外币折算方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术实施例提供一种外币折算方法及装置，其中，外币折算方法包括：根据用户选定的报表项目，从数据库中存储的原始报表中获取所述报表项目对应的原始报表公式；展示所述报表项目对应的目标货币类别选项、汇率类型选项和折算方法选项，接收用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息；根据所述用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息，确定汇率值；根据所述汇率值、目标货币类别和原始报表公式对应的货币类别，将原始报表公式与所述汇率值相乘或者相除得到新的报表公式，将所述数据库中原始报表中的原始报表公式替换成所述新的报表公式，得到目标货币类别的报表。使用本发明专利技术实施例提供的技术方案，能够快速将本位币财务报表折算成外币报表。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及计算机
，特别涉及一种外币折算方法及装置。
技术介绍
企业需要编制的财务报表一般包括下列组成部分(1)资产负债表；(2)利润表； (3)现金流量表；(4)所有者权益(或股东权益)变动表，而对于报表的货币名称，按照我国 会计准则的规定，企业应当以人民币作为记账本位币列报。在编制上述财务报表后，根据外 币折算准则对报表项目所采用的汇率进行折算。 目前，通常采用如下方案进行报表折算，即由用户手工编写每个报表项目的报表 公式，以便利用该报表公式直接将本位币财务报表折算成外币报表。 现有技术的缺点是 现有技术由用户手工编写每个报表项目的报表公式，浪费人力资源，加重用户的 工作负担，而且速度慢、效率低、准确性差。
技术实现思路
本专利技术实施例提供一种外币折算方法及装置，能够快速将本位币财务报表折算成 外币报表。有鉴于此，本专利技术实施例提供 —种外币折算的方法，包括 根据用户选定的报表项目，从数据库中存储的原始报表中获取所述报表项目对应 的原始报表公式； 展示所述报表项目对应的目标货币类别选项、汇率类型选项和折算方法选项，接 收用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息； 根据所述用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息，确定汇率值； 根据所述汇率值、目标货币类别和原始报表公式对应的货币类别，将原始报表公 式与所述汇率值相乘或者相除得到新的报表公式，将所述数据库中原始报表中的原始报表 公式替换成所述新的报表公式，得到目标货币类别的报表。 —种外币折算装置，包括 第一获取单元，用于根据用户选定的报表项目，从数据库中存储的原始报表中获 取所述报表项目对应的原始报表公式； 保存单元，用于保存所获取的报表项目及所述报表项目对应的原始报表公式； 第二获取单元，用于展示所述报表项目对应的目标货币类别选项、汇率类型选项 和折算方法选项，接收用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息； 汇率值确定单元，用于根据所述用户选定的报表项目对应的目标货币类别、汇率 类型和折算方法信息，确定汇率值； 公式生成单元，用于根据所述汇率值、目标货币类别和原始报表公式对应的货币类别，将原始报表公式与所述汇率值相乘或者相除得到新的报表公式； 新报表生成单元，用于将所述原始报表中的原始报表公式替换成所述新的报表公 式，得到目标货币类别的报表。 本专利技术实施例根据用户输入的与报表项目对应的目标货币类别、汇率类型和折算 方法信息确定汇率值，然后将原始报表公式与汇率值相乘或者相除得到新的报表公式，用 新的报表公式替换原始报表公式，以便根据新的报表公式生成目标货币类别的报表，能够 直接将本位币财务报表折算成外币报表，或者将外币报表折算成本位币财务报表。附图说明 为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术实施例一提供的外币折算的方法流程图； 图2是本专利技术实施例二提供的外币折算的方法流程图； 图3是本专利技术实施例二提供的资产负债表界面图； 图4是本专利技术实施例二提供的报表折算规则界面图； 图5是本专利技术实施例三提供的外币折算的装置结构图。