一种统一对账方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术涉及数据处理技术领域，提供一种统一对账方法、装置、设备及存储介质。该数据处理方法，包括：获取业务数据，从所述业务数据中提取业务编码，并生成业务账单；根据所述业务账单对应的财务事项调用记账规则，结合所述业务账单和记账规则生成财务凭证，其中，所述记账规则根据所述业务账单的财务事项配置生成；根据所述业务编码，获取对应所述业务数据的银行流水，并根据所述银行流水生成银行凭证；对所述业务数据、财务凭证和银行凭证进行对账，若所述业务数据、财务凭证和银行凭证之间存在数据差异，则发出预警信息。本发明专利技术基于需求制定记账规则，结合记账规则和业务数据来生成对应目标业务的财务凭证，并核对财务凭证和银行凭证完成对账。证完成对账。证完成对账。

【技术实现步骤摘要】
一种统一对账方法、装置、设备及存储介质


[0001]本专利技术涉及数据处理
，特别涉及一种统一对账方法、装置、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]财务数据是一个公司非常重要的数据资产，财务数据中记载的整个企业在会计周期内的经营情况。财务数据通过对业务交易的记账和对账来正确记录公司资金的账簿情况，而财务数据的准确对于一个公司有着至关重要的影响。
[0003]目前，虽然市场上绝大部分公司开始引入会计电算化，但是仍有部分小公司在采用手工做账，手工做账耗费时间长，准确性低，对于交易量较小的公司适用，对于租赁行业的大部分公司，手工做账已经完全不能满足当前的记账需求。并且行业内现有的财务系统在记账对账业务上并不灵活；例如，凭证的开发与业务系统代码依旧强耦合，一行记账规则对应一行代码，一旦涉及到账务修改，就需要进行代码修改，整体流程笨重冗长，在新业务井喷发展时期，该种记账方式将对业务产生一定的不利影响，因此业内需要更加灵活的记账方式，在确保数据正确的前提之下，仍然可以准确记录公司账务。
[0004]同时，记账之后涉及的对账工作，对于公司财务来说也异常重要，一旦账务有误，将会影响财报，进而影响公司管理层的决策；因此合理的对账体系是非常重要的，业内大部分公司采用人工对账的方式进行财务数据核对，自动对账功能较少，为了在月结年结时加速，需要进行系统日常对账，将风险提前暴露并提示，提升结账效率。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种统一对账方法、装置、设备及存储介质，以解决现有技术中财务系统的记账规则复用性较差，难以根据需求进行灵活的变更，以及与业务相关的财务数据分散于各个系统，统一对账困难的技术问题。
[0006]第一方面，提供了一种统一对账方法，包括：
[0007]获取业务数据，从所述业务数据中提取业务编码，并生成业务账单；
[0008]根据所述业务账单对应的财务事项调用记账规则，结合所述业务账单和记账规则生成财务凭证，其中，所述记账规则根据所述业务账单的财务事项配置生成；
[0009]根据所述业务编码，获取对应所述业务数据的银行流水，并根据所述银行流水生成银行凭证；
[0010]对所述业务数据、财务凭证和银行凭证进行对账，若所述业务数据、财务凭证和银行凭证之间存在数据差异，则发出预警信息。
[0011]第二方面，提供了一种界面曝光内容的数据处理装置，包括：
[0012]业务账单生成模块，用于获取业务数据，从所述业务数据中提取业务编码，并生成业务账单；
[0013]财务凭证获取模块，用于根据所述业务账单对应的财务事项调用记账规则，结合
所述业务账单和记账规则生成财务凭证，其中，所述记账规则根据所述业务账单的财务事项配置生成；
[0014]银行凭证获取模块，用于根据所述业务编码，获取对应所述业务数据的银行流水，并根据所述银行流水生成银行凭证；
[0015]对账模块，根据所述业务编号，对所述业务数据、财务凭证和银行凭证进行对账，若所述业务数据、财务凭证和银行凭证之间存在数据差异，则发出预警信息。
[0016]第三方面，提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述界面曝光内容的数据处理方法的步骤。
[0017]第四方面，提供一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现上述界面曝光内容的数据处理方法的步骤。
[0018]上述统一对账方法、装置、设备及存储介质，通过接口将财务系统与业务系统和支付系统相连通，从而定时从业务系统中接收业务数据，将业务数据转为业务账单以从财务系统中匹配对应的记账规则，从而结合记账规则和业务数据来生成对应目标业务的财务凭证，在记账过程中，财务系统的记账规则可基于业务需求的变化受财会人员配置生成，从而在做到了业财分离的同时还能在不改变底层代码情况下满足财务记账的新需求。最后则通过比对财务凭证和银行流水生成的银行凭证，通过核对机制能够及时发现问题数据，并通过邮件预警机制，以便于工作人员对记账和对账流程的问题环节进行确认和修复。
附图说明
