一种财务凭证自动化分录记账方法及记账系统技术方案

本发明专利技术属于技术信息领域，尤其涉及一种财务凭证自动化分录记账方法及记账系统，步骤如下：1)会计从银行、社保、税务、发票各系统或平台导出记账所需的电子数据；2)根据原始凭证的电子数据，记账系统自动批量生成财务凭证；3)会计对财务凭证进行审核或者编辑；4)会计进行财务处理，记账系统对账务数据的整合性进行智能检查。本发明专利技术利用原始凭证的电子数据，根据预定义以及使用过程中系统学习改进的智能匹配、转换、生成规则，来自动批量生成财务记账凭证；将凭证分录的工作从手工转变为自动，减少工作中出错的概率；使会计从重复的凭证分录电脑操作中脱离出来，为企业提供更专业的财务分析和企业财务规划服务。析和企业财务规划服务。析和企业财务规划服务。

【技术实现步骤摘要】
一种财务凭证自动化分录记账方法及记账系统


[0001]本专利技术属于技术信息领域，尤其涉及一种财务凭证自动化分录记账方法及记账系统。

技术介绍

[0002]现今会计在记账时，基本都在使用各种财务软件。目前市场上的 常见财务软件系统(如金蝶、用友等)，不管是本地电脑部署的或者 是云端部署(Saas)的，对会计来说记账部分的操作并无区别，使用 通常财务软件的记账流程(如图6所示)：1)会计收集各种纸质凭证 (银行：对账单；客户：发票、工资单)，并分门别类加以整理；2) 在财务软件里手工进行凭证分录及核对；3)进行账务处理(明细账、 调账、转结账、财务报表等)。
[0003]使用这些系统的最大缺点是凭证分录是手工进行的，因此随着凭证数量增加所耗时间成比例增加，而且易出错，在整体上降低了会计的工作效率。原因是：1)录入凭证时需要按照纸质凭证手工输入数据；2)要根据凭证内容确定财务科目、借贷、辅助核算项目等；3) 录入完成后要进行数据正确性、有无遗漏、重复等的核对。

