一种债券资源值核算方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

本申请公开了一种债券资源值核算方法、装置、设备及存储介质，涉及数据处理技术领域，用以快捷灵活地对债券资源值进行核算。由于本申请可以在识别到第一目标核算事件被触发时，获得第一目标核算事件对应的第一资源值；生成包含有第一目标核算事件以及第一资源值的第一目标核算作业任务；根据当前配置的核算事件与关联资产信息、资源值算法的对应关系，确定第一目标核算事件对应的第一目标关联资产信息以及第一目标资源值算法；基于第一资源值、第一目标关联资产信息以及第一目标资源值算法，对第一目标核算作业任务的债券资源值进行核算。基于此，可以实现基于企业的业务需求，快捷灵活的对债券资源值进行核算的目的。灵活的对债券资源值进行核算的目的。灵活的对债券资源值进行核算的目的。

【技术实现步骤摘要】
一种债券资源值核算方法、装置、设备及存储介质


[0001]本申请涉及数据处理
，尤其涉及一种债券资源值核算方法、装置、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]债券交易是金融市场业务中的一种标准化的投资业务，主要投资的领域是债券，包含国债投资、二级市场债券买卖、债券借贷、债券回购等多类业务。债券交易中，其中一个重要的业务处理就是基于企业对债券资源值核算的业务需求，对债券剩余资源值等资源值进行核算。然而，如何基于企业对债券资源值核算的业务需求，快捷灵活的对债券资源值进行核算，目前却尚没有很好的解决方案。
[0003]因此，亟需探索出一种自有化的可以快捷灵活的对债券资源值进行核算的技术方案。

