资产包数据处理方法、装置、电子设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:40059109 阅读:18 留言:0更新日期:2024-01-16 22:24
本申请提供一种资产包数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取当前周期内用户在管的资产包中各类资产的资产金额以及各类资产的投资盈亏金额;根据所述资产金额、所述投资盈亏金额以及预先确定的资产投资贡献价值倍数,确定用户在当前周期的资产包价值规模以及当前周期的资产包盈亏价值规模;根据所述当前周期的资产包价值规模、所述当前周期的资产包盈亏价值规模以及所述当前周期的前一周期的资产包净值,确定所述当前周期的资产包份额;根据所述当前周期的资产包份额以及所述当前周期的资产包价值规模,确定所述当前周期的资产包净值。提高计算资产包净值的准确性以及减少计算的复杂度。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及互联网,具体而言,涉及一种资产包数据处理方法、装置、电子设备及存储介质


技术介绍

1、客户资产管理指的是投资顾问在围绕客户的财富管理需求,为客户提供全方位的财富管理咨询。投资顾问名下客户资产管理规模,也即是资产包(asset undermanagement,简称aum),由证券公司投资顾问名下在管客户账户资产构成,包括交易型资产、代销资产、重点资产和其他资产等各种金融资产。当前,投资顾问名下的资产管理规模为所有在管客户账户资产的总和。

2、目前,投资顾问的资产包的计算存在如下缺点:不同类型的资产需要采用不同的计算方法,且现有技术中仅能计算得到各类资产的自己的净值,无法准确直观的计算得到整个资产包的净值,要得到整个资产包净值的计算复杂度高,同时,由于资产的价格波动影响以及资产的动态流动性的影响导致计算结果存在偏差,导致无法准确的计算出投资顾问的资产包数据。


技术实现思路

1、本申请的目的在于,针对上述现有技术中的不足,提供一种资产包数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,提高资产包净值计本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种资产包数据处理方法,其特征在于,应用于电子设备,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的资产包数据处理方法,其特征在于,所述根据所述当前周期的资产包份额以及所述当前周期的资产包价值规模,确定所述当前周期的资产包净值之后,还包括:

3.根据权利要求2所述的资产包数据处理方法,其特征在于,所述根据当前周期的资产包净值预测所述当前周期内的下一周期的资产包净值,包括:

4.根据权利要求1所述的资产包数据处理方法,其特征在于,所述根据所述资产金额、所述投资盈亏金额以及预先确定的资产投资贡献价值倍数,确定所述用户在当前周期的资产包价值规模以及当前周期的资产...

【技术特征摘要】

1.一种资产包数据处理方法,其特征在于,应用于电子设备,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的资产包数据处理方法,其特征在于,所述根据所述当前周期的资产包份额以及所述当前周期的资产包价值规模,确定所述当前周期的资产包净值之后,还包括:

3.根据权利要求2所述的资产包数据处理方法,其特征在于,所述根据当前周期的资产包净值预测所述当前周期内的下一周期的资产包净值,包括:

4.根据权利要求1所述的资产包数据处理方法,其特征在于,所述根据所述资产金额、所述投资盈亏金额以及预先确定的资产投资贡献价值倍数,确定所述用户在当前周期的资产包价值规模以及当前周期的资产包盈亏价值规模之前,包括:

5.根据权利要求1所述的资产包数据处理方法,其特征在于,所述根据所述资产金额、所述投资盈亏金额以及预先确定的资产投资贡献价值倍数,确定用户在当前周期的资产包价值规模以及当前周期的资产包盈亏价值规模,包...

【专利技术属性】
技术研发人员:喻曦何嘉泰蒋鑫婕武泰宇何伟兵
申请(专利权)人:广发证券股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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