一种代理记账系统及方法技术方案

本发明专利技术提供了一种代理记账系统及方法，该系统包括：客户信息管理模块，用于管理录入的客户信息以及合同信息；判断模块，用于判断合同类型是否记账类合同；合同管理模块，用于在审核新建合同通过后，由编码模块自动为该客户分配客户编码，并且在判断模块判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期顺序生成其他的合同执行明细；归属模块，用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行；指定模块，用于为该新建合同指定操作人员；收款管理模块，根据拆分到对应的月的任务进行收款录入；发票管理模块，根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术提供了，该系统包括：客户信息管理模块，用于管理录入的客户信息以及合同信息；判断模块，用于判断合同类型是否记账类合同；合同管理模块，用于在审核新建合同通过后，由编码模块自动为该客户分配客户编码，并且在判断模块判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期顺序生成其他的合同执行明细；归属模块，用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行；指定模块，用于为该新建合同指定操作人员；收款管理模块，根据拆分到对应的月的任务进行收款录入；发票管理模块，根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额。【专利说明】
本专利技术涉及信息化
，尤其是涉及。
技术介绍
在北京市场上，满足中小企业财务外包服务的主要是传统的代理记账公司，采用“取票、记账、报税”的传统方式来为中小企业服务。财务外包服务机构还停留在以原始凭证为基础的财务处理模式上，对行业的发展、企业的发展及客户的服务都造成了局限。这种方式造成中小企业的几个困惑，一是票据易丢失；二是不可监控，往往企业管理人员不能及时看到企业的财务状况；三是原本应该在事前、事中对企业进行监控的会计成了事后的手续。本专利技术基于J2EE架构，采用MVC架构，客户端采用W3C标准的HTML、CSS、JavaScript技术,实现办公管理子系统,业务管理子系统和决策支持子系统。建立总部，分公司(加盟商/合作伙伴)，客户三级管理的业务系统，提高业务协同能力，提升公司在行业内的市场竞争力，实现代理记账业务在线运营的统一业务流程，统一工作标准和统一管理。
技术实现思路
为了实现上述目的，本专利技术提供了一种代理记账系统，该系统包括:客户信息管理模块，用于管理录入的客户信息以及合同信息；判断模块，用于判断合同类型是否记账类合同；合同管理模块，用于在审核新建合同通过后，由编码模块自动为该客户分配客户编码，并且在判断模块判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期顺序生成其他的合同执行明细；归属模块，用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行；指定模块，用于为该新建合同指定操作人员；收款管理模块，根据拆分到对应的月的任务进行收款录入；发票管理模块，根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额。进一步，该系统还包括:项目管理模块，在判断模块判断为非记账类合同后生成一条项目记录；总调度模块，用于根据电子委托单中的委托事项指定人员进行处理；项目处理模块，用于根据委托要求进行相应的处理。进一步，该系统包括:通知模块，在任务结束之后通过短消息或者邮件的方式通知客户。本专利技术还提供了一种代理记账方法，其包括以下步骤:步骤(I)录入客户信息并新建合同信息；步骤(2)用于判断合同类型是否为记账类合同；步骤(3)用于在审核新建合同信息通过后，自动为该客户分配客户编码，并且在判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期顺序生成其他的合同执行明细；步骤(4)用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行；步骤(5)用于为该新建合同指定操作人员；步骤(6)根据拆分到对应的月的任务进行收款录入；步骤(7)根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额。进一步，该方法包括:步骤(8)在判断模块判断为非记账类合同后生成一条项目记录；步骤(9)用于根据电子委托单中的委托事项指定人员从而进行调度；步骤(10)根据委托要求进行相应处理。进一步，该方法包括:在任务结束之后通过短消息或者邮件的方式通知客户。