技术实现思路

[0004]本申请提供了一种债券资源值核算方法、装置、设备及存储介质，用以快捷灵活地对债券资源值进行核算。
[0005]第一方面，本申请提供了一种债券资源值核算方法，所述方法包括：
[0006]若识别到设定的任一第一目标核算事件被触发，获得所述第一目标核算事件对应的第一资源值；生成包含有所述第一目标核算事件以及所述第一资源值的第一目标核算作业任务；
[0007]根据当前配置的核算事件与关联资产信息、资源值算法的对应关系，确定所述第一目标核算事件对应的第一目标关联资产信息以及第一目标资源值算法；
[0008]基于所述第一资源值、所述第一目标关联资产信息以及所述第一目标资源值算法，对所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行核算。
[0009]在一种可能的实施方式中，所述生成包含有所述第一目标核算事件以及所述第一资源值的第一目标核算作业任务之后，所述方法还包括：
[0010]若基于当前配置的所述目标核算事件对应的影响事件，识别到任一目标影响事件被触发，则将所述目标影响事件作为第二目标核算事件，获得所述目标影响事件对应的第二资源值；
[0011]生成包含有所述第二目标核算事件以及所述第二资源值的第二目标核算作业任务；
[0012]根据所述第二目标核算作业任务，对所述第一目标核算作业任务进行更新，基于更新后的第一目标核算作业任务，进行根据当前配置的核算事件与关联资产信息、资源值算法的对应关系，确定第一目标核算事件对应的第一目标关联资产信息以及第一目标资源值算法的步骤。
[0013]在一种可能的实施方式中，所述识别到任一目标影响事件被触发之后，生成包含
有所述第二目标核算事件以及所述第二资源值的第二目标核算作业任务之前，所述方法还包括：
[0014]判断当前是否未完成对所述第一目标核算作业任务的债券资源值的核算过程，若是，则进行后续步骤。
[0015]在一种可能的实施方式中，所述方法还包括：
[0016]若基于当前配置的所述目标核算事件对应的影响事件，识别到任一目标影响事件被触发，且当前已完成对所述第一目标核算作业任务的债券资源值的核算过程，则识别所述目标影响事件的目标事件类型，根据保存的事件类型与修正类型的对应关系，确定所述目标事件类型对应的目标修正类型；
[0017]基于当前配置的修正类型与修正作业任务生成算法的对应关系，生成所述目标修正类型对应的目标修正核算作业任务，所述目标修正核算作业任务中包含第二目标核算事件以及第二资源值；
[0018]根据当前配置的核算事件与关联资产信息、资源值算法的对应关系，确定所述第二目标核算事件对应的第二目标关联资产信息以及第二目标资源值算法；
[0019]基于所述第二资源值、所述第二目标关联资产信息以及所述第二目标资源值算法，对所述目标修正核算作业任务的债券资源值进行核算，基于核算获得的所述目标修正核算作业任务的债券资源值，对核算获得的所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行修正。
[0020]在一种可能的实施方式中，所述基于当前配置的修正类型与修正作业任务生成算法的对应关系，生成所述目标修正类型对应的目标修正核算作业任务，所述目标修正核算作业任务中包含第二目标核算事件以及第二资源值，包括：
[0021]若所述目标修正类型为追溯，则将所述目标影响事件作为第二目标核算事件，将所述目标影响事件对应的资源值作为第二资源值；生成包含有所述第二目标核算事件以及所述第二资源值的第一目标修正核算作业任务；
[0022]所述基于核算获得的所述目标修正核算作业任务的债券资源值，对核算获得的所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行修正，包括：
[0023]根据核算获得的第一目标修正核算作业任务的债券资源值，对核算获得的第一目标核算作业任务的债券资源值进行更新。
[0024]在一种可能的实施方式中，所述基于当前配置的修正类型与修正作业任务生成算法的对应关系，生成所述目标修正类型对应的目标修正核算作业任务，所述目标修正核算作业任务中包含第二目标核算事件以及第二资源值，包括：
[0025]若所述目标修正类型为补差，则将所述目标影响事件作为第二目标核算事件，基于所述目标影响事件对应的资源值与所述第一资源值的差值，确定补差资源值，将所述补差资源值作为第二资源值，生成包含有所述第二目标核算事件以及所述第二资源值的第二目标修正核算作业任务；
[0026]所述基于核算获得的所述目标修正核算作业任务的债券资源值，对核算获得的所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行修正，包括：
[0027]对应保存核算获得的所述第一目标核算作业任务的债券资源值以及所述第二目标修正核算作业任务的债券资源值。
[0028]在一种可能的实施方式中，若识别到的第一目标核算事件为债券头寸匡算，所述方法还包括：
[0029]核算获得的债券头寸匡算结果信息包括：债券买卖头寸明细、债券质押头寸明细、债券借贷头寸明细、债券借贷转让明细、债券回购转让明细中的至少一种；和/或，基于所述债券买卖头寸明细、债券质押头寸明细、债券借贷头寸明细、债券借贷转让明细、债券回购转让明细中的至少一种以及设定的汇总维度算法，获得的汇总头寸剩余资源值。
[0030]第二方面，本申请还提供了一种债券资源值核算装置，所述装置包括：
[0031]任务登记模块，用于若识别到设定的任一第一目标核算事件被触发，获得所述第一目标核算事件对应的第一资源值；生成包含有所述第一目标核算事件以及所述第一资源值的第一目标核算作业任务；
[0032]第一核算执行模块，用于根据当前配置的核算事件与关联资产信息、资源值算法的对应关系，确定所述第一目标核算事件对应的第一目标关联资产信息以及第一目标资源值算法；
[0033]第二核算执行模块，用于基于所述第一资源值、所述第一目标关联资产信息以及所述第一目标资源值算法，对所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行核算。
