一种售电公司履约保证收支系统及方法技术方案

本发明专利技术涉及一种售电公司履约保证收支系统及方法，属于电力交易系统技术领域。该系统包括登录信息输入模块、身份验证模块、履约保证账单模块、银保管理通信模块、售电公司批零收益资金模块等结构。本发明专利技术系统实现了售电公司批零收益资金、售电公司履约保证的全流程电子化处理，能够适应保证金、履约保函、履约保险等形式的履约保证处理，减少劳动时间，实现履约保证与售电公司批零收益资金业务实时交互处理，同时，本发明专利技术实现了履约保证账单的实时出单核对，保证财务账目清晰明了，易于推广应用；另一方面实现了售电公司批零收益资金与履约保证实时交互处理，向售电公司发送信息提醒资金应用情况，有利于售电公司掌握资金动态，做好资金管控。做好资金管控。做好资金管控。

【技术实现步骤摘要】
一种售电公司履约保证收支系统及方法


[0001]本专利技术属于电力交易系统
，具体涉及一种售电公司履约保证收支系统及方法。

技术介绍

[0002]目前，我国电力市场尚处于初级阶段，开展售电公司电力市场结算资金管理，主要呈现两个特点：一是电子化、流程化程度较低，手工计算处理履约保证，手工对账，效率较低，对于不同的履约保证类型，需要分类手工记账，在涉及不同履约保证支付优先顺序处理时，容易出错，且手工对账困难；二是售电公司履约保证与售电公司批零收益应付、批零收益实付多采用线下交互的方式，存在处理周期长，效率低下的问题，不利于第一时间发现结算风险，并告知相关主体的功能。因此如何克服现有技术的不足是目前电力交易系统
亟需解决的问题。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的是为了解决现有技术的不足，提供一种售电公司电力市场结算资金系统及方法，该系统通过履约保证实收模块实现保证金、履约保函、履约保险等多种履约保证的收付；通过售电公司批零收益资金模块，实现履约保证、批零收益资金收付的协同交互，实现售电公司电力市场结算资金的统筹；通过交易、网银、履约保证账单等多方位电子化系统确保履约保证收取、对账、实时划拨简洁、高效；通过系统实现了交易、银行、电网营销等多系统资源融合发展。
[0004]为实现上述目的，本专利技术采用的技术方案如下：
[0005]一种售电公司履约保证收支系统，包括：
[0006]登录信息输入模块，用于使用者登录系统时输入登录信息；
[0007]身份验证模块，与登录信息输入模块相连，用于将登录信息与身份验证模块内存储的使用者信息进行对比，对比结果一致，则允许使用者登录系统；对比结果不一致，则不允许使用者登录系统；所述的使用者为售电公司和交易中心工作人员；
[0008]数据采集模块，与身份验证模块相连，用于根据售电公司身份信息，从电力市场结算系统中采集售电公司批零收益账单应付金额，从电网营销系统中采集售电公司批零收益实付金额、售电公司是否逾期未向电网公司支付批零收益的标识，从售电公司信用管理系统中采集售电公司由于信用惩戒需要追缴的信用保证金额及其生效日期、失效日期；从电力批发交易系统中获取售电公司的批发交易成交电量信息；从电力零售交易系统中获取售电公司与零售用户的零售交易成交电量信息；
[0009]参数设置模块，设置交易保证标准P1、P2；
[0010]履约保证应收模块，分别与身份验证模块、数据采集模块、参数设置模块相连，用于根据售电公司身份信息，从数据采集模块中获取售电公司由于信用惩戒需要追缴的信用保证金额及其生效日期、失效日期，以及批发交易成交信息、零售交易成交信息，并基于参
数设置模块设置的交易保证标准P1、P2，计算交易保证应收金额，汇总交易保证应收金额以及信用保证金金额，得到售电公司的履约保证应收金额；
