中小企业做账系统技术方案

中小企业做账系统，采用办公软件，通过函数链接而成，包括：用于记账凭证的录入和打印，生成会计报表的凭证录入模块；用于自动生成总账和各明细账册的账簿生成模块；用于自动生成各账户各月明细报表，方便核对账户和盘点的明细报表生成模块；用于年终结转各账户，在新年度账套设定期初数据，同时对余额为零的账户进行删除的年终结转模块；用于存储各模块导出的数据，并供各模块调用所存储的数据的存储模块。本系统的有益效果在于：不需结算也能生成当前利润表；可做会计账、仓库账、海关账等；具有多种查明细账的方法；可用于一人或多人分工做账；结构简洁，可以在网络上共享，适合个人理财、个体企业和内外资中小企业使用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于一种做账系统，尤指一种利用办公软件制作的适于中小企业做账的系统。
技术介绍
目前，大多数企业使用的做账系统，包括显示界面、数据处理流程等，完全由计算 机语言编译而成。所编译的代码的质量，决定了系统的性能是否稳定、功能是否全面。而高 质量的代码是通过编程人员不断地尝试，不断地修改而形成的，这就需要编程人员付出很 大的精力和心血，无形中就增加了该软件的成本。所以，这类系统的价格大都是很高的，对 于一些中小企业，这是一项不小的开支，以致这些中小企业宁愿采用人工手动做账。但是手 动做账比较繁琐，查询困难，还容易出错，十分不便。
技术实现思路
针对以上技术存在的不足，本专利技术提供了一种中小企业做账系统，该系统结构简 洁，功能强大，操作方便，能有效解决上述问题。本专利技术所采取的技术方案如下中小企业做账系统，采用Excel工作表、WPS表格或文本文档等办公软件，通过函 数链接而成，包括用于记账凭证的录入和打印，生成会计报表的凭证录入模块；用于自动 生成总账和各明细账册的账簿生成模块；用于自动生成各账户各月明细报表，方便核对账 户和盘点的明细报表生成模块；用于年终结转各账户，在新年度账套设定期初数据，同时对 余额为零的账户进行删除的年终结转模块；用于存储各模块导出的数据，并供各模块调用 所存储的数据的存储模块。所述凭证录入模块包括用户资料模板、自查表模板、凭证汇总模板、科目设定模 板、当月录入模板、转录模板、打印金额模板、打印数量金额模板、打印外币模板、打印数量 外币模板、打印单位复式模板、管理员模板、试算明细表模板、平衡表模板、损益表模板、资 产负债表模板、利润分配表模板、现金流量表模板、表外数据输入模板、账套设定模板和使 用说明模板。其中，用户资料模板用于输入用户相关信息资料。自查表模板用于编写会计人员 每个月要做的工作和查漏内容。凭证汇总模板用于模仿数据库结构收集本年往月凭证记 录，用另存方式生成文本文件，供做账使用。科目设定模板依照国家财政部统一制定的会计 科目编制，按会计方法和企业编码原则编制各明细科目及代码。当月录入模板通过函数连 接的方法输入当月凭证内容和附加信息内容。转录模板用于把要打印的凭证复制到这个模 板中以生成各种凭证格式。打印金额模板根据转录模板内容生成金额式凭证。打印数量金 额模板根据转录模板内容生成数量金额式凭证。打印外币模板根据转录模板内容生成外币 和本位金额式凭证。打印数量外币模板根据转录模板内容生成数量、外币和本位金额式凭 证。打印单位复式模板根据转录模板内容生成第一计量数量、第二计量数量和相应本位金额式，或单一数量式凭证。管理员模板是计算平衡表模板、损益表模板和资产负债表模板的主模板，有固定的计算行数，计算行数不够时可以复制增加，设有工作表保护。试算明细表 模板用于复核账务和对账，设工作表保护，密码可自行设置，可自动更新数据，模板中的明 细科目根据科目设定模板自动生成，其明细科目行数与科目设定模板中的一致，设有提示 单元格，用于提示数据是否正确。平衡表模板的数据是根据试算明细表模板和管理员模板 里的数据自动统计出来的，作为资产负债表模板的依据，设有工作表保护表头，其科目名称 要和科目设定模板中的名称一致，设有提示单元格，用于提示数据是否正确，还有设定会计 月份的单元格，可用于往月数据查询，损益表模板中的数据和资产负债表模板中的数据会 自动显示在相对应的月份上。损益表模板自动生成试算明细表模板完成的运算，设有工作 表保护表头。