一种分摊管理数据处理系统及其实现方法技术方案

本发明专利技术提供一种分摊管理数据处理系统及其实现方法，其中的摊销合同管理单元用于管理收付款合同和生成付款计划和摊销明细，待摊费用项单元用于公示配置待摊费用，合同付款计划单元用于付款计划的展示

【技术实现步骤摘要】
一种分摊管理数据处理系统及其实现方法


[0001]本专利技术属于财务数据处理
，具体涉及一种分摊管理数据处理系统及其实现方法，其适用于轻量管理可豁免资产摊销入账
。

技术介绍

[0002]财务会计处理中的分摊管理，对费用来说，就是将一个整体分到不同的项目上，由不同的项目承担；将各部门
、
各产品之间的共同费用进行分摊，便于各生产成本的科学计算
。
[0003]分摊就是把一次性发生的较大额费用或成本分摊到某一个会计科目上，分摊管理的原因在于：
1、
现代化生产导致共同费用的出现，而高科技进一步提高了共同费用的比例，共同费用可以说是无处不在；
2、
从企业利用共同资源来节约成本来看，既然企业仍然能节约费用，共同费用就不可避免
。
[0004]现有财务数据处理应用或管理中，分摊管理系统功能单一，运算内容较为简单，在进行分摊管理时，效率低下；并且在数据来源繁多的情况下，经常造成或导致分摊管理数据出现偏差，进而造成分摊管理结果的错误
。

