一种对账系统及其对账方法技术方案

本发明专利技术涉及财务处理技术领域，具体提供了一种对账系统及其对账方法，所述系统包括登录模块、设置模块、用于用户导入订单数据的数据导入模块、用于用户查询报表数据并匹配对账的对账查询模块、用于用户根据系统记录数据进行销售分析收款分析的统计模块；所述方法包括用户登录、模块设置、数据导入、对账查询；本发明专利技术提供的对账系统能够根据不同线上门店的销售方式分别统计收款、退款资金源数据，满足线上平台复杂记账的使用需求；并且该系统能够清晰记录线上平台资金数据的来龙去脉，满足线上平台对账使用需求；并且，由于各线上门店的资金记录详细，通过总账与明细数据比对，可以发现差异从而避免错误，提高记账系统的准确性。提高记账系统的准确性。提高记账系统的准确性。

【技术实现步骤摘要】
一种对账系统及其对账方法


[0001]本专利技术涉及财务处理
，具体涉及一种对账系统及其对账方法。

技术介绍

[0002]财务管理是企业管理中至关重要的一环。目前，在线上平台收款(即支付宝收款、京东收款、官网收款等)越来越流行的情况下，商户需要对自己的收款情况有更加详细的了解，需要和线上平台的账单进行比对和核实，但是，线上平台收款不仅存在收款数据，还存在退款数据，譬如客佣金退款，返点积分抵现等，资金数据复杂，记账工作量大。
[0003]传统的对账系统仅具备记账、结账等常用模块，无法清晰记录线上平台资金数据的来龙去脉，对账容易出现差错，无法满足线上平台对账使用需求。

