交易与核算分离的会计分录生成方法、装置、设备及介质制造方法及图纸

本申请提供一种交易与核算分离的会计分录生成方法、装置、设备及介质，应用于金融领域及其他领域，方法包括：获取目标交易流水信息，对目标交易流水信息解析得到目标交易流水信息的目标类型、目标事件和目标状态，根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合目标类型、目标事件和目标状态，确定目标交易流水信息对应的会计分录规则，利用会计分录规则以及目标交易流水信息生成会计分录，实现无需利用多个进行金融交易的业务组件就能够进行会计核算，统一化和标准化会计核算，实现业务组件专注于金融交易，业务组件无需关注会计核算，解决由于业务组件不同而导致会计核算繁琐的问题。会计核算繁琐的问题。会计核算繁琐的问题。

【技术实现步骤摘要】
交易与核算分离的会计分录生成方法、装置、设备及介质


[0001]本专利技术涉及金融领域，特别涉及一种交易与核算分离的会计分录生成方法、装置、设备及介质。

技术介绍

[0002]随着当前社会的金融和计算机发展，银行涉及越来越多的金融交易。每个金融交易可能都具有相应的业务组件执行交易内容，业务组件除了执行金融交易以外，还可能需要对该金融交易进行会计核算，以便实现该金融交易的会计记录。但是当前业务组件数量较多，且不同的业务组件会计核算规则不同，导致对不同业务组件进行会计核算时较为繁琐。

