凭证自动标注方法、系统及相应设备和存储介质技术方案

本申请公开了凭证自动标注方法、系统及相应设备和存储介质，其中所述方法包括：接收凭证分录的现金类科目的录入并保存；在凭证保存成功时获取凭证的主键信息；根据凭证的现金类科目分录方向和/或金额确定凭证净现金流量方向和金额；在凭证净现金流量金额大于0时，基于凭证的现金类科目的对方科目以及基于对方科目与现金流量项目之间的映射关系配置确定每一对方科目对应的其方向与凭证净现金流量方向相同的现金流量项目；将所确定的现金流量项目的金额标注为与相应对方科目借贷金额反方向的金额；将现金流量项目标注结果与相应凭证的主键信息关联保存。本发明专利技术使能够自动标注凭证现金流量并提高标注的准确性和效率。证现金流量并提高标注的准确性和效率。证现金流量并提高标注的准确性和效率。

【技术实现步骤摘要】
凭证自动标注方法、系统及相应设备和存储介质


[0001]本申请涉及电数字数据处理领域，尤其涉及凭证自动标注方法。本申请还涉及凭证自动标注系统及相应的计算机设备和计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]现金是指单位的可以随时用于支付的款项，包括库存现金、银行存款、其他货币资金、零余额账户用款额度、财政应返还额度、以及通过财政直接支付方式支付的款项等。
[0003]现金流量是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制，通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称。
[0004]现金流量是企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量，是最能反映企业本质的参数，对企业起着非常重要作用。
[0005]针对财务用户实际业务，在手工录入凭证时，涉及现金类科目的录入，需要财务人员根据实际发生的业务信息以及相关制度，手工填入现金流量。然而，这种方式不仅工作量大而且容易输入出错，准确性难以得到保证。
[0006]此外，由于现金流量的标注是针对现金类科目的分录级别，要根据实际业务活动去标注。业务单据生成的大批自动凭证都无法得到标注，只能待凭证生成后由财务人员重新打开凭证后再进行手工标注。

