物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法技术方案

本发明专利技术属于财务结算系统技术领域，尤其涉及一种物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法。包括发票智能校验子系统、支付融合子系统以及往来款管理平台子系统。本发明专利技术贯穿物资结算管理始终，通过发票智能校验子系统控制的终端扫描发票，经过支付融合子系统中的合同池后读取合同信息，信息匹配后启动发票校验子系统后续流程及支付融合子系统后续流程，形成发票和付款的账务数据，物资结算数据可以平行地在往来款管理平台子系统中读取，形成物资结算管理全流程管理。对采购合同履约全过程监督，整合了业务管理与财务管理之间由于片面的专业管理形成的信息孤岛，实现业财数据共享，使大规模数据分析的可靠性大幅提高，物资结算管理质量得到飞跃。

The generation system and method of the integrated management platform for the whole process of material settlement

【技术实现步骤摘要】
物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法
本专利技术属于财务结算系统
，尤其涉及一种物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法。具体涉及从物资采购接收增值税发票入账到合同款项资金支付，最终往来账项报表自动生成的系统及方法，适用于应用国家电网公司ERP系统（含构建系统使用的成熟套装系统）、电子商务平台、财务管控系统的单位开展相关物资采购入账及支付的管理工作。
技术介绍
在国家电网公司所属国网辽宁省电力有限公司ERP系统建设成果的基础上，财务与业务信息系统集成度越来越高、业务覆盖面越来越广，财务对业务反映的全面性、准确性、实时性得到显著提升。但是随着电网基础建设投资逐年增加，物资结算业务急速增长，形成“流程优化、标准统一、记录规范、易用灵活、过程受控、永久追溯”的原始凭证电子化管理体系、实现资金支付控制实时化、信息化的紧迫性越来越高，同时，根据国资委中央企业“处僵治困”降杠杆压“两金”工作会议精神，国家对于往来款项精益化管理的要求不断提升，对于流程管控和数据分析的质量要求则更高。集约化和扁平化管理将大量数据集中在物资管理和结算环节，在业务高度集中、订单数量巨大、业务办理人员相对短缺的背景下，大量会计业务包括发票手工处理、线下流转的结算、付款流程以及人工进行的往来款数据分析已无法满足精益化的管理需求，成为制约集中结算工作效率进一步提升的重要因素。海量数据处理、分析与有限人工、有限系统功能之间的矛盾，只能通过深化技术手段来实现。
技术实现思路
本专利技术针对上述现有技术中存在的问题，提供了一种物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法。具体包括智能发票交验系统、支付融合系统、往来款分析平台等三个子系统，三个子系统植入和挂接国网辽宁省电力有限公司ERP系统及远光财务管理信息系统，实现数据的存储和使用，形成了物资结算的全流程一体化管理。其目的是借助计算机及现有技术平台，在保证数据分析准确性的前提下以业务管理融合财务管理、数据多流程多节点读取验证替代单一财务节点录入，实现快速的完成发票入账、资金支付及相关往来报表及坏账计提的处理工作，有助于提高账务处理及报表出具的准确性和及时性，实现业务和财务的全过程实时管理，并使管理水平、工作效率得到有效提升。为了实现上述专利技术目，本专利技术是通过以下技术方案来实现的：.物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：包括：发票智能校验子系统、支付融合子系统以及往来款管理平台子系统；所述发票智能校验子系统基于原始单据，实现原始凭证、单据的扫描信息智能识别，自动解析为会计凭证记账所属的各项信息，并依据解析数据自动生成财务往来挂账凭证；所述支付融合子系统是一种付款信息的智能判断和支付系统，通过系统间接口集成，将审批通过的付款信息传递至财务管控系统，最终完成付款的智能支付系统；所述往来款管理平台子系统是将审批通过和未通过的发票票面信息进行划分，并自动成生报表。2.根据权利要求1所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述发票智能校验子系统包括供应商自助功能应用模块、条形码智能应用模块、在线可视化审批模块、批量自动过账与清账模块、影像数据存储与读取模块。3.根据权利要求2所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述供应商自助功能应用模块：对发票票面信息进行识别并上传，对于已上传尚未审批完成的原始凭证审批情况及审批状态及审批意见进行查询；所述条形码智能应用模块：根据上传的发票票面信息自动生成对应条形码信息并置于原始粘贴单对应区域；通过系统能够对粘贴单条形码进行扫描识别操作；所述在线可视化审批模块：根据自动生成的条形码信息进行在线审批，核实原始发票电子信息与发票信息的一致性，实现供应部审核、采购部初审、采购部复审及财务部终审四级审核；所述批量自动过账与清账模块：对在线审批的发票票面信息进行发票自动校验，对审核中有异议的发票进行退回操作，对审核通过原始凭证进行批量发票校验；所述影像数据存储与读取模块：包括原始凭证识别数据存储和原始凭证识别影像信息存储；所原始凭证识别数据存储是通过插件方传输的识别影像信息暂存在ERP临时表中并制定相应编码规则得以实现；所述原始凭证识别影像信息存储是以二进制的方式暂存于影像信息临时表当中。4.根据权利要求1所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述支付融合子系统包括构建资金管理池、付款申请单信息的智能判断、付款信息的跨系统集成、付款业务的可控操作及付款申请在线审批模块。5.根据权利要求4所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述构建资金管理池模块：包括构建合同池、资金池、预算池三大资金管理池，实现内外部供应商性质以及付款方式的智能判断，并将审批后的付款申请单传递至财务管控系统进行付款操作；所述付款申请单信息的智能判断模块：是在付款申请单创建及审批时，对付款申请单信息进行智能判断；所述付款信息的跨系统集成模块：包括数据传递及付款申请单的创建，经审批完成后自动将付款申请单信息传递至财务管控系统，在财务管控系统自动生成付款申请单；所述付款业务的可控操作模块：对于已完成审批的付款申请单，可根据不同条件进行筛选查询，将满足筛选条件的付款申请单传递至管控系统进行付款操作；所述付款申请在线审批模块：通过在线审批实现付款申请在线有序流转。6.根据权利要求1所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述往来款管理平台子系统包括：往来款账龄分析、坏账管理、多维度分析报表生成模块。7.根据权利要求1所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述往来款账龄分析模块：是根据往来款项实际情况进行账龄划分，对于每笔预付款项基于发生账务时间实现按照总账科目、供应商名称、供应商类别、采购订单实现余额账龄的自动划分；所述坏账管理模块：分为坏账自动计提和坏账自动转回；所述坏账自动计提是在往来款账龄分析的基础上，提取应收款项账龄分析结果，实现坏账的自动计提及过账；基于账龄划分的结果，系统自动计算坏账准备金额，确认无误后，选择凭证过账，实现系统坏账准备的自动计提及过账；所述坏账自动转回是针对已经计提坏账准备完毕的采购订单，如果该笔业务实现应付的确认，即发票入账，账务上应进行预付转应付的处理，同时对于该笔订单，系统自动计算应予转回的坏账金额，确认无误后，选择凭证过账，实现坏账转回的自动汇总处理；所述多维度分析报表生成模块是以往来款项为账龄分析主要工作核心，实现按照总账科目、供应商分类、供应商名称、发票凭证、项目信息、采购订单收货信息、采购订单支付信息的多维度查询。8.根据权利要求7所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述账龄的自动划分包括1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年以及5年以上的账龄分析。9.根据权利要求1所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：包括数据层、平台层及最终展现层；所述平台层包括：身份认证、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：包括：发票智能校验子系统、支付融合子系统以及往来款管理平台子系统；/n所述发票智能校验子系统基于原始单据，实现原始凭证、单据的扫描信息智能识别，自动解析为会计凭证记账所属的各项信息，并依据解析数据自动生成财务往来挂账凭证；/n所述支付融合子系统是一种付款信息的智能判断和支付系统，通过系统间接口集成，将审批通过的付款信息传递至财务管控系统，最终完成付款的智能支付系统；/n所述往来款管理平台子系统是将审批通过和未通过的发票票面信息进行划分，并自动成生报表。/n