[0034]在一种可能的实施方式中，所述任务登记模块，还用于：
[0035]若基于当前配置的所述目标核算事件对应的影响事件，识别到任一目标影响事件被触发，则将所述目标影响事件作为第二目标核算事件，获得所述目标影响事本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种债券资源值核算方法，其特征在于，所述方法包括：若识别到设定的任一第一目标核算事件被触发，获得所述第一目标核算事件对应的第一资源值；生成包含有所述第一目标核算事件以及所述第一资源值的第一目标核算作业任务；根据当前配置的核算事件与关联资产信息、资源值算法的对应关系，确定所述第一目标核算事件对应的第一目标关联资产信息以及第一目标资源值算法；基于所述第一资源值、所述第一目标关联资产信息以及所述第一目标资源值算法，对所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行核算。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述生成包含有所述第一目标核算事件以及所述第一资源值的第一目标核算作业任务之后，所述方法还包括：若基于当前配置的所述目标核算事件对应的影响事件，识别到任一目标影响事件被触发，则将所述目标影响事件作为第二目标核算事件，获得所述目标影响事件对应的第二资源值；生成包含有所述第二目标核算事件以及所述第二资源值的第二目标核算作业任务；根据所述第二目标核算作业任务，对所述第一目标核算作业任务进行更新，基于更新后的第一目标核算作业任务，进行根据当前配置的核算事件与关联资产信息、资源值算法的对应关系，确定第一目标核算事件对应的第一目标关联资产信息以及第一目标资源值算法的步骤。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述识别到任一目标影响事件被触发之后，生成包含有所述第二目标核算事件以及所述第二资源值的第二目标核算作业任务之前，所述方法还包括：判断当前是否未完成对所述第一目标核算作业任务的债券资源值的核算过程，若是，则进行后续步骤。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：若基于当前配置的所述目标核算事件对应的影响事件，识别到任一目标影响事件被触发，且当前已完成对所述第一目标核算作业任务的债券资源值的核算过程，则识别所述目标影响事件的目标事件类型，根据保存的事件类型与修正类型的对应关系，确定所述目标事件类型对应的目标修正类型；基于当前配置的修正类型与修正作业任务生成算法的对应关系，生成所述目标修正类型对应的目标修正核算作业任务，所述目标修正核算作业任务中包含第二目标核算事件以及第二资源值；根据当前配置的核算事件与关联资产信息、资源值算法的对应关系，确定所述第二目标核算事件对应的第二目标关联资产信息以及第二目标资源值算法；基于所述第二资源值、所述第二目标关联资产信息以及所述第二目标资源值算法，对所述目标修正核算作业任务的债券资源值进行核算，基于核算获得的所述目标修正核算作业任务的债券资源值，对核算获得的所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行修正。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述基于当前配置的修正类型与修正作业任务生成算法的对应关系，生成所述目标修正类型对应的目标修正核算作业任务，所述目标修正核算作业任务中包含第二目标核算事件以及第二资源值，包括：
若所述目标修正类型为追溯，则将所述目标影响事件作为第二目标核算事件，将所述目标影响事件对应的资源值作为第二资源值；生成包含有所述第二目标核算事件以及所述第二资源值的第一目标修正核算作业任务；所述基于核算获得的所述目标修正核算作业任务的债券资源值，对核算获得的所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行修正，包括：根据核算获得的第一目标修正核算作业任务的债券资源值，对核算获得的第一目标核算作业任务的债券资源值进行更新。6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述基于当前配置的修正类型与修正作业任务生成算法的对应关系，生成所述目标修正类型对应的目标修正核算作业任务，所述目标修正核算作业任务中包含第二目标核算事件以及第二资源值，包括：若所述目标修正类型为补差，则将所述目标影响事件作为第二目标核算事件，基于所述目标影响事件对应的资源值与所述第一资源值的差值，确定补差资源值，将所述补差资源值作为第二资源值，生成包含有所述第二目标核算事件以及所述第二资源值的第二目标修正核算作业任务；所述基于核算获得的所述目标修正核算作业任务的债券资源值，对核算获得的所述第一目标核算作业任务的债券资源值进行修正，包括：对应保存核算获得的所述第一目标核算作业任务的债券资源值以及所述第二目标修正核算作业任务的债券资源值。7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，若识别到的第一目标核算事件为债券头寸匡算，所述方法还包括：核算获得的债券头寸匡算结果信息包括：债券买卖头寸明细、债券质押头寸明细、债券借贷头寸明细、债券借贷转让明细、债券回购转让明细中的至少一种；和/或，基于所述债券买卖头寸明细、债券质押头寸明细、债券借贷头寸明细、债券借贷转让明细、债券回购转让明细中的至少一种以及设定的汇总维度算法，获得的汇总头寸剩余资源值。8.一种债券资源值核算装置，其特征在于，所述装置包括：任务登记模块，用于若识别到设定的任一第一目标核算事件被触发，获得所述第一目标核算事件对应的第一资...

【专利技术属性】
技术研发人员：丁源，陶同生，
申请(专利权)人：建信金融科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：