【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于债券管理，尤其涉及一种债券管理方法。
技术介绍
1、现有的企业内部国债买卖交易是通过手动记账方式实现记账的，计算量大且容易出错。且现有的企业中买卖国债的方式并非是直接参与二级市场进行交易，而是企业从银行方购买。银行方每日给企业发布各类国债的利率和面值报价等信息，企业可通过自主选择购买或出售已购买国债。企业国债交易程序要支持实际利率计算、公允价值变动、购买出售、收取利息和持有到期等业务场景运行，同时要处理包括购买国债、月末利息计提、付息日收取利息、出售国债和月末公允价值变动入账，国债到期等场景在内的全生命周期账务处理，并支持统计查询过去和未来任意区间段的收益情况。现有的记账方式是纯手工处理的，效率低下，容易出错。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种债券管理方法，旨在解决现有的记账方式是纯手工处理的，效率低下，容易出错的问题。
2、本专利技术是这样实现的，一种债券管理方法，所述方法包括：
3、对基础数据进行校验；
4、对公允价值信息...
【技术保护点】
1.一种债券管理方法，其特征在于，所述方法包括：
2.根据权利要求1所述的债券管理方法，其特征在于，所述对基础数据进行校验的步骤包括对国债买入日期与到期日期进行校验、对国债卖出信息是否对应持有债券进行校验、对国债卖出面值进行校验、对国债公允价值准确性进行校验、对特定日期公允价值是否录入进行校验以及对日期合法性进行校验。
3.根据权利要求1所述的债券管理方法，其特征在于，所述对公允价值信息进行处理，得到公允价值信息处理结果的步骤，包括对公允价值信息进行获取、对公允价值状态进行修改以及对公允价值信息进行收录。
4.根据权利要求1所述的债...
【技术特征摘要】
1.一种债券管理方法，其特征在于，所述方法包括：
2.根据权利要求1所述的债券管理方法，其特征在于，所述对基础数据进行校验的步骤包括对国债买入日期与到期日期进行校验、对国债卖出信息是否对应持有债券进行校验、对国债卖出面值进行校验、对国债公允价值准确性进行校验、对特定日期公允价值是否录入进行校验以及对日期合法性进行校验。
3.根据权利要求1所述的债券管理方法，其特征在于，所述对公允价值信息进行处理，得到公允价值信息处理结果的步骤，包括对公允价值信息进行获取、对公允价值状态进行修改以及对公允价值信息进行收录。
4.根据权利要求1所述的债券管理方法，其特征在于，根据公允价值信息处理结果对国债基础信息进行处理，得到国债基础信息处理结果的步骤，包括获取国债买入信息，计算并收录国债所有季末公允价值计提日期，计算并收录所有派息日合集，计算国债的实际利率、整合加工国债的业务流水信息，创建国债开户行和账号信息，对国债买入状态进行更新，对国债信息进行入库。
5.根据权利要求1所述的债券管理方法，其特征在于，根据国债基础信息处理结果对国债利息明细信息进行处理，得到国债利息明细信息处理结果的步骤，包括对期初摊余成本进行计算，对实际利息收入进行计算，对实际收到利息进行计算，对利息调整金额进行计算，对出售面值和剥余面值进行计算，对利息调整转原生回额进行计算，对转回公允价值变动额进行计算，对期末摊余成本进行计算，对出售后期...
【专利技术属性】
技术研发人员：张鹏，
申请(专利权)人：农信银资金清算中心有限责任公司，
类型：发明
国别省市：
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。