交易数据处理方法和装置制造方法及图纸

本发明专利技术涉及一种交易数据处理方法，该方法包括：接收第一终端上传的交易成交单数据，第一用户标识具有交易成交单管理权限；发布上传的交易成交单数据；接收第二终端对发布的交易成交单数据触发的清算请求，第二终端对应的第二用户标识具有清算权限；提取交易成交单数据中的交易机构标识，查找与交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，具有对接关系的交易机构标识和清算机构标识对应于同一金融机构；根据清算机构标识和交易成交单数据生成清算任务，并将清算任务推送至清算平台，以使清算平台处理清算任务得到清算结果；接收清算结果，标记清算结果对应的交易成交单数据的状态为已清算。上述方法能够实现交易与清算的线上自动化对接。

【技术实现步骤摘要】
交易数据处理方法和装置
本专利技术涉及计算机应用
，特别是涉及一种交易数据处理方法和装置。
技术介绍
债券交易中涉及交易流程和清算流程，交易机构达成交易后，经纪人或者交易助理将针对交易情况制作交易成交单，然后，交易助理或者经纪人需要与清算人员线下对接交易信息，将交易信息与清算平台进行对接录入，清算平台清算完成后，交易助理或者经纪人还需将清算的信息与交易平台进行对接录入，经过两次线下对接，交易平台才能得到清算结果，传统的线下交易达成与手工对接至清算方式，交易流程与清算流程对接效率低、人力成本高、操作风险高。
技术实现思路
基于此，有必要针对上述的问题，提供一种能够实现交易与清算的线上自动化对接的交易数据处理方法和装置。一种交易数据处理方法，所述方法包括：接收第一终端上传的交易成交单数据，其中，所述交易成交单据数据是第一用户标识基于成交单模板录入的交易数据，所述第一用户标识具有交易成交单管理权限；发布上传的所述交易成交单数据；接收第二终端对发布的所述交易成交单数据触发的清算请求，所述第二终端对应的第二用户标识具有清算权限；提取所述交易成交单数据中的交易机构标识，查找与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，所述具有对接关系的所述交易机构标识和所述清算机构标识对应于同一金融机构；根据所述清算机构标识和所述交易成交单数据生成清算任务，并将生成的所述清算任务推送至清算平台，以使所述清算平台处理所述清算任务得到清算结果；接收所述清算结果，并标记对应的所述交易成交单数据的状态为已清算。在一个实施例中，所述提取所述交易成交单数据中的交易机构标识，查找与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，所述具有对接关系的所述交易机构标识和所述清算机构标识对应于同一金融机构包括：若未查找到与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构，则获取预先为所述交易机构标识分配的关键字信息；查找清算机构列表中带有所述关键字信息的目标清算机构标识，并将查找的所述目标清算机构标识推送至所述第二终端显示；接收所述第二终端发送的绑定请求，所述绑定请求中携带自所述目标清算机构标识中选定的待绑定清算机构标识；建立所述交易机构标识与所述待绑定清算机构标识之间的对接关系。在一个实施例中，所述方法还包括：若未查找到带有所述关键字信息的目标清算机构标识，则向所述第二终端发送构建清算机构提醒信息；接收第二终端发送的清算机构构建请求，所述清算机构构建请求中携带待构建的清算机构信息；将所述清算机构信息对应的清算机构标识添加至清算机构列表中，并建立构建的所述清算机构标识与所述交易机构标识之间的对接关系。在一个实施例中，在所述接收第一终端上传的交易成交单数据，其中，所述成交单据数据是第一用户标识基于成交单模板录入的交易数据，所述第一用户标识具有成交单管理权限步骤之后，还包括：判断接收的所述交易成交单数据是否包含有过桥交易信息，若是，则根据所述过桥交易信息将所述交易成交单数据拆分成设定数量的子交易成交单数据。在一个实施例中，所述清算结果为基于所述交易成交单数据清算得到的佣金数据，所述方法还包括：将接收的所述佣金数据推送至所述第一用户标识对应的所述第一终端。