用于工程项目的合同应收账款管理方法技术

本发明专利技术涉及电数字数据处理领域，具体为一种用于工程项目的合同应收账款管理方法。一种用于工程项目的合同应收账款管理方法，其特征是：按如下步骤依次实施：① 经营管理共享系统销售端相关信息维护；② 智慧工程平台数据采集；③ RPA智能推送预警。本发明专利技术信息收集及时，跟踪分析全面。

【技术实现步骤摘要】
用于工程项目的合同应收账款管理方法
本专利技术涉及电数字数据处理领域，具体为一种用于工程项目的合同应收账款管理方法。
技术介绍
相较于制造业、零售业、服务业，工程行业的产品（工程项目）资金投入额普遍较高，工程建造周期普遍较长，一般都要2-3年，过程中按照预收款、进度款、质保款分批收取。传统方式下，由于工程行业跨期结算，开票的节点与实际的项目执行的节点存在差异，当几百、上千个项目并行开展时，财务上开票形成的“应收账款”与业务上实际的“合同应收账款”就会产生较大的偏离，管理难度很大。传统手工方式下，财务部门大多靠手工台账管理会计账面“应收账款”，并把账面应收账款数据反馈给营销部门去收款，效率低下，数据不准，责任不清，资金回笼慢。具体如下：1、业财融合度低。当前工程行业普遍只对会计账面的“应收账款”进行管理，财务部门手工统计应收账款情况，并邮件发送给营销部门，营销部门收到后，针对每个项目，手工逐一与项目部门确认执行进度，随后向客户进行催收；财务部门、营销部门、生产部门数据口径不一致，没有业财融合，各部门重复工作，当几百、上千个项目并行开展时，手工多部门统计确认的工作很难推进，数据的准确性低，也大大影响了回款效率。2、收款责任不清晰。财务部门按会计账面的“应收账款”跟踪管理货款回笼情况，但是传统会计上的“应收账款”只能显示已开发票形成的款项，无法真实、有效地反映出项目的合同条款、执行进度、业主确认情况等内容，无法直观显示形成应收款的原因，营销部门和生产部门之间就会相互推诿，营销部门认为应收账款里面包含了项目没有执行完成的款项，生产部门认为应收账款的管理纯粹是营销部门的责任，导致权责利归属不清，收款难、收款慢。3、技术手段缺乏，人、技术、数据无法有机融合，目前工程行业普遍还在用传统的手工方式在进行数据处理，人工逐一通知，对于几百、上千个项目，通知到所有管理责任者并收回反馈信息，基本需要1个多月的时间，而此时的项目状态、收款情况早已发生了极大的变化。因此，传统方式下，通常采用手工台账的方式，财务、营销、生产部门不同的归口管理人员记录项目收款进度、执行进度、开票情况，数据横向交互差，无法满足现代企业对收款数据动态采集、实时推送等管理要求，难以形成对项目系统性的、全周期的跟踪分析，收款责任不清晰，业务系统和财务系统之间数据分散存储，业财结合水平低，项目资产管理存在痛点。
技术实现思路
为了克服现有技术的缺陷，提供一种信息收集及时、跟踪分析全面的账款管理手段，本专利技术公开了一种用于工程项目的合同应收账款管理方法。本专利技术通过如下技术方案达到专利技术目的：一种用于工程项目的合同应收账款管理方法，其特征是：按如下步骤依次实施：①经营管理共享系统销售端相关信息维护：①.1销售合同基础信息维护：营销经理在经营管理共享系统中对销售合同主体信息进行维护、录入，内容包括：项目号、客户代码、合同名称、合同、合同分项内容、合同起止日期和合同收款条款，①.2条款计划维护：营销经理根据合同条款进行销售合同向下的条款计划维护，内容包括：合同阶段、费用类别、税率、合约交付时间、预计收款时间、收款金额、收现比例、承兑期限、条款确认时间，项目经理根据实际项目进度进行销售合同向下的条款计划维护，内容包括：交付时间调整、实际交付时间和交付调整原因，①.3收款计划信息：营销经理根据合同条款进行销售合同向下的收款计划信息维护，内容包括：预计收款日期、预计收款金额、实际收款金额；②智慧工程平台数据采集：根据前期经营管理共享系统销售端维护的信息，以智慧工程平台为抓手，对每个项目形成合同应收未收款账龄分析。