一种业财融合的财务集中管理系统技术方案

本发明专利技术公开了一种业财融合的财务集中管理系统，涉及财务管理技术领域。本发明专利技术包括全面预算管理模块、系统审批模块、合同管理模块、资金管理模块以及财务核算与分析模块，全面预算管理模块用于实现全面预算管理，通过预算对收支进行事前管理，并根据预算收入和支出事前报请示审批，系统审批模块用于供各级领导以及各级部门根据权限通过OA系统进行线上审批，合同管理模块用于实现整个系统的合同管理，资金管理模块用于实现整个系统的资金管理。本发明专利技术从顶层设计层面对各单位财务工作加强管理，设立资金中心，抓住全面预算和合同管理两个关键点，精细化财务核算，优化财务人员工作效能，使得财务管理工作效率得到大幅度提升。得财务管理工作效率得到大幅度提升。

【技术实现步骤摘要】
一种业财融合的财务集中管理系统


[0001]本专利技术涉及财务管理
，具体为一种业财融合的财务集中管理系统。

技术介绍

[0002]很多机关或企事业单位都有多个分支机构或下属机构，每个分支机构或下属机构可能都有独立的财务部门，不同财务部门保持相互独立的分散型管理模式，导致整体财务工作表现为数据散、人员多、管控弱的事后记账型特点。
[0003]管控弱是现有技术中这种分散型管理模式中一大缺点，财务工作主要为事后记账，对各单位业务收支事前、事中、事后的全流程跟踪不及时，管控力较弱，主要体现在以下三个方面：
[0004](1)全面预算不完善。大多企业的预算主要关注重点费用，没有按各业务链条进行收支配比，无法满足单位管理的需要。
[0005](2)财务核算水平参差不齐。各单位实行财务核算精细化管理水平不一，无法通过数据分析准确掌握某项业务收支情况。
[0006](3)对资金监管不充分。一些单位重点监管100万元人民币以上的支出，存在财务基础工作不完善等问题，对全部收支资金的监管尚不充分。

