【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种计算机，是一种基于rpa和ocr的自动化待开发票分类汇总、发票预制与过账复核的方法。
技术介绍
1、目前，在公司的采购部门日常运营中，处理各供应商采购订单并进行开票处理是一项繁琐且重要的任务。每天需按照固定规则对不同类型的采购订单、发票原始单据、入库验收单三单调取对应数据进行核对开具发票，这种手工操作需要投入大量人力资源，耗费较大人力成本，需要采购部门和财务部门安排3名员工至少1小时的时间来完成。由于操作过程琐碎复杂，手工操作容易导致数据输入错误、遗漏或重复，一旦出现错误需要反复核查，从而增加过账时间，影响公司的流动资金管理，尤其对于财务流程相关的费用支出、应收账款和应付账款方面的管理，导致资金周转速度变慢。
2、同时在公司精简人员、有效降低人力成本的背景下，财务人员的工作量急剧增加，手工操作难以应对大规模发票处理任务，肉眼操作容易引起操作失误和混乱，错误率增加，一次性过账成功率降低，造成财务人员疲于劳作，无效工作增加，耗费大量时间。
技术实现思路
1、本专利技术提供了一种自动待开票数据处理分类汇总、发票自动化预制、过账自动化复核的方法，克服上述现有技术的不足，能够有效地解决现有人工操作为主的发票分类汇总、发票预制和过账方法存在的繁琐、低效、错误率高的问题。
2、本专利技术的技术方案之一是通过以下措施来实现的：一种基于rpa和ocr的自动化待开发票分类汇总、发票预制与过账复核的方法，包括：
3、初始化rpa机器人，自动登录erp
4、rpa机器人获取需开票采购订单信息并自动将待开票数据进行分类汇总；
5、触发erp发票预制服务接口，根据不同类型的待开票数据和采购订单信息参照对应的开票规则生成预制发票；
6、如果需要进行复核过账，rpa将自动获取采购订单原始单据凭证，通过ocr识别获取原始凭证数据；如果无需复核过账，汇总并记录当前处理数据，并发送电子邮件通知；
7、根据对ocr识别的原始单据数据与预制发票数据复核，实现对预制发票进行自动复核。通过触发erp复核过账服务接口，执行过账操作，汇总并记录当前处理数据，并发送电子邮件通知，如果未通过复核，转发至财务人员处理。
8、以下是对上述专利技术技术方案的进一步优化和改进：
9、上述rpa可以将自动待开票数据进行处理分类汇总，包括：
10、利用rpa机器人从erp系统中提取待开票采购订单信息；
11、根据提取的数据特征，按供应商、发票类型标准对数据进行分类；
12、根据不同采购订单分类自动调取相应发票预制规则；
13、将处理后的数据按照要求汇总成待开票数据；
14、将待开票数据作为预制发票输入。
15、上述rpa可以自动完成发票预制，包括：
16、将汇总代开发票数据包和采购订单信息进行关联作为erp发票预制服务接口的输入参数；
17、触发发票预制服务接口，根据预设规则，rpa实例在erp系统内自动填写发票信息，生成预制发票；
18、持久化预制发票数据信息，将其作为过账复核输入。
19、上述通过rpa自动获取采购订单的原始单据凭证，并结合ocr光学识别技术识别并获取原始单据数据信息，包括：
20、rpa实例通过设定参数自动判断是否执行复核过账任务；
21、如果需要执行复核过账任务，rpa实例将自动获取采购订单原始单据凭证附件。如果获取不到，将实例挂起，发送通知给采购部门提醒上传原始凭证，待凭证上传后由采购人员触发激活rpa实例；
22、rpa实例自动调用ocr服务，将获取到的订单信息原始凭证上传到ocr服务。由ocr识别并获取原始单据数据信息，并封装成json；
23、将原始单据信息缓存到缓存服务，根据采购订单信息生成原始单据数据信息标识，记录操作日志作为过账复核的输入。
24、上述rpa可以实现自动过账复核，包括：
25、将原始单据数据信息和预制发票信息，生成校核脚本的输入；
26、通过调用匹配规则的脚本文件进行原始单据数据信息与预制发票信息的匹配和复核，判断是否复核通过；若核对无误，触发过账服务，执行过账操作，生成过账凭证；
27、若核对出现异常，系统自动将问题发票转交至财务处理；
28、汇总当前处理数据并发送通知给采购部门和财务人员，记录操作日志。
29、上述rpa配备定时执行任务和任务执行监控功能，包括：
30、rpa实例可在特定时间点或特定间隔触发执行任务，任务执行过程中出现异常情况均以邮件进行通知；
31、rpa实例可监控任务详细的执行日志，包括任务开始时间、结束时间、分类汇总、发票预制、过账复核和执行结果信息并以邮件进行通知。
32、本专利技术的技术方案之二是通过以下措施来实现的：一种自动待开票数据处理分类汇总、发票自动化预制、过账自动化复核的方法，包括：
33、初始化实例、自动登录模块，通过定时任务或事件触发，根据设定的参数初始化rpa机器人实例，由机器人自动登录erp系统；
34、分类汇总模块，通过rpa按不同采购订单类型自动调取相应发票预制规则，自动分类汇总不同类型待开票数据信息；
35、预制发票生成模块，获取待开票数据信息，触发发票预制服务生成预制发票；
36、信息处理模块，如果需要进行复核过账，rpa将自动获取采购订单原始单据凭证，通过ocr识别获取原始凭证数据；如果无需复核过账，汇总并记录当前处理数据，并发送电子邮件通知；
37、过账复核模块，通过rpa将ocr识别的原始单据数据与预制发票数据复核，实现对预制发票进行自动复核。通过触发erp复核过账服务接口，执行过账操作，汇总并记录当前处理数据，并发送电子邮件通知，如果未通过复核，转发至财务人员处理；
38、定时和监控模块，通过rpa定时任务或事件触发执行分类汇总、发票预制和过账复核核心功能任务，并监控任务的执行情况，以确保操作及时和准确。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种基于RPA和OCR的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，所述的基于RPA进行自动获取ERP采购订单信息，并对待开票信息进行汇总归类，包括：
3.根据权利要求1或2所述的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，所述的RPA自动调用ERP发票预制接口，实现不同类型的待开票数据根据不同规则进行发票预制，包括：
4.根据权利要求1所述的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，RPA实例自动获取采购订单的原始单据凭证，并结合OCR光学识别技术识别并获取原始单据数据信息，包括：
5.根据权利要求1或4所述的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，基于RPA进行预制发票信息与原始单据进行复核过账，包括：
6.根据权利要求1所述的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，所述RPA基于定时执行任
7.一种基于RPA和OCR的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，包括：
...【技术特征摘要】
1.一种基于rpa和ocr的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，所述的基于rpa进行自动获取erp采购订单信息，并对待开票信息进行汇总归类，包括：
3.根据权利要求1或2所述的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核的方法，其特征在于，所述的rpa自动调用erp发票预制接口，实现不同类型的待开票数据根据不同规则进行发票预制，包括：
4.根据权利要求1所述的自动化待开发票信息分类汇总、发票预制与过账复核...
【专利技术属性】
技术研发人员：张志福，吕家宝，任延超，刘长香，
申请(专利权)人：泉州市云箭测控与感知技术创新研究院，
类型：发明
国别省市：
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