采集频率为实时。取数信息包括：项目号、合同号、合同名称、客户名称、责任部门、项目类型、区域、合同应收未收金额、账龄分布情况、项目经理、营销经理、财务经理，其中需经逻辑判断计算后取数的包括：②.1合同应收未收金额：合同应收未收金额=计划收款金额-实际收款金额，②.2账龄分布情况：账龄划分：0～3个月、3个月以上～6个月、6个月以上～1年、1年以上～2年、2年以上，账龄=当前日期-[实际交付日期+(计划收款日期-合约交付日期)]；③RPA智能推送预警：③.1按项目维度推送预警：每月根据采集数据，对每个项目按照项目对应的营销经理、项目经理、财务经理和营销科室主任分别推送预警。推送内容包括：项目号、合同应收未收余额、账龄分布情况、营销经理、项目经理。其中向营销经理、项目经理推送的预警附链接，向其他人员推送的预警无链接，推送原则：对合同应收未收金额大于0的项目进行推送，根据账龄定义警告信息，警告级别如下所示：根据警告级别，分人员进行预警推送，对于E项目：I级警告不推送，II级警告、III级警告和IV级警告都推送至营销经理、营销科室主任和财务经理；对于非E项目，I级警告不推送，II级警告、III级警告和IV级警告都推送至营销经理、项目经理、营销科室主任和财务经理，为增加视觉效果，I级警告为蓝色，II级警告为黄色，III级警告为橙色，IV级警告为红色，如下所示；③.2反馈合同应收未收款未收回原因：营销经理、项目经理在收到预警推送后3日内对未收回款项反馈原因，点击推送预警所附链接，反馈未收回原因，原因可选项：项目进度拖期、客户资金状况不佳、验收考核或竣工结算存在争议、质保期质量异议、对账争议、其他，其中其他项需进一步填写原因，原因可复选，反馈的原因信息推送给智慧工程平台，智慧工程进行数据收集，如下所示；③.3报表推送：根据前期平台取数及相关人员反馈的合同应收未收款未收回原因，形成报表《合同应收未收账龄表》，每月推送给相关人员：事业部部长、营销策划室主任、营销部长、法务经理、法务部部长、本部领导、公司财务主管领导，为后续形成催收方案提供基础数据条件，《合同应收未收账龄表》根据报表范围及警告定义分人员进行推送，除事业部部长按照所属事业部范围推送外，对其余人员进行全报表范围推送；对事业部部长、营销策划室主任、营销部长推送定义为蓝、黄、橙、红色警告即全部账龄的项目，其余人员推送定义为橙、红色警告即账龄大于6个月的项目，如下所示：所述的用于工程项目的合同应收账款管理方法，其特征是：步骤①.1中的合同分项内容包括金额和税率；步骤①.2中合同阶段包括过程、交付、考核、质保，费用类别包括设计、设备、建安。BEOS，即经营管理共享系统，是集销售、采购、项目管理以及财务等多个专业为一体的在线业务系统平台。在本专利技术中作为基础的业务数据来源。基于主合同相关信息，业务人员在该系统中进行相应的维护，包括销售合同主体信息进行维护、录入，含项目号、合同名称、合同、合同分项内容等；根据合同条款进行销售合同向下的条款计划维护，含合同收款条款、合约交付时间、合约预计收款时间、合约收款金额等、根据实际项目进度进行销售合同向下的条款计划维护，含交付时本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于工程项目的合同应收账款管理方法，其特征是：按如下步骤依次实施：/n①经营管理共享系统销售端相关信息维护：/n①.1 销售合同基础信息维护：/n营销经理在经营管理共享系统中对销售合同主体信息进行维护、录入，内容包括：项目号、客户代码、合同名称、合同、合同分项内容、合同起止日期和合同收款条款，/n①.2 条款计划维护：/n营销经理根据合同条款进行销售合同向下的条款计划维护，内容包括：合同阶段、费用类别、税率、合约交付时间、预计收款时间、收款金额、收现比例、承兑期限、条款确认时间，/n项目经理根据实际项目进度进行销售合同向下的条款计划维护，内容包括：交付时间调整、实际交付时间和交付调整原因，/n①.3 收款计划信息：/n营销经理根据合同条款进行销售合同向下的收款计划信息维护，内容包括：预计收款日期、预计收款金额、实际收款金额；/n②智慧工程平台数据采集：/n根据前期经营管理共享系统销售端维护的信息，以智慧工程平台为抓手，对每个项目形成合同应收未收款账龄分析。