【技术特征摘要】
1.物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：包括：发票智能校验子系统、支付融合子系统以及往来款管理平台子系统；
所述发票智能校验子系统基于原始单据，实现原始凭证、单据的扫描信息智能识别，自动解析为会计凭证记账所属的各项信息，并依据解析数据自动生成财务往来挂账凭证；
所述支付融合子系统是一种付款信息的智能判断和支付系统，通过系统间接口集成，将审批通过的付款信息传递至财务管控系统，最终完成付款的智能支付系统；
所述往来款管理平台子系统是将审批通过和未通过的发票票面信息进行划分，并自动成生报表。


2.根据权利要求1所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述发票智能校验子系统包括供应商自助功能应用模块、条形码智能应用模块、在线可视化审批模块、批量自动过账与清账模块、影像数据存储与读取模块。


3.根据权利要求2所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：
所述供应商自助功能应用模块：对发票票面信息进行识别并上传，对于已上传尚未审批完成的原始凭证审批情况及审批状态及审批意见进行查询；
所述条形码智能应用模块：根据上传的发票票面信息自动生成对应条形码信息并置于原始粘贴单对应区域；通过系统能够对粘贴单条形码进行扫描识别操作；
所述在线可视化审批模块：根据自动生成的条形码信息进行在线审批，核实原始发票电子信息与发票信息的一致性，实现供应部审核、采购部初审、采购部复审及财务部终审四级审核；
所述批量自动过账与清账模块：对在线审批的发票票面信息进行发票自动校验，对审核中有异议的发票进行退回操作，对审核通过原始凭证进行批量发票校验；
所述影像数据存储与读取模块：包括原始凭证识别数据存储和原始凭证识别影像信息存储；所原始凭证识别数据存储是通过插件方传输的识别影像信息暂存在ERP临时表中并制定相应编码规则得以实现；所述原始凭证识别影像信息存储是以二进制的方式暂存于影像信息临时表当中。


4.根据权利要求1所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：所述支付融合子系统包括构建资金管理池、付款申请单信息的智能判断、付款信息的跨系统集成、付款业务的可控操作及付款申请在线审批模块。


5.根据权利要求4所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，其特征是：
所述构建资金管理池模块：包括构建合同池、资金池、预算池三大资金管理池，实现内外部供应商性质以及付款方式的智能判断，并将审批后的付款申请单传递至财务管控系统进行付款操作；
所述付款申请单信息的智能判断模块：是在付款申请单创建及审批时，对付款申请单信息进行智能判断；
所述付款信息的跨系统集成模块：包括数据传递及付款申请单的创建，经审批完成后自动将付款申请单信息传递至财务管控系统，在财务管控系统自动生成付款申请单；
所述付款业务的可控操作模块：对于已完成审批的付款申请单，可根据不同条件进行筛选查询，将满足筛选条件的付款申请单传递至管控系统进行付款操作；...

【专利技术属性】
技术研发人员：范士新，蔡明玖，张启，王桂玲，邬春媛，吴雪梅，李铮，
申请(专利权)人：国网辽宁省电力有限公司，国网辽宁省电力有限公司物资分公司，国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院，国家电网有限公司，
类型：发明
国别省市：辽宁;21