方案

本发明专利技术涉及一种轨道交通帐户结算系统及其结算方法，账户设置包括车站汇缴帐户模块，用以存放各车站的轨道交通专用票、公共交通卡的售卡储值收入数据；公共交通卡结算帐户模块，用以存放涉及其他公共交通形式的交通卡交易数据；公共交通卡售卡储值帐户模块，用以存放代售、储值公共交通卡的资金数据；收益方收益帐户模块，用以存放经过清算的收益资金数据；以上模块均与作为中间帐户的清分帐户模块连接。本发明专利技术实现了复杂系统下，对大型轨道交通帐务清算中的帐户设置以及结算方法，具有效率高，流程简单，投入少的特点。并且采取中间账户、日结清的方式，便于查错以及调整。

Rail traffic account settlement system and settlement method thereof

The present invention relates to a rail traffic account system and settlement method, account settings including the station payment account module, prepaid income data with special tickets, rail transit stations for public transportation card vending; settlement account module public transportation card, used to store transaction data relates to other public transport forms of traffic public transportation card; sale card stored value account module, data storage, use of funds to sell prepaid public transportation card; revenue revenue account module, to store the data after the liquidation of the fund income; the above modules are connected with the clearing account module as an intermediate account. The invention realizes the setting up of accounts and the settlement method for clearing accounts of large rail transit under the complex system, and has the characteristics of high efficiency, simple process and little investment. And the use of intermediate accounts, daily settlement, easy to check and adjust.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于交通控制领域，尤其涉及一种；
技术介绍
随着世界经济和科技的不断发展，全球城市轨道交通已进入了新 一轮发展阶段。在布局上，实现从单线建设，向多层次、立体化、 综合性的架构建设转变；在功能上，实现以了智能化、信息化为标志 的大客流、大线网、大交易量的智能管理系统。城市轨道交通智能管理系统的发达程度，不仅成为市民日常出行 的重要交通工具先进性的表征，更是体现城市综合竞争力的基础，对 国民经济的发展，乃至和谐社会的建设，将起着越来越大的作用。 目前我国的城市轨道交通的系统、设施及其产业，己从局部大城市的 点布设，向中等城市和网面的布设转变，形成了产业雏形；已成为全 球增长最快、最大的区域性市场。截至2006年年底，我国的上海、 北京、广州、深圳等10个城市已拥有轨道交通运营里程504. 63公里 (上海到2007年底累计建成230公里)。到2020年，全国将有近25 个城市要建设总长1500公里的轨道交通，其中上海将建成18条线， 总里程970公里；到2050年，我国总建设里程可达5000公里，总投 资估算将超过8000亿元。在我国网络化、智能化的城市轨道交通的快速、规模化的建设与 发展背景下，其所呈现的巨大的现实和潜在的城市轨道交通市场。目前，大型的轨道交通系统，其建造施工和运营总是由多方合作 完成，在其利益分配上总是存在很多的收益方，另外由于轨道交通属 于城市交通的基础设施，也是市民外出交通首选，其小票额大数据量 的特性决定了其帐务清分的复杂性。而且随着轨道交通与其他公共交通方式如公交车、船舶等在票卡使用上的通用性，对于一个高效，便 捷的帐务系统有着迫切需求。
技术实现思路
