会计配置方法及系统技术方案

本发明专利技术提供了一种会计配置方法及系统，包括配置基础管理模块、配置会计分录以及业务场景；接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。本发明专利技术有效的保证系统在随着业务不停发展下的稳定性，从而有效的提高业务可快速扩展性及稳定性。

【技术实现步骤摘要】
会计配置方法及系统
本专利技术涉及数据处理领域，具体地，涉及一种会计配置方法及系统。
技术介绍
现有的会计科目场景繁多，不同的业务场景对应的场景因素不同。现有的会计配置方式是随着业务场景的增加，系统配置也需要相应的调整，相应的代码及接口也需要相应的变更，这种变更需要花费大量的人工成本和维护成本。专利文献为CN109034988A的专利技术专利公开了一种会计分录生成方法和装置，涉及计算机
该方法的一具体实施方式包括：根据预设时间，将各种业务类型的数据从数据库中抽取至大数据平台，以获取交易明细表；根据各个业务类型的各种交易的会计分录规则，对所述交易明细进行配置，以将交易明细表映射为会计分录表。该实施方式能够解决现有技术中处理大量财务业务时高成本、能力低下的问题。但是上述方案也存在增加业务场景导致相应的代码、接口变更的问题。
技术实现思路
针对现有技术中的缺陷，本专利技术的目的是提供一种会计配置方法及系统。根据本专利技术提供的一种会计配置方法，包括如下步骤：基础管理模块配置步骤：配置基础管理模块；分录及场景配置步骤：配置会计分录以及业务场景；记账码匹配步骤：接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；分录拆分步骤：记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；检查步骤：接收由分录拆分生成的记账科目、记账金额、记账方向、分录主体类型，利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，若借贷发生额不平，则后续不再继续处理，人工处理后重新检查；若检查验证通过的记录，则进入账户记账步骤和分录记账步骤；账户记账步骤：对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；分录记账步骤：对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。优选地，所述基础管理模块配置步骤包括：会计账套配置步骤：对会计账套进行配置，所述会计账套多维度设置，核算要求或核算对象不同、定义不同，不同账套下设置的科目相同或不同，会计账套的配置参数包括账套类型、账套编码、账套名称；会计科目配置步骤：对会计科目进行配置，会计科目包括科目类别、科目级别，余额方向，所属账套；账户配置步骤：对账户进行配置，配置账户要素包括：账号、账户名称、账户类型、用户号、科目号、余额方向、余额。优选地，所述账户配置步骤还包括辅助配置参数，所述辅助配置参数包括科目号，分录主体类型，是否有下一级、下级开户依据、分录主体值、用户号。优选地，所述分录及场景配置步骤包括：分录配置步骤：配置会计分录，会计分录要素包括记账码、会计科目、记账方向、金额系数、分录主体类型；配置会计分录辅助，会计分录辅助包括分录ID、分录主体值、会计科目；业务场景配置步骤：配置业务场景，场景配置的要素包括业务场景名称、交易类型、可选要素1、可选要素2…可选要素n、参数优先级、记账码、状态。优选地，所述业务场景包括交易清分场景、商户清分场景、手续费清分场景、通道清分场景、成本清分场景、账务清分场景或者资金清分场景。根据本专利技术提供的一种会计配置系统，包括如下模块：基础管理模块配置模块：配置基础管理模块；分录及场景配置模块：配置会计分录以及业务场景；记账码匹配模块：接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；分录拆分模块：记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；检查模块：接收由分录拆分生成的记账科目、记账金额、记账方向、分录主体类型，利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，若借贷发生额不平，则后续不再继续处理，人工处理后重新检查；若检查验证通过的记录，则进入账户记账模块和分录记账模块；账户记账模块：对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；分录记账模块：对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。优选地，所述基础管理模块配置模块包括：会计账套配置模块：对会计账套进行配置，所述会计账套多维度设置，核算要求或核算对象不同、定义不同，不同账套下设置的科目相同或不同，会计账套的配置参数包括账套类型、账套编码、账套名称；会计科目配置模块：对会计科目进行配置，会计科目包括科目类别、科目级别，余额方向，所属账套；账户配置模块：对账户进行配置，配置账户要素包括：账号、账户名称、账户类型、用户号、科目号、余额方向、余额。优选地，所述账户配置模块还包括辅助配置参数，所述辅助配置参数包括科目号，分录主体类型，是否有下一级、下级开户依据、分录主体值、用户号。优选地，所述分录及场景配置模块包括：分录配置模块：配置会计分录，会计分录要素包括记账码、会计科目、记账方向、金额系数、分录主体类型；配置会计分录辅助，会计分录辅助包括分录ID、分录主体值、会计科目；业务场景配置模块：配置业务场景，场景配置的要素包括业务场景名称、交易类型、可选要素1、可选要素2…可选要素n、参数优先级、记账码、状态。优选地，所述业务场景包括交易清分场景、商户清分场景、手续费清分场景、通道清分场景、成本清分场景、账务清分场景或者资金清分场景。与现有技术相比，本专利技术具有如下的有益效果：1、本专利技术通过配置实现原业务模式下会计科目新增，变更，上级科目变更，会计记账新增或变更，新业务模式账户开设、会计记账，无需变更代码及接口。2、本专利技术通过配置实现记账内部户新增及变更，记账方向为借或贷，记账金额系数等，无需通过变更代码实现。3、本专利技术通过配置实现按照多维度辅助核算，实现按照各辅助核算维度出资产负债表，无需通过变更代码来实现。附图说明通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本专利技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显：图1为本专利技术提供的会计配置系统模型图。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本专利技术，但不以任何形式限制本专利技术。应当指出的是，对本领域的普通技术人员来说，在不脱离本专利技术构思的前提下，还可以做出若干变化和改进。这些都属于本专利技术的保护范围。如图1所示，根据本专利技术提供的一种会计配置方法及系统，采用配置方式实现会计科目记账、内部户记账、辅助核算处理等逻辑。通过配置化实现各业务场景下分录拆分、分录借贷平衡检查、内部户记账、会计科目记账、辅助核算、上级科目记账。配置化实现方案，有效的降低了会计科目变更、原业务会计记账变更、内部户记账拆分或合并、新业务接入新增会计记账时，对系统源代码的修改率，有效的保证系统在随着业务不停发展下的稳定性，从而有效的提高业务可快速扩展性及稳定性。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种会计配置方法，其特征在于，包括如下步骤：/n基础管理模块配置步骤：配置基础管理模块；/n分录及场景配置步骤：配置会计分录以及业务场景；/n记账码匹配步骤：接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；/n分录拆分步骤：记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；/n检查步骤：接收由分录拆分生成的记账科目、记账金额、记账方向、分录主体类型，利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，若借贷发生额不平，则后续不再继续处理，人工处理后重新检查；若检查验证通过的记录，则进入账户记账步骤和分录记账步骤；/n账户记账步骤：对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；/n分录记账步骤：对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。/n