技术实现思路

[0003]有鉴于此，本申请的目的在于提供一种交易与核算分离的会计分录生成方法、装置、设备和介质，能够实现将金融交易和会计核算进行分离，实现业务组件专注于金融交易，业务组件无需关注会计核算，解决由于业务组件不同而导致会计核算繁琐的问题。
[0004]本申请实施例提供了一种交易与核算分离的会计分录生成方法，所述方法包括：
[0005]获取目标交易流水信息，对所述目标交易流水信息解析得到所述目标交易流水信息的目标类型、目标事件和目标状态；
[0006]根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合所述目标类型、所述目标事件和所述目标状态，确定所述目标交易流水信息对应的会计分录规则；
[0007]利用所述会计分录规则以及所述目标交易流水信息生成会计分录。
[0008]可选地，所述核算映射表包括交易方会计分录规则和对应方会计分录规则；
[0009]所述根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合所述目标类型、所述目标事件和所述目标状态，确定所述目标交易流水信息对应的会计分录规则包括：
[0010]根据所述目标交易流水信息确定所述目标交易流水信息对应的交易方借贷标识；
[0011]根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合所述目标类型、所述目标事件、所述目标状态和所述交易方借贷标识，确定所述目标交易流水信息对应的交易方会计分录规则和对应方会计分录规则。
[0012]可选地，所述会计分录规则利用核算码标识；
[0013]所述确定所述目标交易流水信息对应的会计分录规则包括：
[0014]确定所述目标交易流水信息对应的核算码。
[0015]可选地，所述方法还包括：
[0016]根据金融交易业务的产品类型和定价类型确定所述业务类型，所述定价类型至少包括收费、利率和税率。
[0017]可选地，所述业务类型、所述业务事件和所述业务状态分别利用编码标识。
[0018]可选地，所述方法还包括：
[0019]接收对所述核算映射表的修改操作，以便修改交易流水信息对应的会计分录规则。
[0020]可选地，所述目标交易流水信息至少包括流水号、集团法人编号、交易日期、记账日期、交易机构、前端交易代码、交易金额、交易币种、交易账号和交易账户所属机构。
[0021]本申请实施例提供了一种交易与核算分离的会计分录生成装置，所述装置包括：
[0022]获取单元，用于获取目标交易流水信息，对所述目标交易流水信息解析得到所述目标交易流水信息的目标类型、目标事件和目标状态；
[0023]确定单元，用于根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合所述目标类型、所述目标事件和所述目标状态，确定所述目标交易流水信息对应的会计分录规则；
[0024]生成单元，用于利用所述会计分录规则以及所述目标交易流水信息生成会计分录。
[0025]本申请实施例提供了一种交易与核算分离的会计分录生成设备，所述设备包括：处理器和存储器；
[0026]所述存储器，用于存储指令；
[0027]所述处理器，用于执行所述存储器中的所述指令，执行如上述实施例中任一项所述的方法。
[0028]本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，包括指令，当其在计算机上运行时，使得计算机执行如上述实施例任意一项所述的方法。
[0029]本申请实施例提供了一种交易与核算分离的会计分录生成方法，方法包括：获取目标交易流水信息，对目标交易流水信息解析得到目标交易流水信息的目标类型、目标事件和目标状态，也就是说，根据目标交易流水信息，就能够确定目标交易流水信息对应的目标类型、目标事件和目标状态，这样后续就能够根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合目标类型、目标事件和目标状态，确定目标交易流水信息对应的会计分录规则，利用会计分录规则以及目标交易流水信息生成会计分录，实现无需利用多个进行金融交易的业务组件就能够进行会计核算，统一化和标准化会计核算，实现业务组件专注于金融交易，业务组件无需关注会计核算，解决由于业务组件不同而导致会计核算繁琐的问题。并且利用业务类型、业务事件和业务状态生成的会计分录能够涵盖会计核算的基本要素，实现利用交易流水信息自动生成会计分录，实现自动会计核算。
附图说明
[0030]为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。
[0031]图1示出了本申请实施例提供的一种交易与核算分离的会计分录生成方法的流程示意图；
[0032]图2示出了本申请实施例提供的一种交易与核算分离的会计分录生成装置的结构
示意图。
具体实施方式
[0033]为了使本
的人员更好地理解本申请方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
[0034]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请，但是本申请还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似推广，因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。
[0035]本专利技术提供的交易与核算分离的会计分录生成方法、装置、设备和介质可用于金融领域或其他领域，例如，可用于金融领域中的会计核算应用场景。其他领域为除金融领域之外的任意领域，例如，计算机领域。上述仅为示例，并不对本专利技术提供的交易与核算分离的会计分录生成方法、装置、设备和介质的应用领域进行限定。
[0036]随着当前社会的金融和计算机发展，银行涉及越来越多的金融交易。每个金融交易可能都具有相应的业务组件执行交易内容，例如存款对私交易组件，存款对公交易组件、贷前审批组件和贷后审批组件等。
[0037]业务组件除了执行金融交易以外，还可能需要对该金融交易进行会计核算，以便实现该金融交易的会计记录。例如信用卡存入200人民币，其中100本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种交易与核算分离的会计分录生成方法，其特征在于，所述方法包括：获取目标交易流水信息，对所述目标交易流水信息解析得到所述目标交易流水信息的目标类型、目标事件和目标状态；根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合所述目标类型、所述目标事件和所述目标状态，确定所述目标交易流水信息对应的会计分录规则；利用所述会计分录规则以及所述目标交易流水信息生成会计分录。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述核算映射表包括交易方会计分录规则和对应方会计分录规则；所述根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合所述目标类型、所述目标事件和所述目标状态，确定所述目标交易流水信息对应的会计分录规则包括：根据所述目标交易流水信息确定所述目标交易流水信息对应的交易方借贷标识；根据预先建立的业务类型、业务事件和业务状态的核算映射表，结合所述目标类型、所述目标事件、所述目标状态和所述交易方借贷标识，确定所述目标交易流水信息对应的交易方会计分录规则和对应方会计分录规则。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述会计分录规则利用核算码标识；所述确定所述目标交易流水信息对应的会计分录规则包括：确定所述目标交易流水信息对应的核算码。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：根据金融交易业务的产品类型和定价类型确定所述业务类型，所述定价类型至少包括收费、利率和税率。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述业务类型...

【专利技术属性】
技术研发人员：周赞，帅红波，陈芬，王学文，黄显超，袁帅国，张国柱，单楚杰，李俊华，谢炜琪，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：