为实现以上目的，本专利技术提供了 一种轨道交通帐户结算系统及其 结算方法。所述帐户结算系统包括车站汇缴帐户模块、公共交通卡结算帐户 模块、清分帐户模块、收益方收益帐户模块、公共交通卡售卡储值帐 户模块。车站汇缴帐户模块，用以存放各车站的轨道交通专用票、公共交 通卡的售卡储值收入数据；公共交通卡结算帐户模块，用以存放涉及 其他公共交通形式的交通卡交易数据；公共交通卡售卡储值帐户模 块，用以存放公共交通卡代售、储值的资金数据；收益方收益帐户模 块，用以存放经过清算的收益资金数据；以上模块均与作为中间帐户 的清分帐户模块连接。还包括一个待清分帐户模块用于存放清分模块清算时产生的长 款资金数据，与清分帐户模块连接。本专利技术所述帐户结算方法，其步骤如下(1) 每日运营结束，生成资金应缴报表，即车站、线路每日应缴纳 资金，车站、线路根据该报表上缴资金；(2) 各车站将上述的消费现金收入划入车站的现金汇缴帐户；(3) 査询车站现金汇缴帐户内资金余额，与各车站上传应缴款，即 单程票、交通卡的售票储值款，比对生成应缴实缴现金的统计报表；(4) 统计各收益方应收益，生成收益方应收益报表；(5) 每日资金划账计算，所有车站现金汇缴帐户模块将资金数据划 入清分帐户 ，(6) 按第4步统计的应收益，与划入清分账户资金比较若上缴资金大于收益方应收益，则长款划入待清分账户，应得收益划入收益方 收益账户。若上缴资金小于应收益则差额部分由待清分账户补足，若 待清分账户余额小于该差额，则划空待清分账户即可。(6)依据第5、 6步的计算生成划账单，各线路车站应缴、实缴的现 金统计报表，收益方收益报表。本专利技术实现了复杂系统下，对大型轨道交通帐务清算中的帐户设 置以及结算方法，具有效率高，流程简单，投入少的特点。并且采取 中间账户、日结清的方式，便于査错以及调整。附图说明图1为本专利技术所述轨道交通帐户结算系统的模块结构图； 图2为本专利技术所述轨道交通帐户结算方法的示意图。具体实施方式下面结合说明书附图对本专利技术做详细介绍，如图l所示，本专利技术 所述的轨道交通帐户结算系统的模块图由清分中心开设的帐户模块包括了车站汇缴帐户模块、公共交通 卡结算帐户模块、公共交通卡售卡储值帐户模块、清分帐户模块、待 清分帐户模块；收益方收益帐户模块由收益方开设。① 车站汇缴帐户模块清分中心为车站在清算银行开设，用以存放每日清点后各车站的 轨道交通专用票、公共交通卡售卡储值收入资金。中心每个结算日清 算处理后，将该帐户的资金全部划空。该帐户由中心开设，各收益方 对该帐户不能操作。② 公共交通卡结算帐户模块用于公共交通卡公司划入每个结算日公共交通卡成功消费资金， 参与清算。各站点具有代售、储值公共交通卡的功能，由于清分中心每日都 会有属于公共交通卡公司的资金收入，因而涉及公共交通卡的资金结 算一般采用轧差方式进行，但从业务发展的角度来看，应采用收支分 离的清算办法，即售卡储值金额存入公共交通卡售卡储值帐户，而公 共交通卡公司则将成功消费资金转入清算银行的公共交通卡结算帐 户参与清分。③ 公共交通卡售卡储值帐户模块用于存放公共交通卡代售、储值资金。该帐户资金清分中心只需 负责划入每日代售、代充资金。④ 清分帐户模块清分中心在清分银行开设的清分帐户，这是一个中间汇集帐户， 在日终清算后，中心产生的银行划帐单，首先将所有的待划资金划入 该清分帐户，然后通过该清分帐户再将资金划入各个收益帐户。该帐 户在清算开始前、后的余额均为零。⑤ 待清分帐户模块待清分帐户用于存放清算时产生的长款资金。如果当日清分帐户完成向收益帐户的资金划转后仍有长款资金， 则这部分资金全部划入待清分帐户；如果当日清分帐户内的资金不足 以向全部收益帐户的资金划转，则短款金额从待清分帐户中划转到清 分帐户。该帐户金额在年底可以保留一定数量的备付金后按收益方年 度收益比例再分配给各收益方。⑥ 收益方收益帐户模块收益方开设收益帐户，用以存放应得收益。对已经开通运行和在 建线路的收益方可能已经在某家银行(非中心规定的清分银行)开设 企业基本帐户和往来帐户，为了便于收益方的资金管理，收益方可以 将收益帐户开设在非清算银行，清算银行通过跨行资金划拨，将收益 资金划给收益方。图2为本专利技术所述轨道交通帐户结算流程图，详细步骤如下(1) 每日运营结束，清分中心生成资金应缴报表(车站、线路 每曰应缴纳资金)，车站/线路根据该报表上缴资金。 车站应上缴资金=单程票售票金额+单程票售票可疑帐金额(去掉重 复可疑帐)+卡正常消费金额+卡消费可疑调整金额-一卡通下发可疑 帐金额(2) 各车站将上述的消费现金收入划入车站的现金汇缴帐户(3) 清分中心査询车站帐户余额，与各车站上传应缴款(单程票、交通卡售票储值款)比对生成应缴实缴现金的统计报表(4) 统计各收益方应收益，生成收益方应收益报表。 收益方应收益=单程票分摊收益+公共交通卡分摊收益-可疑帐+可疑帐调整。(5) 每日资金划账计算，所有车站现金汇缴帐户资金划入清分 帐户；按第4步统计的收益方应收益，与划入清分账户资金比较若 上缴资金大于收益方应收益则长款划入待清分账户，收益方收益划入 集团账户。若上缴资金小于收益方应收益则差额部分由待清分账户补 足，若待清分账户余额小于该差额，则划空待清分账户即可。(6) 依据第5步的计算生成划账单，各线路车站应缴、实缴的 现金统计报表，收益方收益报表。以上介绍的仅仅是基于本专利技术的一个较佳实施例，并不能以此来 限定本专利技术的范围。任何对本专利技术的机制作本
内熟知的部件本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种轨道交通帐户结算系统，其特征在于，包括车站汇缴帐户模块、公共交通卡结算帐户模块、清分帐户模块、收益方收益帐户模块、公共交通卡售卡储值帐户模块；　　　　所述车站汇缴帐户模块，用以存放各车站的轨道交通专用票、公共交通卡的售卡储值收入数据，与清分帐户模块连接；　　　　所述公共交通卡结算帐户模块，用以存放涉及其他公共交通形式的交通卡交易数据，与清分帐户模块连接；　　　　所述公共交通卡售卡储值帐户模块，用以存放代售、储值公共交通卡的资金数据，与清分帐户模块连接；　　　　所述收益方收益帐户模块，用以存放经过清算的收益资金数据，与清分帐户模块连接。

