一种零余额项目经费支出管控方法技术

本发明专利技术提供一种零余额项目经费支出管控方法，包括读取报销单据金额、报销单据所属成本科目、报销单据当前审批层级和总支出限额、各项成本科目支出限额，并采用统计分析方法获得报销单据完成审批预计时间。再输入报销单据支出期限、总预算执行率区间和各项成本科目预算执行率区间。最后采用多目标优化方法进行动态寻优，得到不同时间时的最佳总支出金额和各项成本科目最佳支出金额，获得最佳经费支出方案。本发明专利技术提供的经费管控方法，实现了零余额项目经费支出过程的智能化管控，有效提高了零余额项目经费支出管控效率和管控质量。余额项目经费支出管控效率和管控质量。余额项目经费支出管控效率和管控质量。

【技术实现步骤摘要】
一种零余额项目经费支出管控方法


[0001]本专利技术涉及财务管理
，尤其涉及一种零余额项目经费支出管控方法。

技术介绍

[0002]零余额账户是指财政部门和预算单位在办理支付款项业务时，先由代理银行根据财政预算批复拨款凭证支付指令，通过单位零余额账户将资金支付到供应商或收款人账户。支付的资金由代理银行在每天规定的时间内与人民银行通过国库账户进行清算，将当天支付的所有资金从人民银行国库划到代理银行账户，当天轧账后，账户的余额为零。
[0003]预算单位通过零余额账户进行清算的科研项目被称为零余额项目，预算单位一般要求零余额项目负责人按一定周期制定预算，在一定周期内控制项目各成本科目经费支出，使该周期内经费支出总额与财政批复拨款相一致。当前通常需要对报销数据进行手动查询，并根据查询结果对零余额项目经费支出进度进行手动控制，以满足一定管控周期内的经费支出要求，经费支出管控效率低、管控质量不高，可能会造成零余额项目经费支出进度与财政预算拨款进度不匹配或各成本科目支出比例与任务书或合同计划不匹配，影响零余额项目后续到款。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种零余额项目经费支出管控方法，其特征在于，包括：读取报销单据金额、报销单据所属成本科目、报销单据当前审批层级和总支出限额、各项成本科目支出限额，并采用统计分析方法获得报销单据完成审批预计时间；输入报销单据支出期限、总预算执行率区间和各项成本科目预算执行率区间；采用多目标优化方法进行动态寻优，得到不同时间时的最佳总支出金额和各项成本科目最佳支出金额，根据各项成本科目支出金额对应的具体报销单据获得最佳经费支出方案。2.根据权利要求1所述的零余额项目经费支出管控方法，其特征在于，所述读取报销单据金额、报销单据所属成本科目、报销单据当前审批层级和总支出限额、各项成本科目支出限额，并采用统计分析方法获得报销单据完成审批预计时间的步骤具体包括：通过与报销系统的接口获取所述报销单据金额、所述报销单据所属成本科目和所述报销单据当前审批层级；通过与预算系统的接口获取所述总支出限额和所述各项成本科目支出限额；通过对各个报销单据审批完成时间周期的统计分析，得到所述报销单据审批完成时间周期与所述报销单据金额、报销单据所属成本科目、报销单据当前审批层级的关系，获得所述报销单据完成审批预计时间。3.根据权利要求1所述的零余额项目经费支出管控方法，其特征在于，所述总预算执...

【专利技术属性】
技术研发人员：孙刚，刘保强，
申请(专利权)人：中国船舶重工集团公司第七一九研究所，
类型：发明
国别省市：