资产负债表模板中的数据是根据平衡表模板中的数据计算得出的，设有工作 表保护表头，其与损益表模板具有平衡关系，设有提示单元格，用于提示数据是否正确。利 润分配表模板中的数据是根据损益表模板和资产负债表模板中的数据计算得出的，设有工 作表保护表头。现金流量表模板中的数据来源于损益表模板、资产负债表模板和表外数据 输入模板中的数据，设有工作表保护表头。表外数据输入模板用于补充资产负债表模板中 没有的部分生成现金流量表模板的统计数据。账套设定模板用于输入账套相关信息资料， 记录每月银行记账汇率。使用说明模板用于说明凭证录入模块的使用方法和注意事项。所述账簿生成模块包括总账模板、三栏数量账模板、多栏账模板、应交增值税账 模板和海关账模板。总账模板包括用户资料子模板、导入数据子模板、筛选子模板、总分类账子模板、 管理员子模板、账簿封面子模板、扉页子模板、目录子模板、账套设定子模板和使用说明子 模板。其中，账簿封面子模板、扉页子模板和目录子模板生成的表格，打印出来后用作账簿 的封面、扉页和目录页，以此装订成符合会计格式要求的账簿。用户资料子模板用于设置用 户的相关信息。使用说明子模板则用于说明总账模板的操作使用方法。使用导入数据子模 板和筛选子模板，在账套设定子模板中输入相关信息资料，可在导入数据子模板中从备份 的文本文件中导入凭证汇总模板中的数据。在筛选子模板中有一个透视表，在透视表页字 段选定要生成的会计明细科目，经过管理员子模板的公式自动编辑运算后，可在总分类账 子模板中生成总分类账簿。三栏数量账模板包括用户资料子模板、导入数据子模板、筛选子模板、三栏及数量 金额明细账子模板、外币账子模板、管理员子模板、账簿封面子模板、扉页子模板、目录子模 板、账套设定子模板和使用说明子模板。其中，账簿封面子模板、扉页子模板和目录子模板 生成的表格，打印出来后用作账簿的封面、扉页和目录页，以此装订成符合会计格式要求的 账簿。账套设定子模板用于设置帐套名称。使用说明子模板则用于说明三栏数量账模板的 操作使用方法。使用导入数据子模板和筛选子模板，在用户资料子模板中输入相关信息资 料，可在导入数据子模板中从备份的文本文件中导入凭证汇总模板中的数据。在筛选子模 板中有一个透视表，在透视表页字段选定要生成的会计明细科目，经过管理员子模板的公 式自动运算即可在三栏及数量金额明细账子模板或外币账子模板导出账簿。三栏及数量金 额明细账子模板或外币账子模板根据筛选子模板更新后的设定，生成三栏账簿。本模板可 用于做本位币三栏账、外币式三栏账和数量金额式账，其行方向有三个标题，使用时选择一 个，其余不用的两个隐藏，列方向的借方、贷方、余额也有三处选择，做本位币三栏账时可把不用部分隐藏。多栏账模板包括用户资料子模板、导入数据子模板、筛选子模板、十七栏明细账子 模板、管理员子模板、账簿封面子模板、扉页子模板、目录子模板、账簿封面子模板、账套设 定子模板和使用说明子模板。其中，账簿封面子模板、扉页子模板和目录子模板生成的表 格，打印出来后用作账簿的封面、扉页和目录页，以此装订成符合会计格式要求的账簿。账 套设定子模板用于设置帐套名称。使用说明子模板则用于说明多栏账模板的操作使用方 法。使用导入数据子模板和筛选子模板，在用户资料子模板中输入相关信息资料，可在导入 数据子模板中从备份的文本文件中导入凭证汇总模板中的数据。在筛选子模板中有一个透 视表，在透视表页字段选定要生成的会计明细科目，经过管理员子模板的公式自动编辑运 算后，可在十七栏明细账子模板中生成多栏账簿。本模板由十七栏账页设定，部分科目因明 细的多少会调节所需的栏目，列位置的后十二栏设置为组合方式，可把不必用的栏目进行 隐藏。 应交增值税本文档来自技高网...

【技术保护点】
中小企业做账系统，采用办公软件，通过函数链接而成，包括：凭证录入模块，用于记账凭证的录入和打印，生成会计报表；账簿生成模块，用于自动生成总账和各明细账册；明细报表生成模块，用于自动生成各账户各月明细报表，方便核对账户和盘点；年终结转模块，用于年终结转各账户，在新年度账套设定期初数据，同时对余额为零的账户进行删除；存储模块，用于存储各模块导出的数据，并供各模块调用所存储的数据。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：方志忠，
申请(专利权)人：方志忠，
类型：发明
国别省市：44[中国|广东]