[0019]通过参考附图会更加清楚的理解本专利技术的特征和优点，附图是示意性的而不应理解为对本专利技术进行任何限制，在附图中：
[0020]图1显示为本专利技术一实施例中记账和对账流程的示意图；
[0021]图2显示为本专利技术一实施例中统一对账方法的流程示意图；
[0022]图3显示为本专利技术一实施例中统一对账方法中步骤S1的流程示意图；
[0023]图4显示为本专利技术一实施例中统一对账方法中步骤S13的流程示意图；
[0024]图5显示为本专利技术一实施例中统一对账方法中步骤S2的流程示意图；
[0025]图6显示为本专利技术一实施例中统一对账方法中步骤S21的流程示意图；
[0026]图7显示为本专利技术一实施例中统一对账方法中步骤S213的流程示意图；
[0027]图8显示为本专利技术一实施例中统一对账方法中步骤S22的流程示意图；
[0028]图9显示为本专利技术一实施例中统一对账装置的结构框图；
[0029]图10显示为本专利技术一实施例中计算机设备的一结构示意图。
具体实施方式
[0030]下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。
[0031]请参阅图1
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10。需要说明的是，本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发
明的基本构想，遂图式中仅显示与本技术中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制，其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变，且其组件布局型态也可能更为复杂。
[0032]请参见图1，本专利技术提供了一种统一对账方法、装置、设备及存储介质，用以解决现有技术中财务系统的记账规则复用性较差，难以根据需求进行灵活的变更，以及与业务相关的财务数据分散于各个系统，统一对账困难的技术问题。
[0033]请参见图1，本专利技术示例涉及的相关系统包括业务系统、支付系统、财务系统和银行系统。所述业务系统、支付系统和财务系统可以隶属于同一家公司。
[0034]所述业务系统、所述系统和所述财务系统可以分别为不同的服务器系统。或者，所述业务系统、所述系统和所述财务系统中的多个还可以集成于一个服务器。
[0035]所述业务系统可根据公司在实际业务活动记录对应的业务数据，例如，起租租金、利息计提、收款核销、核损提报和款项支付等等；并且所述业务系统可根据记录的业务数据调用支付系统与银行系统完成针对目标业务的交易，并在银行系统中留下银行流水数据。所述银行系统以隶属于银行机构，例如本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种统一对账方法，其特征在于，包括：获取业务数据，从所述业务数据中提取业务编码，并生成业务账单；根据所述业务账单对应的财务事项调用记账规则，结合所述业务账单和记账规则生成财务凭证，其中，所述记账规则根据所述业务账单的财务事项配置生成；根据所述业务编码，获取对应所述业务数据的银行流水，并根据所述银行流水生成银行凭证；对所述业务数据、财务凭证和银行凭证进行对账，若所述业务数据、财务凭证和银行凭证之间存在数据差异，则发出预警信息。2.根据权利要求1所述统一对账方法，其特征在于，所述获取业务数据，从所述业务数据中提取业务编码，并生成业务账单，包括：获取业务数据，从所述业务数据中提取业务编码；根据所述业务编码，对所述业务数据进行分类，获取所述业务数据的分类信息；根据所述分类信息为所述业务数据匹配对应的财务事项，以获得业务账单。3.根据权利要求2所述统一对账方法，其特征在于，所述根据所述分类信息为所述业务数据匹配对应的财务事项，以获得业务账单，包括：根据所述分类信息中的业务类型信息，匹配所述业务数据对应目标业务的业务类型；根据所述分类信息中的财务类型信息，匹配所述业务数据对应目标业务的财务类型；汇总所述业务类型和财务类型，获得对应业务数据的财务事项；根据所述业务数据和对应的所述财务事项，获得业务账单。4.根据权利要求1所述统一对账方法，其特征在于，所述根据所述业务账单对应的财务事项调用记账规则，结合所述业务账单和记账规则生成财务凭证，其中，所述记账规则根据财务事项类型配置生成，包括：根据所述业务账单的财务事项，调取对应的记账规则，其中，所述记账规则根据所述财务事项配置生成；根据所述记账规则计算所述业务数据，获得所述业务账单的财务数据；汇总所述业务账单的财务事项和财务数据，获得对应所述业务账单的财务凭证。5.根据权利要求4所述统一对账方法，其特征在于，所述根据所述业务账单的财务事项，获取对应所述财务事项的记账规则，其中，所述记账规则根据所述财务事项配置生成，包括：获取所述业务账单的财务事项，根据所述财务事项弹出询问窗口；若响应对所述询问窗口的默认操作，则根据所述财务账单的财务事项调取对应...

【专利技术属性】
技术研发人员：杨琳，曹迪，吴淮恩，吕树倩，蔡启林，
申请(专利权)人：平安国际融资租赁有限公司，
类型：发明
国别省市：