进一步，其中所述客户信息包括客户名称、联系人、联系方式，合同信息包括合同类型、合同开始日期、合同周期。【专利附图】【附图说明】图1是根据本专利技术的系统的模块图；图2是根据本专利技术的方法的流程图。【具体实施方式】如图1所示，根据本专利技术的系统包括业务管理子系统，该业务管理子系统包括:客户信息管理模块，合同管理模块，发票管理模块，收款管理模块，判断模块，归属模块，指定模块，项目管理模块，总调度模块，通知模块。具体的，每个模块的功能如下所述。客户信息管理模块，用于管理录入的客户信息和合同信息，可以按照不同的判断条件确认客户的类型，并根据客户类型确定提成比例及金额。客户信息包括客户名称、联系人、联系方式等，合同信息包括合同类型、合同开始日期、合同周期。合同管理模块，用于在审核新建合同通过后，由编码模块自动为该客户分配6位编码，并且在判断模块判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期(例如月)，顺序生成其他的合同执行明细。判断模块，用于判断合同类型(记账类合同或非记账类合同)归属模块，用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行。指定模块，用于为该新建合同指定报税人员、记账人员、辅助人员。收款管理模块，根据拆分到对应的月的任务进行收款录入。发票管理模块，根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额。项目管理模块，在判断模块判断为非记账类合同后生成一条项目记录。总调度模块，用于根据电子委托单中的委托事项指定人员进行处理。项目处理模块，用于根据委托要求进行相应的处理。通知模块，在任务结束之后通过短消息或者邮件的方式通知客户。当通过短消息通知客户时可以通过短信猫或者短消息业务平台进行发送。根据本专利技术的系统，业务管理子系统进一步包括:绩效管理模块、预算管理模块、人力管理模块、固定资产管理模块、供应商管理模块。根据本专利技术的系统，进一步包括有办公管理子系统和决策支持子系统.办公管理子系统包括发文管理模块，流程管理模块，采购管理模块，邮件管理模块，文档管理模块，决策支持子系统包括了客户价值分析模块，销售业绩分析模块。如图2所示，根据本专利技术的方法包括以下步骤:步骤(I)录入客户信息并新建合同信息；其中，客户信息包括客户名称、联系人、联系方式等，合同信息包括合同类型、合同开始日期、合同周期。步骤(2)用于判断合同类型是否为记账类合同；步骤(3)用于在审核新建合同信息通过后，自动为该客户分配6位编码，并且在判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期(例如月)，顺序生成其他的合同执行明细；步骤(4)用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行；步骤(5)用于为该新建合同指定报税人员、记账人员、辅助人员；步骤(6)根据拆分到对应的月的任务进行收款录入；步骤(7)根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额；步骤(8)在判断模块判断为非记账类合同后生成一条项目记录；步骤(9)用于根据电子委托单中的委托事项指定人员从而进行调度；步骤(10)根据委托要求进行相应处理；步骤(11)在任务结束之后通过短消息或者邮件的方式通知客户。本专利技术结合代理记账行业以月为单位的业务特点，实现合同，收款，发票，专业服务，绩效考核等的管控，国内代理记账行业首家实现记账业务流程化的平台；完善的权限控制包括登陆的身份认证、业务数据的访问控制、操作权限的控制、字段级的访问控制等。以上所述仅为本专利技术的较佳实施例，并不本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种代理记账系统，其特征在于该系统包括：客户信息管理模块，用于管理录入的客户信息以及合同信息；判断模块，用于判断合同类型是否记账类合同；合同管理模块，用于在审核新建合同通过后，由编码模块自动为该客户分配客户编码，并且在判断模块判断为记账类合同后自动生成合同执行明细，判定的条件为合同开始日期，作为合同执行明细的首条记录；根据合同周期顺序生成其他的合同执行明细；归属模块，用于根据提交合同人员所在地区自动归属到所在地区执行；指定模块，用于为该新建合同指定操作人员；收款管理模块，根据拆分到对应的月的任务进行收款录入；发票管理模块，根据拆分到对应的月的电子凭证，生成对应月的发票金额。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：潘瑜清，王久立，孙丽梅，
申请(专利权)人：北京华财理账顾问有限公司，
类型：发明
国别省市：