System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
本申请涉及信息系统,尤其涉及一种一键编制合并报表的方法、设备及介质。
技术介绍
1、合并报表是集团公司对外披露数据,综合、全面的反映企业集团整体财务状况和经营成果的基本方式。对于上市公司而言,证券监管机构要求必须定期提供完整、准确、详实的合并报表并对外披露;对于非上市公司而言,合并报表可以为企业集团内部管理提供战略和决策支持,因此,合并报表对于企业集团来说具有重要意义。但合并报表的编制却涉及到多方面的难点,各企业集团合并报表编制人员普遍面临工作量大、时间紧的痛点。
2、近年来,随着财务信息化的发展,借助财务信息系统编制合并报表已经普遍实现,但合并报表的编制易受多方面因素影响,导致不同行业、不同用户的合并报表编制存在较大差异,没有一套放之四海而皆准的方案,这也导致使用信息系统编制合并报表的过程中仍然需要大量的人工干预,进行数据的反复加工、核对,反复在系统中执行相关操作。同时,信息系统的应用也提高了用户对数据钻取追溯的预期,这就要求编制过程中各项数据都要留痕、细化,相比手工编制合并报表,反而增加了合并报表编制人员的工作量及人员的投入量。
3、通过上述的分析,现有技术存在的问题及缺陷为:
4、现有技术中的合并报表编制人员的工作量及人员的投入量大,合并报表的过程中仍然需要大量的人工干预。
技术实现思路
1、本申请实施例提供了一种一键编制合并报表的方法、设备及介质,能够解决现有技术中合并报表编制人员的工作量及人员的投入量大,合并报表的过程中仍然需要大量的人
2、第一方面,本申请实施例提供了一种一键编制合并报表的方法,方法包括:基于用户选择的合并方案,提取同一合并层中最新版本的报表数据和抵销分录数据,合并层包含多个单位,最新版本包括报表原始版本、报表调整版本、外币折算版本和成本法转权益法版本;分别对报表数据和抵销分录数据进行汇总,得到汇总报表和抵销余额表;基于得到的汇总报表和抵销余额表,对报表数据进行抵销,生成合并报表;在合并完成的情况下,对上一级合并层进行最新版本的报表数据和抵销分录数据的合并。
3、在本申请的一种实现方式中,方法还包括:对合并报表的数据、汇总报表的数据、抵销余额表的数据进行数据校验,并记录数据校验的结果;在校验到差异数据的情况下,对差异数据进行差异数据补偿,并自动生成差异补偿分录。
4、在本申请的一种实现方式中,方法还包括:在未校验到差异数据的情况下,持续合并报表数据;在校验到差异数据的情况下,对差异数据进行记录,并持续合并报表数据。
5、在本申请的一种实现方式中,在提取同一合并层中最新版本的报表数据和抵销分录数据之前,方法还包括:预设方案库,方案库的内容包括抵销模板、报表调整模板、合并范围和异常重试次数,合并范围包括纳入合并层的单位和业务岗位;基于合并范围,按业务岗位设置合并层级权限。
6、在本申请的一种实现方式中,方法还包括:提取业务发生单位和业务往来单位的交易分录;基于异常重试次数和抵销模板生成抵销分录。
7、在本申请的一种实现方式中,预设方案库,具体包括:基于异常重试次数和报表调整模板,对报表数据进行调整,以得到数据稽查平衡的报表调整版本;和/或,基于异常重试次数,在同一合并层中的单位币种不一致时,对该单位的报表数据进行外币折算,得到数据稽查平衡的外币折算版本;和/或,基于异常重试次数和合并层中各单位的投资情况,对报表数据进行成本法转权益法调整,得到数据稽查平衡的成本法转权益法版本。
8、在本申请的一种实现方式中,其特征在于,方法还包括:在合并报表的过程中实时显示合并进度和异常重试次数;在获取客户端执行暂停操作的情况下,暂停合并报表数据。
9、在本申请的一种实现方式中,方法还包括:分别存储报表数据、抵销分录数据、汇总报表数据和抵销余额表数据,得到底稿数据;对底稿数据和合并报表进行分析,生成合并报告,合并报告用于查看、下载、分享、转存和打印。
10、第二方面,本申请实施例还提供了一种一键编制合并报表的设备,设备包括至少一个处理器;以及,与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够:基于用户选择的合并方案,提取同一合并层中最新版本的报表数据和抵销分录数据,合并层包含多个单位,最新版本包括报表原始版本、报表调整版本、外币折算版本和成本法转权益法版本;分别对报表数据和抵销分录数据进行汇总,得到汇总报表和抵销余额表;基于得到的汇总报表和抵销余额表,对报表数据进行抵销,生成合并报表;在合并完成的情况下,对上一级合并层进行最新版本的报表数据和抵销分录数据的合并。
11、第三方面,本申请实施例还提供了一种一键编制合并报表的非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令设置为:基于用户选择的合并方案,提取同一合并层中最新版本的报表数据和抵销分录数据,合并层包含多个单位,最新版本包括报表原始版本、报表调整版本、外币折算版本和成本法转权益法版本;分别对报表数据和抵销分录数据进行汇总,得到汇总报表和抵销余额表;基于得到的汇总报表和抵销余额表,对报表数据进行抵销,生成合并报表;在合并完成的情况下,对上一级合并层进行最新版本的报表数据和抵销分录数据的合并。
12、本申请实施例提供的一种一键编制合并报表的方法、设备及介质,整合合并报表编制过程中涉及到的业务步骤、处理内容及报表格式、股权关系、合并范围、抵销模板,灵活生成一套适应用户实际业务场景的合并方案,并基于合并方案一键编制一套对应的合并报表数据。合并报表编制过程中,用户只需进行一次配置,一次启动,信息系统即可基于合并步骤自动处理业务数据、校验业务数据、自动流转,无需进行人工干预。同时,过程中支持实时合并进度反馈,合并数据校验,差异数据补偿,合并报告生成,合并数据管理,可以实现整个过程只需一位合并编制人员参与、关注即可。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法还包括:
3.根据权利要求2所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法还包括:
4.根据权利要求1所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,在提取同一合并层中最新版本的报表数据和抵销分录数据之前,所述方法还包括:
5.根据权利要求4所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法还包括:
6.根据权利要求4所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述预设方案库,具体包括:
7.根据权利要求1所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法还包括:
8.根据权利要求1所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法还包括:
9.一种一键编制合并报表的设备,其特征在于,所述设备包括:
10.一种一键编制合并报表的非易失性计算机存储介质,存储有计算机可执行指令,其特征在于,所述计算机可执行指令设置为:基于用户选
...【技术特征摘要】
1.一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法还包括:
3.根据权利要求2所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法还包括:
4.根据权利要求1所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,在提取同一合并层中最新版本的报表数据和抵销分录数据之前,所述方法还包括:
5.根据权利要求4所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述方法还包括:
6.根据权利要求4所述的一种一键编制合并报表的方法,其特征在于,所述预设方案...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐庆,潘鲁川,訾强,
申请(专利权)人:浪潮通用软件有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。