【技术特征摘要】
1、一种轨道交通帐户结算系统，其特征在于，包括车站汇缴帐户模块、公共交通卡结算帐户模块、清分帐户模块、收益方收益帐户模块、公共交通卡售卡储值帐户模块；所述车站汇缴帐户模块，用以存放各车站的轨道交通专用票、公共交通卡的售卡储值收入数据，与清分帐户模块连接；所述公共交通卡结算帐户模块，用以存放涉及其他公共交通形式的交通卡交易数据，与清分帐户模块连接；所述公共交通卡售卡储值帐户模块，用以存放代售、储值公共交通卡的资金数据，与清分帐户模块连接；所述收益方收益帐户模块，用以存放经过清算的收益资金数据，与清分帐户模块连接。2、 如权利要求1所述的一种轨道交通帐户结算系统，其特征在 于还包括待清分帐户模块用于存放清分模块清算时产生的长款资金 数据。3、 如权利要求1所述的一种轨道交通帐户结算系统，其特征在 于所述清分帐户模块，作为一个中间汇集帐户，存储清算资金数据， 并按照预先设定的管理结算方法，负责资金数据的划账清分。4、 如权利要求3所述的一种轨道交通帐户结算系统，其特征在 于所述所述清分帐户模块，在清分开始前、后的资金数据为零。5、 如权利要求1所述的一种轨道交通帐户结算系统，其特征在 于所述车站汇缴帐户模块、公共交通卡结算帐户模块的资金数据结算 周期为日结算，并在每次结算后数据清零。6、 如权利要求1所述的一种轨道交通帐户结算系统，其特征在 于所述公共交通卡售卡储值帐户模块，由清分帐户模块划入每日代 售、代充资金。7、 如权利要求1所述的一种轨道...

【专利技术属性】
技术研发人员：林雪峰，周芳，顾伟华，赵时旻，毕湘利，应名洪，
申请(专利权)人：上海申通轨道交通研究咨询有限公司，
类型：发明
国别省市：31[中国|上海]