一种全价值链现金流闭环分析方法、系统及计算机设备技术方案

本发明专利技术属于数据处理与识别技术领域，公开了全价值链现金流闭环分析方法、系统及计算机设备。所述方法包括获取现金流事前预测的相关数据信息，获取现金流事中控制的相关数据信息，结合知识库的预设的规则接入和处理数据，生成事后评价内容，以及现金流管理优化评价信息；根据事前预测、事中控制和事后评价的分析接口，获取金融机构、客户、供应商的相关数据信息，通过预设的分析方法获取金融机构、优质客户和供应商的测评信息并进行推荐，搭建价值联盟平台，并进行可视化示出。本发明专利技术根据事前预测、事中控制和事后评价的分析接口，立足于外部的价值联盟，通过与供应商、客户及金融机构建立价值联盟，确保企业现金流创造更大的价值。值。值。

【技术实现步骤摘要】
一种全价值链现金流闭环分析方法、系统及计算机设备


[0001]本专利技术属于数据处理与识别
，尤其涉及全价值链现金流闭环分析方法、系统及计算机设备。

技术介绍

[0002]现金流分析只是针对现金流构成的分类例如：资金收入、资金归集等角度单一进行指标情况分析，未将现金流和价值链管理，且无法展示全流程的管理分析及情况。
[0003]现金流如同血液一样贯穿企业生产经营的始终，是公司生存发展壮大不可或缺因素，随着双碳目标的提出，新能源企业的竞争日益激烈，企业间的竞争逐渐转向产业价值链的竞争，仅关注企业现金流管理已不能满足时代的要求，因此怎样将价值链的各增值环节与企业现金流风险与效益管理结合已成为财务重点工作，现阶段没有相应的软件产品对现金流进行价值链分析及管理。
[0004]通过上述分析，现有技术存在的问题及缺陷为：
[0005](1)现有技术中，对用户取现金流事中控制的相关数据信息进行可视化示出的数据准确性差。
[0006](2)现有技术中，根据自动进行预警信息展示的数据实时性差。
[0007](3)现有本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种全价值链现金流闭环分析方法，其特征在于，应用于客户端，该方法包括以下步骤：S10，获取现金流事前预测的相关数据信息，所述事前预测的相关数据信息包括：通过图表分析展示的现金流流入、流出和缺口的预测情况及年度现金流预测完成信息；S20，基于获得的现金流事前预测的相关数据信息，获取现金流事中控制的相关数据信息，所述事中控制的相关数据信息包括通过图表分析展示的流量控制、流速控制、流向控制和流程控制的执行信息；S30，根据获得的现金流事前预测的相关数据信息和现金流事中控制的相关数据信息，结合知识库的预设的规则接入和处理数据，生成事后评价内容，以及现金流管理优化评价信息；S40，根据事前预测、事中控制和事后评价的分析接口，获取金融机构、客户、供应商的数据信息，通过预设的分析方法获取金融机构、优质客户和供应商的测评信息并进行推荐，搭建价值联盟平台，并进行可视化示出。2.根据权利要求1所述的全价值链现金流闭环分析方法，其特征在于，在步骤S10中，事前预测具体包括以下步骤：用户将事前预测的现金流数据按照格式整理，系统按照预设的规则接入和处理数据，然后通过前端图表展示分析的指标数据情况。3.根据权利要求1所述的全价值链现金流闭环分析方法，其特征在于，在步骤S20中，事中控制包括：用户将事中控制的现金流数据按照格式整理，系统按照预设的规则接入和处理数据，然后通过前端图表展示分析的指标数据情况。4.根据权利要求3所述的全价值链现金流闭环分析方法，其特征在于，事中控制具体包括以下步骤：S21，流量控制：根据用户的历史现金流数据，测算最佳现金持有量及区间，通过最佳现金持有量，分析用户现金流流量的情况；S22，流速控制：基于现金流指标应收账款周转天数、应付账款周转天数、存货周转天数、现金周转天数分析用户现金流流速进行控制；S23，流向控制：对现金流进行诊断分析，采用历史月度各类型现金流数据，采用心电图的分析方法，对数据直接展示，根据用户现金流心电图的趋势，分析现金流是否健康；S24，流程控制：对用户现金流流程控制指标进行分析，包括资金归集率、银行账户指标，通过用户管控阈值，根据数据自动进行预警，通过页面直观展示预警信息。5.根据权利要求4所述的全价值链现金流闭环分析方法，其特征在于，在步骤S21中，测算最佳现金持有量及区间方法包括：测算现金流平均值AVG，对AVG进行向上向下两个方向浮动的AVG，形成最佳现金持有量区间，通过实际发生数B是否在最佳现金持有量区间，对现金流持有量进行预警说明，B>向上浮动的AVG,则告警资金沉淀，若B<向下浮动...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘琴，刘苹苹，陈凤祥，
申请(专利权)人：国电电力江西新能源开发有限公司，
类型：发明
国别省市：