【技术特征摘要】
1.一种会计配置方法，其特征在于，包括如下步骤：
基础管理模块配置步骤：配置基础管理模块；
分录及场景配置步骤：配置会计分录以及业务场景；
记账码匹配步骤：接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；
分录拆分步骤：记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；
检查步骤：接收由分录拆分生成的记账科目、记账金额、记账方向、分录主体类型，利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，若借贷发生额不平，则后续不再继续处理，人工处理后重新检查；若检查验证通过的记录，则进入账户记账步骤和分录记账步骤；
账户记账步骤：对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；
分录记账步骤：对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。


2.根据权利要求1所述的会计配置方法，其特征在于，所述基础管理模块配置步骤包括：
会计账套配置步骤：对会计账套进行配置，所述会计账套多维度设置，核算要求或核算对象不同、定义不同，不同账套下设置的科目相同或不同，会计账套的配置参数包括账套类型、账套编码、账套名称；
会计科目配置步骤：对会计科目进行配置，会计科目包括科目类别、科目级别，余额方向，所属账套；
账户配置步骤：对账户进行配置，配置账户要素包括：账号、账户名称、账户类型、用户号、科目号、余额方向、余额。


3.根据权利要求2所述的会计配置方法，其特征在于，所述账户配置步骤还包括辅助配置参数，所述辅助配置参数包括科目号，分录主体类型，是否有下一级、下级开户依据、分录主体值、用户号。


4.根据权利要求1所述的会计配置方法，其特征在于，所述分录及场景配置步骤包括：
分录配置步骤：配置会计分录，会计分录要素包括记账码、会计科目、记账方向、金额系数、分录主体类型；配置会计分录辅助，会计分录辅助包括分录ID、分录主体值、会计科目；
业务场景配置步骤：配置业务场景，场景配置的要素包括业务场景名称、交易类型、可选要素1、可选要素2…可选要素n、参数优先级、记账码、状态。


5.根据权利要求4所述的会计配置方法，其特征在于，所述业务场景包括交易清分场景、商户清分场景、手续费清分场景、通道清分场景、成本清分场景、账务清分场景或者资金清分场景。

【专利技术属性】
技术研发人员：黄丽，
申请(专利权)人：杉德银卡通信息服务有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31