一种资金池自动归集方法、设备及介质技术

技术编号:41760028 阅读:18 留言:0更新日期:2024-06-21 21:40
本申请公开了一种资金池自动归集方法、设备及介质,方法包括:确定启用归集设置的虚拟资金池组合;在所述虚拟资金池组合中,根据每个虚拟资金池的归集时间,确定本次需要归集的虚拟资金池;检索所述虚拟资金池的归集规则明细;所述归集规则明细与子账户余额有关;根据所述归集规则明细,确定所述虚拟资金池是否符合触发归集指令;若是,生成所述虚拟资金池的归集指令,将所述归集指令发送至转帐方,以将所述归集指令中的子账户余额转账至主账户。实现了根据每个下属公司自身情况进行自动归集,从而既能实现资金合理流动,又能提高企业资金使用效率。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及计算机,尤其涉及一种资金池自动归集方法、设备及介质


技术介绍

1、目前,大型集团业务板块相对较多,地域分布比较广,集团公司对下属公司缺乏较强的控制力,缺少统一的资金管理制度,存在脱离集团总部管控的情况。并且,预算编制、审批等工作执行不到位,不能如实体现下属公司的预算支出情况,严重影响资金预算的精准性。因此,集团公司不能及时准确掌握各个下属公司的资金情况以及财务情况,无法控制资金去向,并且,不能监督预算执行情况。

2、目前,资金归集可以优化企业流动资金管理,但是,通常对下属公司的子账户定期全部划分至主账户,下属公司向集团公司申请业务支付请求,下属公司的子账户太多,导致子账户的付款流程管理费时,从而导致在资金池归集的过程中,资金流动不合理。


技术实现思路

1、本申请实施例提供一种资金池自动归集方法、设备及介质,用于解决在资金池归集的过程中,资金流动不合理的问题。

2、本申请实施例采用下述技术方案:

3、一方面,本申请实施例提供了一种资金池自动归集方法,该方法包括:确本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种资金池自动归集方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述归集规则明细,确定所述虚拟资金池是否符合触发归集指令,具体包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述生成所述虚拟资金池的归集指令,具体包括:

5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述归集规则明细,确定所述虚拟资金池是否符合触发归集指令,具体包括

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述生成所述虚拟资金池的归集指令,具体包括:...

【技术特征摘要】

1.一种资金池自动归集方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述归集规则明细,确定所述虚拟资金池是否符合触发归集指令,具体包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述生成所述虚拟资金池的归集指令,具体包括:

5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述归集规则明细,确定所述虚拟资金池是否符合触发归集指令,具体包括

6.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:田志明周娜秦涛李晶
申请(专利权)人:浪潮通用软件有限公司
类型:发明
国别省市:

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