一种交易数据处理装置，所述装置包括：数据接收模块，用于接收第一终端上传的交易成交单数据，其中，所述交易成交单据数据是第一用户标识基于成交单模板录入的交易数据，所述第一用户标识具有交易成交单管理权限；数据发布模块，用于发布上传的所述交易成交单数据；清算请求接收模块，用于接收第二终端对发布的所述交易成交单数据触发的清算请求，所述第二终端对应的第二用户标识具有清算权限；对接关系获取模块，用于提取所述交易成交单数据中的交易机构标识，查找与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，所述具有对接关系的所述交易机构标识和所述清算机构标识对应于同一金融机构；清算任务推送模块，用于根据所述清算机构标识和所述交易成交单数据生成清算任务，并将所述清算任务推送至清算平台，以使所述清算平台处理所述清算任务得到清算结果；清算结果接收模块，用于接收所述清算结果，并标记对应的所述交易成交单数据的状态为已清算。在一个实施例中，所述对接关系获取模块包括：关键字获取模块，用于若未查找到与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构，则获取预先为所述交易机构标识分配的关键字信息；查找模块，用于查找清算机构列表中带有所述关键字信息的目标清算机构标识，并将查找的所述目标清算机构标识推送至所述第二终端显示；绑定请求模块，用于接收所述第二终端发送的绑定请求，所述绑定请求中携带自所述目标清算机构标识中选定的待绑定清算机构标识；绑定模块，用于建立所述交易机构标识与所述待绑定清算机构标识之间的对接关系。在一个实施例中，所述对接关系获取模块，还用于若未查找到带有所述关键字信息的目标清算机构标识，则向所述第二终端发送构建清算机构提醒信息；接收第二终端发送的清算机构构建请求，所述清算机构构建请求中携带待构建的清算机构信息；将所述清算机构信息对应的清算机构标识添加至清算机构列表中，并建立构建的所述清算机构标识与所述交易机构标识之间的对接关系。在一个实施例中，所述装置还包括：过桥判断模块，用于判断接收的所述交易成交单数据是否包含有过桥交易信息，若是，则根据所述过桥交易信息将所述交易成交单数据拆分成设定数量的子交易成交单数据。在一个实施例中，所述清算结果为基于所述交易成交单数据清算得到的佣金数据，所述装置还包括：佣金数据推送模块，用于将接收的所述佣金数据推送至所述第一用户标识对应的第一终端。上述交易数据处理方法和装置，通过具有交易成交单管理权限的第一用户标识向对接平台上传交易成交单数据，对接平台将第一用户标识上传的交易成交单数据进行发布，以使具有清算权限的第二用户标识对应的第二终端能够显示第一用户标识上传的交易成交单数据，第二终端通过触发交易成交单数据向对接平台发送清算请求时，对接平台获取机构标识与清算平台维护的机构标识之间的对接关系，并根据该对接关系将交易成交单转换成清算平台可识别的清算任务，以使清算平台处理该清算任务得到清算结果，最终完成对交易成交数据的清算。上述交易数据处理方法和装置通过为不同用户分配不同的权限保持交易平台和清算平台的独立性，通过机构之间的关联关系建立交易平台和清算平台的对接通道，快捷高效的实现交易与清算的自动对接。附图说明图1为一个实施例中交易数据处理方法的应用环境图；图2为一个实施例中服务器的内部结构示意图；图3为一个实施例中交易数据处理方法的流程图；图4为一个实施例中成交单查询页面的页面示意图；图5为一个实施例中步骤提取所述交易成交单数据中的交易机构标识，查找与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，具有对接关系的所述交易机构标识和所述清算机构标识对应于同一金融机构所涉及的流程图；图6另为一个实施例中步骤提取所述交易成交单数据中的交易机构标识，查找与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，具有对接关系的所述交易机构标识和所述清算机构标识对应于同一金融机构所涉及的流程图；图7为一个实施例中交易数据处理装置的结构框图；图8为一个实施例中对接关系获取模块