技术实现思路

[0005]基于现有技术存在的问题，本专利技术提供一种分摊管理数据处理系统及其实现方法，其解决了现有技术的分摊管理系统在进行分摊管理时，效率低下，而且在数据来源繁多的情况下，经常导致分摊管理数据出现偏差和造成分摊管理结果的问题
。
[0006]依据本专利技术技术方案的第一方面，本专利技术提供一种分摊管理数据处理系统，分摊管理数据处理系统包括分摊管理引擎服务系统和分摊管理引擎支持系统，分摊管理引擎服务系统用于将不同来源的数据分摊到摊销明细中，推送单据关联生成凭证；分摊管理引擎支持系统用于支撑分摊管理引擎服务系统的运行
。
[0007]优选地，分摊管理引擎服务系统所包括的应用功能模块设置有摊销合同管理单元
、
待摊费用项单元
、
合同付款计划单元
、
摊销明细单元和摊销单单元，摊销合同管理单元用于管理收付款合同和生成付款计划和摊销明细，待摊费用项单元用于公示配置待摊费用，合同付款计划单元用于付款计划的展示
、
关联付款计划上传附件以及付款计划推送外系统支付；摊销明细单元用于列示摊销合同以及业务来源生成的摊销明细，修改摊销期间，推送单据关联生成凭证；摊销单单元用于摊销明细单元推送付款计划期间所产生的过渡记录
。
[0008]其中，摊销合同管理单元具备新增
、
导入
、
导出
、
删除
、
强删除
、
生成付款计划
、
生成摊销明细的功能
。
用户填写完基础合同信息或导入相关合同信息后，进行确定或确认基础合同信息或相关合同信息，然后调用后端保存接口；合同成功导入后，通过自动任务来触发合同状态的更改，合同生效日期与当前日期比较，若当前日期大于等于合同生效日期，合同状态为执行中，否则为未执行
。
[0009]进一步地，用户直接通过导入功能，将原始合同信息按照导入的模板规则导入
。
优选地，合同分为主表和子表，主表有时间
、
期数信息，子表有对应的相关的收支项目和金额，分摊按子表摊销金额分摊到每一期
。
[0010]依据本专利技术技术方案的第二方面，提供一种依据上述的分摊管理数据处理系统的实现方法，其包括以下步骤：
[0011]步骤
S1、
首先以推送或
/
和新增或
/
和导入的方式，从客户业务系统中获取业务单据数据，并将业务单据数据传输至分摊管理引擎服务系统；
[0012]步骤
S2、
进行业务单据数据分析，其包括对业务单据数据来源进行分析，针对导入的收付款合同
、
外系统推送来的支出请款单分别进行处理；
[0013]步骤
S3、
根据步骤
S2
中不同的数据来源，获取符合条件的业务单据数据，将符合条件的业务单据数据匹配对应的方式进行分摊计算，得到分摊结果并存储到摊销明细单元，生成摊销明细表单；将摊销明细表单推送单据关联生成凭证
。
[0014]进一步地，步骤
S3
通过摊销合同管理单元的生成摊销明细按钮来一键生成，外系统的来源数据接入后自动生成摊销明细
。
[0015]优先地，步骤
S3
中的分摊操作步骤的具体操作如下：
[0016]步骤
a、
用户确定开始费用分摊，进行相关接口的调试；
[0017]步骤
b、
查询待摊费用项定义，通过待摊费用项定义中配置的公式获取需要进行分摊的费用数据，判断需要分摊的合同是否已经分摊
、
合同状态是否为已生效；
[0018]步骤
c、
支付日期的计算，支付日期在
15
号之前
(
包含
15
号
)
增量分摊从当期开始，如果支付日期在
15
号之后，增量分摊从下一期开始
。
[0019]进一步地，步骤
S3
中的分摊操作步骤在步骤
c
之后进一步包括以下步骤：
[0020]步骤
d、
报销管理单据根据实付款额与费用承担区间进行分摊，判断分摊结果是否影响原报销单报销明细数据，原报销明细根据步骤
c
的分摊结果进行拆分，拆分为纯费用
、
费用
+
预付
、
纯预付等三类拆分结果；
[0021]步骤
e、
报销管理单据通过合同签约时间与合同履行期限
、
合同金额生成摊销明细；指定费项的单据的支出请款单根据付款时间与费用承担区间将报销金额生成摊销明细
。
[0022]更进一步地，步骤
S3
中的分摊操作步骤在步骤
e
之后进一步包括以下步骤：
[0023]步骤
f、
收付款合同主要根据合同款项与合同履行期限进行分摊，同时根据实付金额与合同金额差额形成增量分摊，差额通过付款计划与实际报销集成后获取；
[0024]步骤
g、
在步骤
f
获取的增量分摊结果基础上，根据合同生成付款计划或关联合同新增付款计划并且推送至易快报形成支付，并回写实付金额至计划单，差额按合同待摊期数形成新摊销明细；
[0025]步骤
h、
依据步骤
f
中生成的摊销明细按期生成摊销单据关联，摊销明细手动变更计划会计期间，最后生成分摊操作凭证
。
[0026]与现有技术相比，本专利技术的分摊管理数据处理系统及其实现方法的有益效果是：
[0027本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种分摊管理数据处理系统，其特征在于，分摊管理数据处理系统包括分摊管理引擎服务系统和分摊管理引擎支持系统，分摊管理引擎服务系统用于将不同来源的数据分摊到摊销明细中，推送单据关联生成凭证；分摊管理引擎支持系统用于支撑分摊管理引擎服务系统的运行
。2.
如权利要求1所述的分摊管理数据处理系统，其特征在于，分摊管理引擎服务系统所包括的应用功能模块设置有摊销合同管理单元
、
待摊费用项单元
、
合同付款计划单元
、
摊销明细单元和摊销单单元，摊销合同管理单元用于管理收付款合同和生成付款计划和摊销明细，待摊费用项单元用于公示配置待摊费用，合同付款计划单元用于付款计划的展示
、
关联付款计划上传附件以及付款计划推送外系统支付；摊销明细单元用于列示摊销合同以及业务来源生成的摊销明细，修改摊销期间，推送单据关联生成凭证；摊销单单元用于摊销明细单元推送付款计划期间所产生的过渡记录；摊销合同管理单元具备新增
、
导入
、
导出
、
删除
、
强删除
、
生成付款计划
、
生成摊销明细的功能
。3.
如权利要求2所述的分摊管理数据处理系统，其特征在于，用户填写完基础合同信息或导入相关合同信息后，进行确定或确认基础合同信息或相关合同信息，然后调用后端保存接口；合同成功导入后，通过自动任务来触发合同状态的更改，合同生效日期与当前日期比较，若当前日期大于等于合同生效日期，合同状态为执行中，否则为未执行
。4.
如权利要求2所述的分摊管理数据处理系统，其特征在于，用户直接通过导入功能，将原始合同信息按照导入的模板规则导入
。5.
如权利要求2所述的分摊管理数据处理系统，其特征在于，合同分为主表和子表，主表有时间
、
期数信息，子表有对应的相关的收支项目和金额，分摊按子表摊销金额分摊到每一期
。6.
一种权利要求1所述的分摊管理数据处理系统的实现方法，其特征在于，其包括以下步骤：步骤
S1、
首先以推送或
/
和新增或
/
和导入的方式，从客户业务系统中获取业务单据数据，并将业务单据数据传输至分摊管理引擎服务系统；步骤
S2、
进行业务单据数据分析，其包括对业务单据数据来源进行分析，针对导入的收付款合同
、
外系统推送来的支出请款单分别进行处理；步骤
S3、
根据步骤
S2
中不同的数据来源，获取符合条件的业务单据数据，将符合条件的业务单据数...

【专利技术属性】
技术研发人员：许艳涛，
申请(专利权)人：北京华科诚信科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：