【技术实现步骤摘要】
本申请涉及财务自动化领域，尤其涉及一种内部资金交易业务的抵销方法、装置、存储介质及终端设备。
技术介绍
1、目前现有系统对于对账抵销模式，或者采用收集内部债权债务底稿通过手工工作底稿方式抵销，或者通过事后对账抵销方式基于账并方式按照凭证维度一对一自动核对抵销；以上模式下均无法完整准确地保证往来及现金流自动抵销，而且不能高效地自动出具资产负债表及现金流量表。具体抵销方法包括：初级阶段采用的是事务所月末手工线下核对工作底稿方式按照汇总数实现债权债务核对及收付款现金流核对工作并生成抵销数据；再提升阶段采用凭证明细核对方式，是基于凭证入账后，按照一对一粒度通过单位互挂、借贷相反、金额相等规则自动对账，而这种方式下受限于完全规范的一凭证一单位往来互挂凭证处理模式，导致大多数非一对一非单位互挂凭证无法实现自动对账，大都还是需要财务人员日常手工核对实现，大大增加了财务人员的核对工作量。
技术实现思路
1、本申请实施例提供了内部资金交易业务的抵销方法、装置、存储介质及终端设备，可以解决现有技术中抵销操作工作量大和容易出错的问题。所述技术方案如下：
2、第一方面，本申请实施例提供了一种内部资金交易业务的抵销方法，所述方法包括：
3、在凭证集合中查询具有相同业务协同号的目标付款凭证和目标收款凭证；
4、判断所述目标付款凭证和所述目标收款凭证是否为未入账状态；
5、若为是，判断所述目标付款凭证的凭证金额和所述目标收款凭证的凭证金额是否相等；
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7、根据所述目标付款凭证和所述目标收款凭证中科目名称的字段值和资金方向的字段值在预设的科目方案表中匹配出至少一个科目方案；
8、确定收款方和付款方的上级单位，根据匹配的至少一个科目方案生成各自对应的所述上级单位的抵销凭证。
9、第二方面，本申请实施例提供了一种内部资金交易业务的抵销装置，所述装置包括：
10、查询单元，用于在凭证集合中查询具有相同业务协同号的目标付款凭证和目标收款凭证；
11、入账判断单元，用于判断所述目标付款凭证和所述目标收款凭证是否为未入账状态；
12、金额判断单元，用于若为是，判断所述目标付款凭证的凭证金额和所述目标收款凭证的凭证金额是否相等；
13、入账操作单元，用于若为是，根据所述目标付款凭证和所述目标收款凭证的凭证数据进行入账操作，以及在入账后将所述目标付款凭证和所述目标收款凭证设置为已入账状态；
14、匹配单元，用于根据所述目标付款凭证和所述目标收款凭证中科目名称的字段值和资金方向的字段值在预设的科目方案表中匹配出至少一个科目方案；
15、生成单元，用于确定收款方和付款方的上级单位，根据匹配的至少一个科目方案生成各自对应的所述上级单位的抵销凭证。
16、第三方面，本申请实施例提供一种计算机存储介质，所述计算机存储介质存储有多条指令，所述指令适于由处理器加载并执行上述的方法步骤。
17、第四方面，本申请实施例提供一种终端设备，可包括：处理器和存储器；其中，所述存储器存储有计算机程序，所述计算机程序适于由所述处理器加载并执行上述的方法步骤。
18、本申请一些实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括：
19、通过引入唯一业务协同号作为握手信息，实现自动协同，极大提高了财务工作人员按照凭证明细自动协同的自动化比率，也极大减轻了基层财务工作人员日常对账和抵销的工作量。通过识别内部交易业务进行事中协同凭证入账控制，从事后月末集中对账前置到日常常态化协同确认操作，大大提高了下级单位对账的积极性和主动性，为更完整更准确地出具快报打下坚实的基础，同时可以释放财务人员日常对账的繁重工作，为更好地提升自我财务价值起到至关重要的作用。
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1.一种内部资金交易业务的抵销方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述识别所述资金交易业务的付款方和收款方是否属于内部交易主体，包括：
4.根据权利要求2或3所述的方法，所述配置的业务协同号包括：业务类型编码、付款方编号、收款方编号、业务日期和流水号的字段值。
5.根据权利要求1或2或3所述的方法，其特征在于，所述判断所述目标付款凭证和所述目标收款凭证是否为未入账状态，包括：
6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述确定收款方和付款方的上级单位，包括：
7.根据权利要求1或2或3或5所述的方法，其特征在于，所述匹配的至少一个科目方案为往来类科目方案和现金流科目方案，生成的抵销凭证为往来类抵销凭证和现金流抵销凭证。
8.一种内部资金交易业务的抵销装置，其特征在于，包括：
9.一种计算机存储介质，其特征在于，所述计算机存储介质存储有多条指令，所述指令适于由处理器加载并执行如权利要求1～7任意一项的方法
10.一种终端设备，其特征在于，包括：处理器和存储器；其中，所述存储器存储有计算机程序，所述计算机程序适于由所述处理器加载并执行如权利要求1～7任意一项的方法步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种内部资金交易业务的抵销方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述识别所述资金交易业务的付款方和收款方是否属于内部交易主体，包括：
4.根据权利要求2或3所述的方法，所述配置的业务协同号包括：业务类型编码、付款方编号、收款方编号、业务日期和流水号的字段值。
5.根据权利要求1或2或3所述的方法，其特征在于，所述判断所述目标付款凭证和所述目标收款凭证是否为未入账状态，包括：
6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述确定收款方和付款方的...
【专利技术属性】
技术研发人员：尹承明，冷文萍，
申请(专利权)人：远光软件股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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