投资交易数据处理方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种投资交易数据处理方法及装置，其中，该方法包括：采集外部实体账户的投资交易数据；基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。本发明专利技术为各个交易员建立内部虚拟账户，与相应的外部实体账户关联，能够方便、快捷地根据外部实体账户的投资交易数据确定出各个交易员对应内部虚拟账户的投资交易数据，进而快速计算出各个交易员执行投资行为的收益信息，不仅能够提高各个交易员的投资效率，而且可以方便对各个交易员的投资行为进行量化评估。

【技术实现步骤摘要】
投资交易数据处理方法及装置
本专利技术涉及软件系统领域，尤其涉及一种投资交易数据处理方法及装置。
技术介绍
本部分旨在为权利要求书中陈述的本专利技术实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。在一个投资系统中，往往存在多个金融外部账户，例如，客户账款的募集户、证券中心清算户等。由于投资权限不同，经常出现多个交易员操作同一外部账户进行投资交易的情况，使得各个交易员的投资行为无法得到有效监管，也难以对各个交易员的投资行为进行绩效考评。为了对各个交易员的投资行为进行量化评估，现有的方案是依靠交易员通过手工台账的方式，记录各自的投资记录，例如，某个交易员在证券交易中心购买一笔债券，该交易员会将本次投资记录使用表格记录下来，类似地，继续记录后续的投资交易，这种手工记录的方式无法形成有效管理机制，存在如下缺点：①纯手工记录，效率低下；②手工纪录，容易出现记录错误问题；③无法及时获取投资详情，通常需要采用手工的方式，逐条从外部系统查询，导致工作量很大；④无法有效对交易员的投资行为进行本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种投资交易数据处理方法，其特征在于，包括：/n采集外部实体账户的投资交易数据；/n基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；/n根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。/n

【技术特征摘要】
1.一种投资交易数据处理方法，其特征在于，包括：
采集外部实体账户的投资交易数据；
基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；
根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。


2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据之前，所述方法还包括：
建立内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系。


3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，在建立内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系之前，所述方法还包括：
建立外部实体账户表，其中，所述外部实体账户表包括：外部资金账户表和外部证券账户表；
建立所述外部资金账户表和所述外部证券账户表的关联表。


4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述外部资金账户表包括：交易本方的外部资金账户表和交易对方的外部资金账户表；所述外部证券账户表包括：交易本方的外部证券账户表和交易对方的外部证券账户表；所述方法还包括：
建立交易本方的外部资金币种账户表和交易对方的外部资金币种账户表。


5.如权利要求2所述的方法，其特征在于，在建立内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系之前，所述方法还包括：
建立内部实体账户表，其中，所述内部实体账户表包括：内部资金账户表和内部证券账户表；
建立所述内部资金账户表和所述内部证券账户表的关...

【专利技术属性】
技术研发人员：赵浩全，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11