技术实现思路

[0004]本专利技术为了解决财务记账过程中凭证分录耗时多、易出错的问题，提供了一种利用原始凭证的电子数据，根据预定义以及使用过程中系统学习改进的智能匹配、转换、生成规则，来自动批量生成财务记账凭证；将凭证分录的工作从手工转变为自动，减少工作中出错的概率；使会计从重复的凭证分录电脑操作中脱离出来，为企业提供更专业的财务分析和企业财务规划服务的财务凭证自动化分录记账方法及记账系统。
[0005]本专利技术的技术方案：一种财务凭证自动化分录记账方法，步骤如下：
[0006]1)会计从银行、社保、税务、发票各系统或平台导出记账所需的电子数据；
[0007]2)根据原始凭证的电子数据，记账系统自动批量生成财务凭证；
[0008]3)会计对财务凭证进行审核或者编辑；
[0009]4)会计进行财务处理，记账系统对账务数据的整合性进行智能检查。
[0010]本专利技术利用原始凭证的电子数据，根据预定义以及使用过程中系统学习改进的智能匹配、转换、生成规则，来自动批量生成财务记账凭证；将凭证分录的工作从手工转变为自动，减少工作中出错的概率；使会计从重复的凭证分录电脑操作中脱离出来，为企业提供更专业的财务分析和企业财务规划服务。
[0011]优选地，所述步骤2)的具体过程如下：
[0012]1)数据导入：把会计收集的记账所需的电子数据导入到记账系统；
[0013]2)智能匹配：记账系统利用关键字匹配模型对电子数据的明细与预定义的凭证模板库进行智能匹配；
[0014]3)智能转换：根据模板明细及凭证转换规则，把匹配好的电子数据转换成财务凭证。
[0015]优选地，所述步骤3)中由记账系统生成画面：根据科目属性及显示模型，将财务凭证显示在画面上，由会计进行审核或者编辑；
[0016]优选地，所述步骤2)和步骤4)中的记账系统可以通过对用户手工修改的凭证匹配方式、转换方式和生产方式进行深度学习，来改进匹配、转换和智能检查的精度。
[0017]优选地，记账系统的深度学习采用无监督学习的模式，在TF
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IDF 算法的基础上加以改造；不需要人工标注的语料，利用某些方法发现文本中比较重要的词作为关键词，进行关键词提取；先抽取出候选词，然后对各个候选词进行打分，然后输出topK个分值最高的候选词作为关键词；最后采用TF
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IDF算法：Term Frequency
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InverseDocument Frequenc，基于统计特征的关键词提取算法。
[0018]一种财务凭证自动化分录记账方法的记账系统，包括智能引擎、关键字匹配模型、模板明细及属性凭证转换模型以及科目属性画面生产模型；
[0019]该些模型主要包含以下模型数据：
[0020]关键字词库：定义原始电子数据中的数据摘要与凭证模板库中模板摘要之间的匹配条件、匹配方式；
[0021]业务模板库：定义了某种业务在财务系统里使用哪些财务科目组成；
[0022]模板科目库：定义了财务科目在不同业务模板里的属性：借贷方向、辅助核算项目；
[0023]科目编辑属性库：定义了不同的模板与科目在画面上显示时的各种属性：固定单行/多行、可选、可增减。
[0024]优选地，其中关键字匹配是指：
[0025]1)关键字精准匹配与通配符匹配；
[0026]2)语义匹配：在实际业务中，由于人的习惯不同，或者客户要求不同等原因，对同一事项的摘要或者内容描述会产生各种差异；
[0027]3)场景匹配：是指对一些原始数据中没有内容摘要等描述的数据，系统根据数据来源及可能的发生用途进行匹配的方式。
[0028]优选地，其中财务凭证转换与生成主要是指：
[0029]1)1对1模式化生成：一条原始数据生成一个凭证，并且凭证模板固定；
[0030]2)合并生成:多条原始数据合并生成一个凭证，并且其中多条原始数据可能要合并成一条凭证分录内容。
[0031]3)拆分生成:一条原始数据拆分生成多条分录内容。
[0032]优选地，其中模板库定义：包含了凭证分录摘要、科目编码、借贷方向、辅助核算项目属性、画面显示属性、数据来源及计算公式/ 模式；对每一项业务的记账规则进行了标准化；定义好的模板由记账系统自动导入到模板库里。
[0033]使用本专利技术的记账方法及系统，主要有以下优点和效果：
[0034]1)将凭证分录的工作从手工转变为自动，从而大大提高会计的工作效率；
[0035]2)各种数据的自动导入、凭证自动生成、数据的整合性检查等功能，可以提高记账的准确性；
[0036]3)使用规范、统一的记账规则(科目种类、借贷关系等)，可以让新手也能快速而正确地记账，从而减少企业的培训/实习时间。
附图说明
[0037]图1为本专利技术的记账流程示意图；
[0038]图2为本专利技术的记账系统示意图；
[0039]图3为本专利技术的模型数据示意图；图4为本专利技术中关键字匹配及凭证转换的处理模型示意图；图5为本专利技术中凭证自动分录前/后的画面示意图；图6为本专利技术
技术介绍
中使用通常记账软件是的记账流程示意 图。
具体实施方式
[0040]下面结合附图对本专利技术作进一步详细的说明，但并不是对本专利技术保护范围的限制。
[0041]如图1所示，一种财务凭证自动化分录记账方法，步骤如下：
[0042]1)会计从银行、社保、税务、发票各系统或平台导出记账所需的电子数据；
[0043]2)根据原始凭证的电子数据，记账系统自动批量生成财务凭证；
[0044]3)会计对财务凭证进行审核或者编辑；
[0045]4)会计进行财务处理，记账系统对账务数据的整合性进行智能检查。
[0046]步骤2)的具体过程如下：
[0047]1)数据导入：把会计收集的本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种财务凭证自动化分录记账方法，其特征在于：其步骤如下：1)会计从银行、社保、税务、发票各系统或平台导出记账所需的电子数据；2)根据原始凭证的电子数据，记账系统自动批量生成财务凭证；3)会计对财务凭证进行审核或者编辑；4)会计进行财务处理，记账系统对账务数据的整合性进行智能检查。2.根据权利要求1所述的一种财务凭证自动化分录记账方法，其特征在于：所述步骤2)的具体过程如下：1)数据导入：把会计收集的记账所需的电子数据导入到记账系统；2)智能匹配：记账系统利用关键字匹配模型对电子数据的明细与预定义的凭证模板库进行智能匹配；3)智能转换：根据模板明细及凭证转换规则，把匹配好的电子数据转换成财务凭证。3.根据权利要求1所述的一种财务凭证自动化分录记账方法，其特征在于：所述步骤3)中由记账系统生成画面：根据科目属性及显示模型，将财务凭证显示在画面上，由会计进行审核或者编辑。4.根据权利要求1所述的一种财务凭证自动化分录记账方法，其特征在于：所述步骤2)和步骤4)中的记账系统可以通过对用户手工修改的凭证匹配方式、转换方式和生产方式进行深度学习，来改进匹配、转换和智能检查的精度。5.根据权利要求4所述的一种财务凭证自动化分录记账方法，其特征在于：记账系统的深度学习采用无监督学习的模式，在TF
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IDF算法的基础上加以改造；不需要人工标注的语料，利用某些方法发现文本中比较重要的词作为关键词，进行关键词提取；先抽取出候选词，然后对各个候选词进行打分，然后输出topK个分值最高的候选词作为关键词；最后采用TF
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IDF算法：Term Frequency
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Inverse Document Frequenc，基于统计特...

【专利技术属性】
技术研发人员：金良忠，张涛，
申请(专利权)人：杭州桥度科技有限公司，
类型：发明
国别省市：