技术实现思路

[0004]鉴于以上所述现有技术的缺点，本专利技术的目的在于提供一种对账系统及其对账方法，用于解决现有技术中对账系统仅具备记账、结账等常用模块，无法清晰记录线上平台资金数据的来龙去脉，对账容易出现差错，无法满足线上平台对账使用需求的问题。
[0005]为实现上述目的及其他相关目的，本专利技术提供一种对账系统，所述系统包括：
[0006]登录模块，用于用户登录系统进行操作；
[0007]设置模块，用于用户对系统中各模块设置管理；
[0008]数据导入模块，用于用户导入订单数据；
[0009]对账查询模块，用于用户查询报表数据并匹配对账；
[0010]分析模块，用于用户根据系统记录数据进行销售分析，并根据销售分析数据做差异分析，差异分析结果反馈给OMS系统用于调整本期销售数据。
[0011]于本专利技术的一实施例中，所述设置模块包括用户管理模块、渠道设置模块、期间设置模块、数据大类设置模块；
[0012]所述用户管理模块用于对登录用户角色管理、编辑新增用户和重置密码；
[0013]所述渠道设置管理模块用于线上渠道管理，并进行编辑和新增操作；
[0014]所述期间设置模块用于添加新报表报表期间；
[0015]所述数据大类设置模块用于对电商收款数据大类和是否参与对账进行分类设置，用户可以在此模块中进行增加、修改、删除操作。
[0016]于本专利技术的一实施例中，所述数据导入模块包括销售订单导入模块、退货订单导入模块、线上门店收款数据导入模块、SAP系统销售汇总订单模块、SAP系统明细订单模块；
[0017]所述销售订单导入模块用于销售订单导入，每次导入后，系统会记录导入时间和导入订单总金额；
[0018]所述退货订单导入模块用于退货订单导入，每次导入后，系统会记录导入时间和导入订单总金额；
[0019]所述线上门店收款数据导入模块用于线上支付账单数据的导入；
[0020]所述SAP系统销售汇总订单模块用于SAP系统汇总订单数据导入，用户可以根据同步筛选条件进行查询；
[0021]所述SAP系统明细订单导入用于SAP系统明细订单数据导入，用户可以根据同步筛选条件进行查询。
[0022]于本专利技术的一实施例中，所述线上门店收款数据导入模块包括支付宝收款数据导入模块、京东收款数据导入模块、抖音收款数据导入模块、官网收款收据导入模块。
[0023]于本专利技术的一实施例中，所述对账查询模块包括对账匹配汇总报表、对账匹配报表、对账匹配期间对比报表、SAP系统匹配报表；
[0024]所述对账匹配汇总报表用于根据不同报表期间汇总对账结果，方便用户进行数字核对；
[0025]所述对账匹配报表用于销售订单和收款的匹配，用户点击匹配按钮，系统将根据系统预先设置的匹配逻辑进行自动匹配，用户可以点击查询按钮，查询不同匹配状态结果；
[0026]所述对账匹配期间对比报表用于两个不同期间数据变动的核对，用户选择平台，报表期间，点击查询按钮后，系统将自动进行两个报表期间数据的对比；
[0027]所述SAP系统匹配报表用于对比订单与SAP系统订单差异对比，用户选择平台和日期范围，点击匹配按钮，系统将自动进行订单与SAP系统订单对比，并显示差异情况。
[0028]于本专利技术的一实施例中，所述对账匹配报表包含规则定义，用于通过提炼常用字段如订单号、日期、金额、备注、交易类型等预设规则，标记是否需要参与匹配，然后与销售订单和退货订单进行金额匹配，从而获取在规则定义下完成的订单交易明细。
[0029]一种对账方法，包括如下步骤：
[0030]1)登录系统：打开浏览器输入链接地址，通过输入用户名和密码进行系统登录操作；
[0031]2)修改密码：在设置模块下的用户管理模块中对登录用户进行角色管理，编辑新增用户或重置密码，如不需要，可省略此步骤；
[0032]3)编辑和新增：在设置模块下的渠道设置模块中对线上渠道进行编辑和新增操作；
[0033]4)添加新报表报表期间：在设置模块下的期间设置模块中添加新报表报表期间，包括：
[0034]第一步：进入全渠道对账平台
‑
参数设置
‑
期间设置，点击【添加】按钮，添加新的报表期间；
[0035]第二步：将新增报表期间状态修改为启用；
[0036]5)分类设置：在设置模块下的数据大类设置模块中对电商收款数据大类和是否参与对账进行分类设置，用户可以进行增加，修改，删除等操作；
[0037]6)导入的销售订单信息：所述订单信息包括销售订单、退货订单、线上支付账单数据、SAP汇总订单数据、以及SAP明细订单数据；
[0038]在数据导入模块下的销售订单导入模块中导入销售订单，每次导入后，系统会记录导入时间和导入订单总金额；
[0039]在数据导入模块下的退货订单导入模块中导入退货订单，每次导入后，系统会记录导入时间和导入订单总金额；
[0040]在数据导入模块下的线上门店收款数据导入模块中导入线上支付账单数据，如支付宝收款数据导入、京东收款数据导入、抖音收款数据导入、官网收款收据导入；
[0041]在数据导入模块下的SAP汇总订单导入模块中导入SAP汇总订单数据，用户可以根据同步筛选条件进行查询；
[0042]在数据导入模块下的SAP明细订单导入模块中导入SAP明细订单数据，用户可以根据同步筛选条件进行查询；
[0043]7)匹配对账结果：依据所述订单信息按照预设规则匹配对账结果，所述对账结果包括：
[0044]在对账查询模块下的对账匹配报表中匹配销售订单和收款，用户点击匹配按钮，系统将根据系统预先设置的匹配逻辑进行自动匹配；用户点击查询按钮，查询不同匹配状态结果；
[0045]在对账查询模块下的对账匹配期间对比报表中核对两个不同期间数据变动，用户选择平台，报表期间，点击查询按钮后，系统将自动进行两个报表期间数据的对比；
[0046]在对账查询模块下的匹配报表中对比线上平台订单与SAP订单差异，用户选择平台和日期范围，点击匹配按钮，系统将自动进行线上平台订单与SAP订单对比，并显示差异情况；
[0047]8)根据所述本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种对账系统，其特征在于，所述系统包括：登录模块，用于用户登录系统进行操作；设置模块，用于用户对系统中各模块设置管理；数据导入模块，用于用户导入订单数据；对账查询模块，用于用户查询报表数据并匹配对账；分析模块，用于用户根据系统记录数据进行销售分析，并根据销售分析数据做差异分析，差异分析结果反馈给财务管理系统用于调整本期销售数据。2.根据权利要求1所述的对账系统，其特征在于：所述设置模块包括用户管理模块、渠道设置模块、期间设置模块、数据大类设置模块；所述用户管理模块用于对登录用户角色管理、编辑新增用户和重置密码；所述渠道设置管理模块用于线上渠道管理，并进行编辑和新增操作；所述期间设置模块用于添加新报表报表期间；所述数据大类设置模块用于对电商收款数据大类和是否参与对账进行分类设置，用户可以在此模块中进行增加、修改、删除操作。3.根据权利要求1所述的对账系统，其特征在于：所述数据导入模块包括销售订单导入模块、退货订单导入模块、线上门店收款数据导入模块、SAP系统销售汇总订单模块、SAP系统明细订单模块；所述销售订单导入模块用于销售订单导入，每次导入后，系统会记录导入时间和导入订单总金额；所述退货订单导入模块用于退货订单导入，每次导入后，系统会记录导入时间和导入订单总金额；所述线上门店收款数据导入模块用于线上支付账单数据的导入；所述SAP系统销售汇总订单模块用于SAP系统汇总订单数据导入，用户可以根据同步筛选条件进行查询；所述SAP系统明细订单导入用于SAP系统明细订单数据导入，用户可以根据同步筛选条件进行查询。4.根据权利要求1所述的对账系统，其特征在于：所述线上门店收款数据导入模块包括支付宝收款数据导入模块、京东收款数据导入模块、抖音收款数据导入模块、官网收款收据导入模块。5.根据权利要求1所述的对账系统，其特征在于：所述对账查询模块包括对账匹配汇总报表、对账匹配报表、对账匹配期间对比报表、SAP系统匹配报表；所述对账匹配汇总报表用于根据不同报表期间汇总对账结果，方便用户进行数字核对；所述对账匹配报表用于销售订单和收款的匹配，用户点击匹配按钮，系统将根据系统预先设置的匹配逻辑进行自动匹配，用户可以点击查询按钮，查询不同匹配状态结果；所述对账匹配期间对比报表用于两个不同期间数据变动的核对，用户选择平台，报表期间，点击查询按钮后，系统将自动进行两个报表期间数据的对比；所述SAP系统匹配报表用于对比订单与SAP系统订单差异对比，用户选择平台和日期范围，点击匹配按钮，系统将自动进行订单与SAP系统订单对比，并显示差异情况。
6.根据权利要求5所述的对账系统，其特征在于：所述对账匹配报表包含规则定义，用于通过提炼常用字段如订单号、日期、金额、备注、交易类型等预设规则，标记是否需要参与匹配，然后与销售订单和退货订单进行金额匹配，从而获取在规则定义下完成的订单交易明细。7.一种对账方法，该方法基于权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员：陆小静，朱志兰，姜大勇，
申请(专利权)人：科广信息咨询上海有限公司，
类型：发明
国别省市：