具体实施例方式参阅图l，本专利技术实施例一提供一种外币折算的方法，该方法具体包括 101、根据用户选定的报表项目，从数据库中存储的原始报表中获取所述报表项目对应的原始报表公式； 102、展示所述报表项目对应的目标货币类别选项、汇率类型选项和折算方法选 项，接收用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息； 103、根据所述用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息，确定汇率 值； 104、根据所述汇率值、目标货币类别和原始报表公式对应的货币类别，将原始报 表公式与所述汇率值相乘或者相除得到新的报表公式，将所述数据库中原始报表中的原始 报表公式替换成所述新的报表公式，得到目标货币类别的报表。 本专利技术实施例一根据用户输入的与报表项目对应的目标货币类别、汇率类型和折 算方法信息确定汇率值，然后将原始报表公式与汇率值相乘或者相除得到新的报表公式， 用新的报表公式替换原始报表公式，以便根据新的报表公式生成目标货币类别的报表，能 够直接将本位币财务报表折算成外币报表，或者将外币报表折算成本位币财务报表。 为了更清楚详细的说明本专利技术的技术方案，本专利技术实施例二提供一种货币折算的 方法，参阅图2，该方法具体包括 201、根据用户选定的报表项目，从原始报表中获取该报表项目对应的原始报表公 式，将报表项目及其对应的原始报表公式存入临时表。 参阅图3，用户选定的报表项目可以包括不连续的多个报表项目，例如包括流动资 产中的货币资金、交易性金融资产，非流动资产中的可供出售金融资产、持有至到期投资，流动负载中的短期借款、交易性金融负债，以及非流动负债中的长期借款。从原始报表中获 取各报表项目对应的原始报表公式，将各报表项目及其对应的原始报表公式顺序存入临时 表。 202、在临时表中记录报表项目对应的原始报表公式在原始报表中的位置。 具体的，临时表中可以包括三个字段Ritem字段，用于保存报表项目；Rfromula 字段，用于保存原始报表公式；Rsite字段，用于保存原始报表公式在原始报表中的位置信 息。 其中，原始报表公式在原始报表中的位置信息即利用原始报表公式的单元格在原 始报表中的位置，如图3中的第B列第4行的单元格即为利用交易性金融资产对应的原始 报表公式的单元格。 203、向用户提供折算规则设置界面，该折算规则设置界面显示从临时表中提取的 报表项目，及报表项目对应的目标货币类别选项、汇率类型选项、折算方法选项。 其中折算方法选项包括但不限于如下8种 取当前报表期间的最后一天汇率(即期末汇率)、当前系统日期汇率、月平均汇率、季平均汇率、年平均汇率、自定义平均汇率、历史汇率或者差额。 具体的，该步骤中所提供的折算规则设置界面可以如图4所示。 204、接收用户根据目标货币类别选项所选择的目标货币类别。 205、接收用户根据汇率类型选项所选择的汇率类型。 206、接收用户根据折算方法选项所选择的折算方法信息。 207、以用户选择的目标货币类别、汇率类型、折算方法信息为参数，调用Convert 函数，计算出汇率值。 208、判断汇率值是否为皿ll，如果是，执行209，如果否，执行211。 209、从临时表中获得原始报表公式在原始报表中的位置信息，在数据库中找到原 始报表公式所在的单元格位置，在该单元格中写入公式错误指示(比如写入"公式错误")， 并展示包含带有公式错误指示的单元格的报表，结束本流程。 其中，该步骤在汇率值为null时，在原始报表公式所在的单元格中写入"公式错误"，使显示报表时，通过在单元格上显示"公式错误"以便提醒用户注意。 210、根据步骤204中用户选择的目标货币类别及原始报表公式对应的货币类别，确定原始报表公式与汇率值的运算关系符为相乘还是相除。 211、根据原始报表公式与汇率值的运算关系符、原始报表公式和汇率值，生成新 的报表公式，并根据原始报表公式在原始报表中的位置信息，在数本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种外币折算的方法，其特征在于，包括：　　　　根据用户选定的报表项目，从数据库中存储的原始报表中获取所述报表项目对应的原始报表公式；　　　　展示所述报表项目对应的目标货币类别选项、汇率类型选项和折算方法选项，接收用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息；　　　　　根据所述用户选定的目标货币类别、汇率类型和折算方法信息，确定汇率值；　　　　根据所述汇率值、目标货币类别和原始报表公式对应的货币类别，将原始报表公式与所述汇率值相乘或者相除得到新的报表公式，将所述数据库中原始报表中的原始报表公式替换成所述新的报表公式，得到目标货币类别的报表。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：韩革缨，刘润玲，
申请(专利权)人：金蝶软件中国有限公司，
类型：发明
国别省市：94[中国|深圳]