一种总账数据处理系统技术方案

本发明专利技术涉及财务系统技术领域，具体提供了一种总账数据处理系统，所述总账数据处理系统包括HBS基本设置模块、科目映射模块、科目信息模块、数据导入模块、过账列表模块、财务报表模块、其他报表模块和查询模块；通过设置导入配置文件，能够满足多样化数据接入的使用的需求；通过设置科目映射模块、科目信息模块，使总账数据处理系统具备强大且多样化的映射处理逻辑设置，方便客户对总账系统进行维护；通过设置数据导入模块、过账列表模块，能够对总账系统进行逻辑设置，数据处理流程非常简单，可以快速完成数据的导入和过账，提高结账速度；通过设置查询模块，能够提供不同应用场景所需格式的报表和账簿，方便客户使用。方便客户使用。方便客户使用。

【技术实现步骤摘要】
一种总账数据处理系统


[0001]本专利技术涉及财务系统
，具体涉及一种总账数据处理系统。

技术介绍

[0002]总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。
[0003]总账系统的功能主要有会计凭证处理、账簿管理、期末处理等。凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿；账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出，以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出；期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现，可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作，是会计前后期间衔接的重要内容。
[0004]现有的总账系统存在不足：
[0005]1、缺乏灵活的对接不同ERP系统的数据接口；
[0006]2、缺乏强大且多样化的映射处理逻辑设置；
[0007]3、数据处理、结账流程复杂本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种总账数据处理系统，其特征在于，所述总账数据处理系统包括：HBS基本设置模块，用于HBS系统的日常操作；科目映射模块，用于联系外部会计科目与HBS会计科目的桥梁，通过科目映射窗口看到外部会计科目与HBS会计科目对应的关系；科目信息模块，用于HBS科目信息表的日常操作；数据导入模块，用于数据导入；过账列表模块，用于查看所有数据的批次信息和完成数据的过账、反过账、删除功能；财务报表模块，用于将已过账的凭证生成财务报表；其他报表模块，用于其他报表的日常操作；查询模块，用于进行财务报表的核对时对各科目相关信息进行查询和导出。2.根据权利要求1所述的总账数据处理系统，其特征在于：所述HBS基本设置模块包括管理员用户模块和常规用户模块；所述管理员用户模块用于进行HBS系统基础设置，如账套维护、用户建立以及其权限分配；所述常规用户模块用于HBS公司账套的日常操作，如系统用户登录、系统用户设置。3.根据权利要求1所述的总账数据处理系统，其特征在于：所述科目映射模块包括科目映射查看模块、科目映射新增模块、更新HBS科目模块、科目映射导出模块、科目映射导入模块；所述科目映射查看模块用于打开科目映射功能模块并通过关键字查询，快速定位到需要查看的映射科目；所述科目映射新增模块用于在HBS系统中根据企业ERP系统增加的会计科目同步添加映射；所述更新HBS科目模块用于将不存在于科目列表的科目更新至科目列表中，并发布映射至其他账套；所述科目映射导出模块用于导出科目映射报表；所述科目映射导入模块用将导出的科目映射报表作为上传模板进行新映射上传导入。4.根据权利要求1所述的总账数据处理系统，其特征在于：所述科目信息模块包括科目信息查看模块、科目信息新增模块、科目信息导出模块、科目信息导入模块；所述科目信息查看模块用于打开科目信息模块并通过关键字查询，快速定位到需要查看的映射科目信息；所述科目信息新增模块用于将新科目相关信息新增到HBS科目信息表；所述科目信息导出模块用于导出HBS科目信息表；所述科目信息导入模块用于将导出的HBS科目信息表作为上传模板进行新科目上传导入。5.根据权利要求1所述的总账数据处理系统，其特征在于：所述数据导入模块包括检查修改模块和数据处理模块；所述检查修改模块用于根据HBS系统读取顺序导入数据，并根据HBS系统对于数据表格的结构要求检查修改数据表格，确认后进行数据表格导入操作；所述数据处理模块用于数据表格的导入、生成凭证和过账，包括如下步骤：
步骤1，下拉“文件类型”，选择需要导入文件的格式；步...

【专利技术属性】
技术研发人员：陆小静，朱志兰，
申请(专利权)人：科广信息咨询上海有限公司，
类型：发明
国别省市：