一种实时多任务处理的财务核算方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了一种实时多任务处理的财务核算方法及系统，该方法包括：根据业务流程特征设置总体科目框架，并结合具体业务预先分别设置各个会计科目与业务的会计记账规则；按照预先设置的会计记账规则，生成所有业务的会计分录规则；预先设置业务识别规则，当业务发生时，自动抓取线上交易并与会计分录规则进行匹配，同时生成会计分录；根据生成的会计分录，自动生成各个会计科目的汇总表。本发明专利技术极大的提高了财务做账效率以及财务核算的准确率。

A real-time multi task processing financial accounting method and system

The invention discloses a real-time multi-task processing financial accounting method and system. The method includes: setting the overall subject framework according to the characteristics of business process, setting the accounting rules of each accounting subject and business separately in advance according to the specific business, and generating all business according to the pre-set accounting rules. Accounting entries rules; Pre-set business identification rules, when business occurs, automatically grab online transactions and match with accounting entries rules, while generating accounting entries; According to the generated accounting entries, automatically generate summary tables of various accounting subjects. The invention greatly improves the efficiency of financial accounting and the accuracy of financial accounting.

【技术实现步骤摘要】
一种实时多任务处理的财务核算方法及系统
本专利技术涉及计算机数据处理领域，具体涉及一种实时多任务处理的财务核算方法及系统。
技术介绍
财务管理是各个单位管理工作的重中之重，会计工作则是专门对财务账目进行管理的工作，在会计工作中，准确、严谨的使用专业记账方法进行财务数据管理是一项复杂繁琐的工作内容。现有的自动化财务管理软件，虽然能够在一定程度上简化财务管理工作，但也需要人工先对日常数据进行会计分录之后才能录入使用，而且还需要规定记账规则等，工作量庞大繁琐，不仅财务做账效率极大的受到了影响，而且财务核算的准确率也较低。针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
针对相关技术中的问题，本专利技术提出一种实时多任务处理的财务核算方法及系统，根据会计数据的分类规则，进行划分，极大的提高了财务做账效率以及财务核算的准确率。本专利技术的技术方案是这样实现的：根据本专利技术的一个方面，提供了一种实时多任务处理的财务核算方法。该实时多任务处理的财务核算方法包括以下步骤：根据业务流程特征设置总体科目框架，并结合具体业务预先分别设置各个会计科目与业务的会计记账规则；按照预先设置的会计记账规则，生成所有业务的会计分录规则；预先设置业务识别规则，当业务发生时，自动抓取线上交易并与会计分录规则进行匹配，同时生成会计分录；根据生成的会计分录，自动生成各个会计科目的汇总表。根据本专利技术的一个实施例，所述会计分录包括以下至少之一：会计科目、账户、数据源规则和记账规则。根据本专利技术的一个实施例，所述会计科目与所述账号具有对应关系；所述账户包括头寸类、清算类、过渡类以及外部户，所述头寸类与所述账号具有唯一对应关系，所述清算类、过渡类与渠道号和备付金账号具有唯一对应关系；所述数据源规则根据字段区分相应支付流水的业务类型，所述记账规则用于获取借贷科目。根据本专利技术的一个实施例，所述业务识别规则根据业务类型以及头寸数据进行设置，所述业务类型以及头寸数据在预设的单位时间内自动获取。根据本专利技术的一个实施例，所述支付流水的业务类型包括以下至少之一：入金、提现、商户加款和汇兑。根据本专利技术的另一方面，提供了一种实时多任务处理的财务核算系统。该实时多任务处理的财务核算系统包括：设置模块，根据业务流程特征设置总体科目框架，并结合具体业务预先分别设置各个会计科目与业务的会计记账规则；规则生成模块，按照所述设置模块预先设置的会计记账规则，生成所有业务的会计分录规则；规则匹配模块，预先设置业务识别规则，当业务发生时，自动抓取线上交易并与所述规则生成模块生成的会计分录规则进行匹配，同时生成会计分录；汇总模块，根据所述规则匹配模块生成的会计分录，自动生成各个会计科目的汇总表。根据本专利技术的一个实施例，所述会计分录包括以下至少之一：会计科目、账户、数据源规则和记账规则。根据本专利技术的一个实施例，所述会计科目与所述账号具有对应关系；所述账户包括头寸类、清算类、过渡类以及外部户，所述头寸类与所述账号具有唯一对应关系，所述清算类、过渡类与渠道号和备付金账号具有唯一对应关系；所述数据源规则根据字段区分相应支付流水的业务类型，所述记账规则用于获取借贷科目。根据本专利技术的一个实施例，所述业务识别规则根据业务类型以及头寸数据进行设置，所述业务类型以及头寸数据在预设的单位时间内自动获取。根据本专利技术的一个实施例，所述支付流水的业务类型包括以下至少之一：入金、提现、商户加款和汇兑。本专利技术的有益技术效果在于：本专利技术公开了一种实时多任务处理的财务核算方法及系统，该系统可应用于线上交易，根据业务流程特征设置总体科目框架，并结合具体业务预先分别设置各个会计科目与业务的会计记账规则；按照预先设置的会计记账规则，生成所有业务的会计分录规则；预先设置业务识别规则，当业务发生时，自动抓取线上交易并与会计分录规则进行匹配，同时生成会计分录；根据生成的会计分录，自动生成各个会计科目的汇总表，从而极大的提高了财务做账效率以及财务核算的准确率。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术中一种实时多任务处理的财务核算方法流程图；图2为本专利技术中一种实时多任务处理的财务核算系统结构示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。为了解决现有的财务做账工作量庞大繁琐，不仅做账效率极地，而且财务核算的准确率也较低的问题。本专利技术提出了一种实时多任务处理的财务核算方法及系统，根据会计数据的分类规则，进行划分，极大的提高了财务做账效率以及财务核算的准确率。下面结合说明书附图和具体实施方式对本专利技术做出详细的说明。如图1所示，本专利技术实施例提供的一种实时多任务处理的财务核算方法，包括以下步骤：S101、根据业务流程特征设置总体科目框架，并结合具体业务预先分别设置各个会计科目与业务的会计记账规则。S102、按照预先设置的会计记账规则，生成所有业务的会计分录规则。S103、预先设置业务识别规则，当业务发生时，自动抓取线上交易并与会计分录规则进行匹配，同时生成会计分录。S104、根据生成的会计分录，自动生成各个会计科目的汇总表。记账完毕后，根据实际金额进行账实核对，同时内部根据结果进行数据分析，最后将数据提供有关使用者进行使用。根据本专利技术的一个实施例，会计分录包括以下至少之一：会计科目、账户、数据源规则和记账规则，会计科目通过手动录入。根据本专利技术的一个实施例，会计科目与账号具有对应关系；账户包括头寸类、清算类、过渡类以及外部户，头寸类与账号具有唯一对应关系，清算类、过渡类与渠道号和备付金账号具有唯一对应关系；数据源规则根据字段区分相应支付流水的业务类型，记账规则用于获取借贷科目。科目跟账号有关联，账户分头寸类、清算类、过渡类跟外部户(商户)，头寸类跟银行账号绑定，清算类、过渡类跟渠道号和备付金账号绑定，因此获取借贷科目就相当于通过渠道号跟备付金账号来获取，数据源规则根据字段来区分这笔支付流水是入金、提现、商户加款、汇兑等业务，记账规则用来获取借贷科目的方式。以入金的规则为例：付款账号：98000010；收款方ID：201601201000689888；金额为0.5；记账规则：借方获取科目根据付款账号为渠道号获取账户号，根据账户号获取科目，贷方获取科目为外部户，对应科目为公司账号；形成会计分录；借方科目：待清算充值款项\建设银行(100508；借方账户：200201801090024；金额0.5；贷方科目应付账款\公司账户(200201)；贷方账户：201601201000689888。根据本专利技术的一个实施例，业务识别规则根据业务类型以及头寸数据进行设置，业务类型以及头寸数据在预设的单位时间内自动获取。根据本专利技术的一个实施例，支付流水的业务类型包括以下至少之一：入金、提现、商户加款和汇兑。如图2所示，本专利技术实施例还提供了本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种实时多任务处理的财务核算方法，其特征在于，包括以下步骤：根据业务流程特征设置总体科目框架，并结合具体业务预先分别设置各个会计科目与业务的会计记账规则；按照预先设置的会计记账规则，生成所有业务的会计分录规则；预先设置业务识别规则，当业务发生时，自动抓取线上交易并与会计分录规则进行匹配，同时生成会计分录；根据生成的会计分录，自动生成各个会计科目的汇总表。