采集频率为实时。取数信息包括：项目号、合同号、合同名称、客户名称、责任部门、项目类型、区域、合同应收未收金额、账龄分布情况、项目经理、营销经理、财务经理，其中需经逻辑判断计算后取数的包括：/n②.1 合同应收未收金额：合同应收未收金额=计划收款金额-实际收款金额，/n②.2 账龄分布情况：/n账龄划分：0～3个月、3个月以上～6个月、6个月以上～1年、1年以上～2年、2年以上，/n账龄=当前日期-[实际交付日期+(计划收款日期-合约交付日期)]；/n③RPA智能推送预警：/n③.1 按项目维度推送预警：/n每月根据采集数据，对每个项目按照项目对应的营销经理、项目经理、财务经理和营销科室主任分别推送预警。推送内容包括：项目号、合同应收未收余额、账龄分布情况、营销经理、项目经理。其中向营销经理、项目经理推送的预警附链接，向其他人员推送的预警无链接，/n推送原则：对合同应收未收金额大于0的项目进行推送，根据账龄定义警告信息，警告级别如下所示：/n...

【技术特征摘要】
1.一种用于工程项目的合同应收账款管理方法，其特征是：按如下步骤依次实施：
①经营管理共享系统销售端相关信息维护：
①.1销售合同基础信息维护：
营销经理在经营管理共享系统中对销售合同主体信息进行维护、录入，内容包括：项目号、客户代码、合同名称、合同、合同分项内容、合同起止日期和合同收款条款，
①.2条款计划维护：
营销经理根据合同条款进行销售合同向下的条款计划维护，内容包括：合同阶段、费用类别、税率、合约交付时间、预计收款时间、收款金额、收现比例、承兑期限、条款确认时间，
项目经理根据实际项目进度进行销售合同向下的条款计划维护，内容包括：交付时间调整、实际交付时间和交付调整原因，
①.3收款计划信息：
营销经理根据合同条款进行销售合同向下的收款计划信息维护，内容包括：预计收款日期、预计收款金额、实际收款金额；
②智慧工程平台数据采集：
根据前期经营管理共享系统销售端维护的信息，以智慧工程平台为抓手，对每个项目形成合同应收未收款账龄分析。采集频率为实时。取数信息包括：项目号、合同号、合同名称、客户名称、责任部门、项目类型、区域、合同应收未收金额、账龄分布情况、项目经理、营销经理、财务经理，其中需经逻辑判断计算后取数的包括：
②.1合同应收未收金额：合同应收未收金额=计划收款金额-实际收款金额，
②.2账龄分布情况：
账龄划分：0～3个月、3个月以上～6个月、6个月以上～1年、1年以上～2年、2年以上，
账龄=当前日期-[实际交付日期+(计划收款日期-合约交付日期)]；
③RPA智能推送预警：
③.1按项目维度推送预警：
每月根据采集数据，对每个项目按照项目对应的营销经理、项目经理、财务经理和营销科室主任分别推送预警。推送内容包括：项目号、合同应收未收余额、账龄分布情况、营销经理、项目...

【专利技术属性】
技术研发人员：郭亚雯，袁磊，曹瑞，徐冲，顾施思，黄华，夏扬，沈晖，张旗东，沈轶奇，朱维奇，范应奇，孙礼明，孙志敏，闫思佳，伏晓玲，董天夫，左金建，过群，崔栋，王力，陈宙，杜军，高海忠，海洋，刘莉萍，
申请(专利权)人：宝钢工程技术集团有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31