技术实现思路

[0007]为了克服现有技术中存在的不足，本专利技术提供一种凭证自动标注方法、系统及相应设备和存储介质，其使能够自动标注凭证现金流量并提高标注的准确性和效率。
[0008]在本专利技术的第一方面，提供一种凭证自动标注方法，包括：
[0009]响应于录入凭证，接收凭证分录的现金类科目的录入并保存；
[0010]响应于凭证保存成功，获取凭证的主键信息；
[0011]根据凭证的现金类科目分录方向和/或金额，确定凭证净现金流量方向和金额；
[0012]响应于凭证净现金流量金额大于0，基于凭证的现金类科目的对方科目以及基于现金类科目的对方科目与现金流量项目之间的映射关系配置，确定每一对方科目对应的其方向与凭证净现金流量方向相同的现金流量项目；
[0013]将所确定的现金流量项目的金额标注为与相应对方科目借贷金额反方向的金额；
[0014]将现金流量项目标注结果与相应凭证的主键信息关联保存。
[0015]在本专利技术的第二方面，提供一种凭证自动标注系统，包括：
[0016]接收模块，用于响应于录入凭证，接收凭证分录的现金类科目的录入并保存；
[0017]获取模块，用于响应于凭证保存成功，获取凭证的主键信息；
[0018]第一确定模块，用于根据凭证的现金类科目分录方向和/或金额，确定凭证净现金流量方向和金额；
[0019]第二确定模块，用于响应于凭证净现金流量金额大于0，基于凭证的现金类科目的对方科目以及基于现金类科目的对方科目与现金流量项目之间的映射关系配置，确定每一对方科目对应的其方向与凭证净现金流量方向相同的现金流量项目；
[0020]标注模块，用于将所确定的现金流量项目的金额标注为与相应对方科目借贷金额反方向的金额；
[0021]关联模块，用于将现金流量项目标注结果与相应凭证的主键信息关联保存。
[0022]在本专利技术的第三方面，提供一种计算机设备，包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其中所述处理器执行所述计算机程序时实现根据本专利技术的第一方面的方法的步骤或者实现根据本专利技术的第二方面的系统的功能。
[0023]根据本专利技术的第四方面，提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现根据本专利技术的第一方面的方法的步骤或者实现根据本专利技术的第二方面的系统的功能。
[0024]按照本专利技术，通过预先建立现金类科目的对方科目与现金流量项目之间的映射关系以及在凭证保存成功后获取凭证的主键信息，根据凭证的现金类科目分录方向和/或金额确定凭证净现金流量方向和金额，然后在凭证净现金流量金额大于0时基于对方科目以及所述映射关系确定每一对方科目对应的其方向与凭证净现金流量方向相同的现金流量项目并将所确定的现金流量项目的金额标注为与相应对方科目借贷金额反方向的金额，实现了现金流量项目的自动标注，且标注的准确性和效率相较于手工标注大大提高。
[0025]结合附图阅读本专利技术实施方式的详细描述后，本专利技术的其它特点和优点将变得更加清楚。
附图说明
[0026]图1为根据本专利技术方法的一实施例的流程图；
[0027]图2为确定凭证净现金流量流入流出方向的示例性流程图；
[0028]图3为移除无效对方科目的示例性流程图；
[0029]图4为现金流量项目标注结果的示例；
[0030]图5为根据本专利技术系统的一实施例的框图。
[0031]为清晰起见，这些附图均为示意性及简化的图，它们只给出了对于理解本专利技术所必要的细节，而省略其他细节。
具体实施方式
[0032]下面参照附图对本专利技术的实施方式和实施例进行详细说明。
[0033]通过下面给出的详细描述，本专利技术的适用范围将显而易见。然而，应当理解，在详细描述和具体例子表明本专利技术优选实施例的同时，它们仅为说明目的给出。
[0034]现金流量分现金流出和现金流入两个方向。现金流出是投资项目的全部资金支出，包括固定资产投资、流动资产投资、营运成本等。现金流入是投资项目所发生的全部资金收入，包括营业收入、残值收入或变价收入、收回的流动资产等。
[0035]会计科目根据其科目属性，可分为一般科目、现金科目、银行科目、应收科目、应付科目等。其中，现金科目和银行科目统称为现金类科目，其他属性的科目称为现金类科目的
对方科目。在下面，“现金类科目的对方科目”与“对方科目”可互换地使用。
[0036]根据具体应用如企业的实际业务，可预先收集企业现金流量标注时用到的现金流量项目，然后记录在册并整理形成EXCEL或者文本文件。在此基础上，可配置对方科目与现金流量项目的映射关系并保存到数据库。也可以通过文本填入或者EXCEL导入的方式形成对方科目与现金流量项目的映射关系数据库。多个对方科目可与同一现金流量项目对应，但每一对方科目仅与一对现金流量项目对应。每一对现金流量项目包含现金流量流入项目和现金流量流出项目。对方科目与现金流量项目的映射关系一般只需要初始化一次，根据系统版本管理，下一年度可选择复制并继承上一年度的映射关系。
[0037]图1示出了根据本专利技术的凭证自动标注方法的一优选实施例的流程图。
[0038]在步骤S100，在录入凭证分录时，接收现金类科目的录入，包括现金类科目的方向和金额，之后保存录入的凭证，该凭证在系统内具有唯一的主键信息如id。由于本专利技术方法是实现现金流量项目的自动标注，在录入凭证分录时，无需再弹出现金流量项目维护的小框进行手工录入/标注。如果凭证保存成功，则处理进行到步骤S200；否则，此次凭证录入的处理结束，等待下一凭证的录入。
[本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种凭证自动标注方法，其特征在于，所述方法包括：响应于录入凭证，接收凭证分录的现金类科目的录入并保存；响应于凭证保存成功，获取凭证的主键信息；根据凭证的现金类科目分录方向和/或金额，确定凭证净现金流量方向和金额；响应于凭证净现金流量金额大于0，基于凭证的现金类科目的对方科目以及基于现金类科目的对方科目与现金流量项目之间的映射关系配置，确定每一对方科目对应的其方向与凭证净现金流量方向相同的现金流量项目；将所确定的现金流量项目的金额标注为与相应对方科目借贷金额反方向的金额；将现金流量项目标注结果与相应凭证的主键信息关联保存。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据凭证的现金类科目分录方向和/或金额，确定凭证净现金流量方向和金额包括：响应于整张凭证的现金类科目分别所在的分录的借贷方向均一致，将凭证净现金流量方向确定为与现金类科目分录方向对应的方向；响应于整张凭证包含两个以上现金类科目且其分别所在的分录的借贷方向不完全一致，将金额相等、方向相反的现金类科目进行抵减，根据抵减后剩余的现金类科目确定凭证净现金流量方向。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据抵减后剩余的现金类科目确定凭证净现金流量方向包括：响应于剩余的现金类科目分别所在的分录的借贷方向均一致，将凭证净现金流量方向确定为与剩余的现金类科目分录方向对应的方向；响应于剩余的现金类科目包含两个以上现金类科目且其分别所在的分录的借贷方向不完全一致，在剩余的现金类科目分录金额符号一致时，进行借贷金额的合并，响应于借方有余额，将凭证净现金流量方向确定为流入，响应于贷方有余额，将凭证净现金流量方向确定为流出；响应于剩余的现金类科目包含两个以上现金类科目且其分别所在的分录的借贷方向不完全一致，在剩余的现金类科目分录金额符号不一致时，确定借方现金类科目金额与贷方现金类科目金额之间的差额，响应于所述差额大于零，将凭证净现金流量方向确定为流入，响应于所述差额小于零，将凭证净现金流量方向确定为流出。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法在确定每一对方科目对应的其方向与凭证净现金流量方...

【专利技术属性】
技术研发人员：管仁慈，
申请(专利权)人：望海康信北京科技股份公司，
类型：发明
国别省市：