【技术特征摘要】
1.一种实时多任务处理的财务核算方法，其特征在于，包括以下步骤：根据业务流程特征设置总体科目框架，并结合具体业务预先分别设置各个会计科目与业务的会计记账规则；按照预先设置的会计记账规则，生成所有业务的会计分录规则；预先设置业务识别规则，当业务发生时，自动抓取线上交易并与会计分录规则进行匹配，同时生成会计分录；根据生成的会计分录，自动生成各个会计科目的汇总表。2.根据权利要求1所述的实时多任务处理的财务核算方法，其特征在于，所述会计分录包括以下至少之一：会计科目、账户、数据源规则和记账规则。3.根据权利要求2所述的实时多任务处理的财务核算方法，其特征在于，所述会计科目与所述账号具有对应关系；所述账户包括头寸类、清算类、过渡类以及外部户，所述头寸类与所述账号具有唯一对应关系，所述清算类、过渡类与渠道号和备付金账号具有唯一对应关系；所述数据源规则根据字段区分相应支付流水的业务类型，所述记账规则用于获取借贷科目。4.根据权利要求3所述的实时多任务处理的财务核算方法，其特征在于，所述业务识别规则根据业务类型以及头寸数据进行设置，所述业务类型以及头寸数据在预设的单位时间内自动获取。5.根据权利要求3所述的实时多任务处理的财务核算方法，其特征在于，所述支付流水的业务类型包括以下至少之一：入金、提现、商户加款和汇兑。6.一种实时多任务处理的财务核算系统，其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员：黄峰，林颜双，杨金梅，董凌俊，蒋金磊，
申请(专利权)人：连连银通电子支付有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江,33