的结构框图；图9为另一个实施例中交易数据处理装置的结构框图；图1本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种交易数据处理方法，所述方法包括：接收第一终端上传的交易成交单数据，其中，所述交易成交单据数据是第一用户标识基于成交单模板录入的交易数据，所述第一用户标识具有交易成交单管理权限；发布上传的所述交易成交单数据；接收第二终端对发布的所述交易成交单数据触发的清算请求，所述第二终端对应的第二用户标识具有清算权限；提取所述交易成交单数据中的交易机构标识，查找与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，所述具有对接关系的所述交易机构标识和所述清算机构标识对应于同一金融机构；根据所述清算机构标识和所述交易成交单数据生成清算任务，并将生成的所述清算任务推送至清算平台，以使所述清算平台处理所述清算任务得到清算结果；接收所述清算结果，并标记对应的所述交易成交单数据的状态为已清算。

【技术特征摘要】
1.一种交易数据处理方法，所述方法包括：接收第一终端上传的交易成交单数据，其中，所述交易成交单据数据是第一用户标识基于成交单模板录入的交易数据，所述第一用户标识具有交易成交单管理权限；发布上传的所述交易成交单数据；接收第二终端对发布的所述交易成交单数据触发的清算请求，所述第二终端对应的第二用户标识具有清算权限；提取所述交易成交单数据中的交易机构标识，查找与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，所述具有对接关系的所述交易机构标识和所述清算机构标识对应于同一金融机构；根据所述清算机构标识和所述交易成交单数据生成清算任务，并将生成的所述清算任务推送至清算平台，以使所述清算平台处理所述清算任务得到清算结果；接收所述清算结果，并标记对应的所述交易成交单数据的状态为已清算。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述提取所述交易成交单数据中的交易机构标识，查找与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构标识，其中，所述具有对接关系的所述交易机构标识和所述清算机构标识对应于同一金融机构包括：若未查找到与所述交易机构标识具有对接关系的清算机构，则获取预先为所述交易机构标识分配的关键字信息；查找清算机构列表中带有所述关键字信息的目标清算机构标识，并将查找的所述目标清算机构标识推送至所述第二终端显示；接收所述第二终端发送的绑定请求，所述绑定请求中携带自所述目标清算机构标识中选定的待绑定清算机构标识；建立所述交易机构标识与所述待绑定清算机构标识之间的对接关系。3.根据权利要求2所述的方法，所述方法还包括：若未查找到带有所述关键字信息的目标清算机构标识，则向所述第二终端发送构建清算机构提醒信息；接收第二终端发送的清算机构构建请求，所述清算机构构建请求中携带待构建的清算机构信息；将所述清算机构信息对应的清算机构标识添加至清算机构列表中，并建立构建的所述清算机构标识与所述交易机构标识之间的对接关系。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述接收第一终端上传的交易成交单数据，其中，所述成交单据数据是第一用户标识基于成交单模板录入的交易数据，所述第一用户标识具有成交单管理权限步骤之后，还包括：判断接收的所述交易成交单数据是否包含有过桥交易信息，若是，则根据所述过桥交易信息将所述交易成交单数据拆分成设定数量的子交易成交单数据。5.根据权利要求1-4任一项所述的方法，其特征在于，所述清算结果为基于所述交易成交单数据清算得到的佣金数据，所述方法还包括：将接收的所述佣金数据推送至所述第一用户...

【专利技术属性】
技术研发人员：李建东，黄宇翔，张灿豪，吴勇，欧林，赖山锋，雷俊锋，党晓婉，谢保林，王娇，付甜甜，
申请(专利权)人：上海壹账通金融科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31