The present disclosure relates to an accounting method, device, electronic equipment and computer readable medium based on an enterprise annuity account. The method includes: acquiring notification data; acquiring multiple transaction pipeline data; determining matching rule data based on the notification data; matching verification between the notification data and the multiple transaction pipeline data based on the matching rule data; and updating the label of the transaction pipeline data corresponding to the notification data to a matched one when the matching verification is successful. Match state. The method, device, electronic equipment and computer readable medium of reconciliation based on Enterprise Annuity Account in the present disclosure can quickly and accurately realize the automatic reconciliation of receipt/transfer notification documents and transaction flow in the enterprise annuity operation system.
【技术实现步骤摘要】
对账方法、装置、电子设备及计算机可读介质
本公开涉及计算机信息处理领域,具体而言,涉及一种基于企业年金账户的对账方法、装置、电子设备及计算机可读介质。
技术介绍
企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险制度。通过建立个人账户的方式,由企业和职工定期按一定比例缴纳保险费,职工退休时的企业年金水平取决于资金积累规模及其投资收益。企业年金在运营的过程中,涉及到了多个不同的企业和机构之间的协调工作,企业年金业务运营可涉及以下四方管理机构:受托人、托管行、账管行、投管行。这四方管理机构在运行过程中,需要持续的交互各种数据,产生缴费申请,缴费通知,收款通知,交易流水等多种业务流程文件。在企业年金运营过程中,各种通知与交易流水均需要进行一一对账,以确保资金和收益的准确无误。在企业年金的运营过程中,交互的通知数据繁多,交易流水形式多样,只要涉及到托管行划款收款操作,均需要对账。而目前通知数据与交易流水数据均为人员手工对账的状态,导致工作人员对账业务工作量较大,效率较低,在该业务节点滞留的业务量较大。因此,需要一种新的基于企业年金账户的对账方法、装置、电子设备及计算机可读介质。在所述
技术介绍
部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
技术实现思路
有鉴于此,本公开提供一种基于企业年金账户的对账方法、装置、电子设备及计算机可读介质,能够在企业年金运营系统中,快速准确的实现收款/划款通知文件与交易流水的自动对账。本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过 ...
【技术保护点】
1.一种基于企业年金账户的对账方法,其特征在于,包括:获取通知数据;获取多个交易流水数据;根据所述通知数据确定匹配规则数据;基于所述匹配规则数据将所述通知数据与所述多个交易流水数据进行匹配校验;以及在匹配校验成功时,将所述通知数据与通知数据对应的交易流水数据的标签更新为已匹配状态。
【技术特征摘要】
1.一种基于企业年金账户的对账方法,其特征在于,包括:获取通知数据;获取多个交易流水数据;根据所述通知数据确定匹配规则数据;基于所述匹配规则数据将所述通知数据与所述多个交易流水数据进行匹配校验;以及在匹配校验成功时,将所述通知数据与通知数据对应的交易流水数据的标签更新为已匹配状态。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:实时获取通知操作数据,所述通知操作数据包括缴费收款通知、支付划款通知、支付税金划款通知、离职转出划款通知、投资划款通知;将所述通知操作数据储存在第一容器中,生成所述通知数据。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:实时获取交易操作数据,所述交易操作数据包括缴费收款网银交易流水、支付划款网银交易流水、支付税金网银交易流水、离职转出划款网银交易流水、投资划款网银交易流水;将所述交易操作数据储存在第二容器中,生成所述交易流水数据。4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述通知数据确定匹配规则数据包括:根据所述通知数据由第三容器中确定匹配规则数据。5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通知数据与所述交易流水数据的标签初始状态为未匹配状态。6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,基于所述匹配规则数据将所述通知数据与所述多个交易流水数据进行匹...
【专利技术属性】
技术研发人员:焦晓玉,
申请(专利权)人:泰康保险集团股份有限公司,
类型:发明
国别省市:北京,11
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