技术实现思路

[0007]针对以上问题，本专利技术提供了一种业财融合的财务集中管理系统，解决了如何实现财务数据和业务数据保持同步一致，核算精细、资源共享、资金全流程可控的技术问题。
[0008]为解决上述技术问题，本专利技术是通过以下技术方案实现的：
[0009]本专利技术为一种业财融合的财务集中管理系统，所述业财融合的财务集中管理系统包括全面预算管理模块、系统审批模块、合同管理模块、资金管理模块以及财务核算与分析模块。
[0010]所述全面预算管理模块用于实现全面预算管理，通过预算对收支进行事前管理，并根据预算收入和支出事前报请示审批；所述系统审批模块用于供各级领导以及各级部门根据权限通过OA系统进行线上审批；所述合同管理模块用于实现整个系统的合同管理，将全部收支业务以实体合同或虚拟合同的形式体现，合同双方当事人签订合同，通过业务系统确定收付款来源、金额和供应商；所述资金管理模块用于实现整个系统的资金管理，通过资金中心对收款和付款进行管理，所述财务核算与分析模块用于实现核算、生成报表和决算并形成电子档案。
[0011]在编制虚拟合同时，须录入合同基本信息并进行预算分摊；按照配置审批流程提交单据，由审批人对单据进行审批，审批通过的虚拟合同允许查看审批流程和日志；在合同管理中，对于已实现信息化的业务，以单向业务合同或同一类业务汇总合同将业务收支数据完整接入财务系统；对于未实现信息化的业务，支持以自动化导入方式实现数据接入，在合同管理模块中以生成或新增单项业务合同或同一类业务汇总合同的形式将业务收支数
据完整体现，形成财务数据和业务数据有效对接，业务类别和收支无遗漏，实现数据同步一致。
[0012]所述合同管理模块将合同按照类型进行分类管理，建立完整的合同档案，以合同业务为中心，从合同订立为起始，经合同起草录入、合同审批、合同用印、合同授权签署、合同变更、合同履约、合同收付款管理、合同状态监控和预警管理、合同归档及查询，实现对合同全流程的信息化管理，能够及时跟踪合同签订、履行以及归档情况，及时掌握合同结算进度，对合同收付款计划及实际支付金额进行自动预警，并提供合同业务的授权、审批和权限控制功能。
[0013]作为本专利技术一种优选技术方案，对于倒签的合同，当具备签订条件时，允许将虚拟合同转换成正式合同，其包括三种情况：单个虚拟合同转为单个正式合同；多个虚拟合同合并为一个正式合同；单个虚拟合同多次拆分为多个正式合同。
[0014]虚拟合同在转为正式合同时，需要把虚拟合同的执行金额带到正式合同上，并回写虚拟合同的相应字段，正式合同卡片上能够联查虚拟合同。
[0015]作为本专利技术一种优选技术方案，所述合同审批的功能包括待审批、已审批、审批结果查看、流程追踪和合同退回，通过待审批和已审批两种状态对合同的请示文件进行区分，使用户能够快速定位到自己要处理的待办工作，进行相应的审核操作；在审核的过程中允许查看合同基本信息，同时允许查看合同审批过程信息，实现审批过程的流程追踪，对于审核过程中有相关问题退回合同的，允许自主选择退回的层级。
[0016]作为本专利技术一种优选技术方案，所述合同履约包括合同验收和合同执行人调整，所述合同验收允许根据合同约定的完成时间，自动在验收时间前进行提醒，所述合同执行人调整提供执行人调整的功能，允许由相关的业务管理员对合同执行人进行调整，调整后新的执行人拥有合同相关操作权限，能够继续履行合同。
[0017]作为本专利技术一种优选技术方案，所述合同收付款管理允许在合同收付款和合同实际条款不一致时进行预警，该预警分为强控和弱控，实现与财务系统的数据对接，达到控制收支和防范风险的目的；所述合同状态监控和预警管理通过设置自动提醒及预警功能，对合同履行关键环节进行实时监测，发现合同风险通过强控或弱控的方式进行预警，全面监控合同履约过程并保障合同顺利执行；所述合同归档及查询包括合同归档管理、合同查阅管理、合同台账管理、合同模板管理、合同分类管理和相对方管理，所述合同归档管理实现合同的有效归档，合同审批完成后能够查看合同的审批状态。
[0018]作为本专利技术一种优选技术方案，在全面预算管理当中，采用维度模型进行预算体系搭建，建立多维预算模型，通过维度组合关系能够定义多个维度之间的有效数据关系，支持全面预算中按材料、商品、业务、项目和服务进行自定义；所述全面预算管理模块支持预算管理在全面预算、部门预算和固定资产年度配置预算计划中的数据可关联，允许各级单位定义自己的体系或者引用各级组织机构下发的体系。
[0019]作为本专利技术一种优选技术方案，所述全面预算管理模块的全面预算管理功能还包括预算编制及预算调整、预算版本保存及对比、预算审批、预算控制、预算执行分析、预算考核以及中央和地方财政信息数据对接，所述预算编制及预算调整能够支持预算编制的联动，各单位只需在系统中填写最基础的预算表，根据表间逻辑关系，由基础预算底表通过系统自动计算编制，快速形成各个层级的部门预算、全面预算及各类自定义预算表。
[0020]作为本专利技术一种优选技术方案，所述全面预算管理的预算考核功能支持根据预算考核体系、考核办法和考核指标，自动生成预算考核指标和相应报表，能够为内部考核和日常考核提供财务数据；所述全面预算管理的中央和地方财政信息数据对接功能满足国家预算一体化中对信息系统的技术标准和要求，预留接口并支持与异构系统对接，能够动态向上级预算部门反映预算安排和执行情况。
[0021]作为本专利技术一种优选技术方案，所述财务核算与分析模块的功能包括会计科目管理、辅助核算管理、多账簿管理、日常核算、凭证管理、账簿查询、往来款管理和财务报表；所述会计科目管理能够实现多会计科目体系管理；所述辅助核算管理能够实现多重辅助核算，上级单位根据管理需要建立多项辅助核算并设置在需要的会计科目上，连同会计科目一同逐级下发；所述多账簿管理通过在一个账套内建立多个事业单位账簿和多个企业账簿，每一个独本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述业财融合的财务集中管理系统包括全面预算管理模块、系统审批模块、合同管理模块、资金管理模块以及财务核算与分析模块；所述全面预算管理模块用于实现全面预算管理，通过预算对收支进行事前管理，并根据预算收入和支出事前报请示审批；所述系统审批模块用于供各级领导以及各级部门根据权限通过OA系统进行线上审批；所述合同管理模块用于实现整个系统的合同管理，将全部收支业务以实体合同或虚拟合同的形式体现，合同双方当事人签订合同，通过业务系统确定收付款来源、金额和供应商；所述资金管理模块用于实现整个系统的资金管理，通过资金中心对收款和付款进行管理，所述财务核算与分析模块用于实现核算、生成报表和决算并形成电子档案；在编制虚拟合同时，须录入合同基本信息并进行预算分摊；按照配置审批流程提交单据，由审批人对单据进行审批，审批通过的虚拟合同允许查看审批流程和日志；在合同管理中，对于已实现信息化的业务，以单向业务合同或同一类业务汇总合同将业务收支数据完整接入财务系统；对于未实现信息化的业务，支持以自动化导入方式实现数据接入，在合同管理模块中以生成或新增单项业务合同或同一类业务汇总合同的形式将业务收支数据完整体现，形成财务数据和业务数据有效对接，业务类别和收支无遗漏，实现数据同步一致；所述合同管理模块将合同按照类型进行分类管理，建立完整的合同档案，以合同业务为中心，从合同订立为起始，经合同起草录入、合同审批、合同用印、合同授权签署、合同变更、合同履约、合同收付款管理、合同状态监控和预警管理、合同归档及查询，实现对合同全流程的信息化管理，能够及时跟踪合同签订、履行以及归档情况，及时掌握合同结算进度，对合同收付款计划及实际支付金额进行自动预警，并提供合同业务的授权、审批和权限控制功能。2.根据权利要求1所述的一种业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，对于倒签的合同，当具备签订条件时，允许将虚拟合同转换成正式合同，其包括三种情况：单个虚拟合同转为单个正式合同；多个虚拟合同合并为一个正式合同；单个虚拟合同多次拆分为多个正式合同；虚拟合同在转为正式合同时，需要把虚拟合同的执行金额带到正式合同上，并回写虚拟合同的相应字段，正式合同卡片上能够联查虚拟合同。3.根据权利要求1所述的一种业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述合同审批的功能包括待审批、已审批、审批结果查看、流程追踪和合同退回，通过待审批和已审批两种状态对合同的请示文件进行区分，使用户能够快速定位到自己要处理的待办工作，进行相应的审核操作；在审核的过程中允许查看合同基本信息，同时允许查看合同审批过程信息，实现审批过程的流程追踪，对于审核过程中有相关问题退回合同的，允许自主选择退回的层级。4.根据权利要求1所述的一种业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述合同履约包括合同验收和合同执行人调整，所述合同验收允许根据合同约定的完成时间，自动在验收...

【专利技术属性】
技术研发人员：雷启振，雷祥善，高建刚，王广策，
申请(专利权)人：聊城大学，
类型：发明
国别省市：