[0011]履约保证实收模块，分别与身份验证模块、银保管理通信模块，用于从银保管理通信模块中获取售电公司每日实际缴纳的保证金金额、扣除的保证金金额、冻结的保证金金额、解冻的保证金金额，计算售电公司保证金实收金额；从银保管理通信模块中获取售电公司每日实际缴纳的履约保函金额、扣除的履约保函金额、冻结的履约保函金额、解冻的保函保险金额，计算售电公司履约保函实收金额；从银保管理通信模块中获取售电公司每日实际缴纳的履约保险金额、扣除的履约保险金额、冻结的履约保险金额、解冻的履约保险金额，计算售电公司履约保险实收金额；然后将售电公司保证金实收金额、履约保函实收金额、履约保险实收金额三者加总，得到售电公司每日的履约保证实收金额；
[0012]履约保证账单模块，分别与身份验证模块、履约保证应收模块、履约保证金实收模块相连，用于从履约保证应收模块中获取售电公司履约保证应收金额信息，从履约保证金实收模块中获取售电公司履约保证实收信息，然后形成履约保证流水记录及履约保证每日账单；
[0013]银保管理通信模块，分别与身份验证模块、售电公司批零收益资金模块、银行业务处理系统、保险业务处理系统相连，用于从银行业务处理系统中获取售电公司每日实际缴纳的保证金金额、每日实际缴纳的履约保函金额，从保险业务处理系统中获取售电公司每日实际缴纳的履约保险金额，还用于接收售电公司批零收益资金模块传来的保证金扣除金额、冻结金额、解冻金额的指令，然后将该指令将传送至银行业务处理系统，银行业务处理系统进行保证金冻结、解冻操作，之后与银行业务处理系统通信进行对账；还用于接收售电公司批零收益资金模块传来的履约保函扣除金额、冻结金额、解冻金额的指令，并将该指令传递至履约保证实收模块；还用于接收售电公司批零收益资金模块传来的履约保险扣除金额、冻结金额、解冻金额的指令，并将该指令传递至履约保证实收模块；
[0014]售电公司批零收益资金模块，分别与身份验证模块、数据采集模块、履约保证账单模块相连，用于从数据采集模块中获取售电公司批零收益账单应付金额、批零收益实付金额，然后计算售电公司批零收益欠费金额；还用于从履约保证账单模块中获取履约保证每日账单中的保证金实收金额、冻结金额、解冻金额，履约保函实收金额、冻结金额、解冻金额，履约保险实收金额、冻结金额、解冻金额，履约保证实收金额，计算保证金、履约保函、履约保险的扣除、冻结、解冻金额，形成售电公司批零收益资金管理清单，并将保证金、履约保函、履约保险的扣除、冻结、解冻金额指令发送至银保管理通信模块；
[0015]售电公司结算资金综合分析模块，分别与身份验证模块、履约保证账单模块、售电公司批零收益资金模块、电力交易系统的短信发送模块相连，用于根据从履约保证账单模块中获取的履约保证每日账单信息，从售电公司批零收益资金模块中获取的售电公司批零收益资金管理清单信息，进行分析处理形成信息提醒，并将该信息提醒通过电力交易系统的短信发送模块发送至售电公司。
[0016]进一步，优选的是，履约保证应收模块中，计算交易保证应收金额和履约保证应收总金额的具体方法为：
[0017]其中，交易保证应收金额计算如下：
[0018](4)计算过去12个月该售电公司批发市场交易总电量Q
总
；
[0019](5)计算过去2个月内该售电公司批发市场交易电量Q
批发
、零售交易电量Q
零售
；
[0020](6)计算交易保证金额F
交易保证
：F
交易保证
＝max{Q
总
×
P1，max{Q
批发
，Q
零售
}
×
P2}
[0021]履约保证应收总金额＝失信惩戒应收履约保证金额+交易保证应收金额。
[0022]进一步，优选的是，履约保证实收模块中，计算售电公司保证金实收金额的具体方法为：保证金实收金额＝上日保证金实收金额+缴纳的保证金金额
‑
扣除的保证金金额
‑
冻结的保证金金额+解冻的保证金金额；
[0023]计算本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种售电公司履约保证收支系统，其特征在于，包括：登录信息输入模块(101)，用于使用者登录系统时输入登录信息；身份验证模块(102)，与登录信息输入模块(101)相连，用于将登录信息与身份验证模块(102)内存储的使用者信息进行对比，对比结果一致，则允许使用者登录系统；对比结果不一致，则不允许使用者登录系统；所述的使用者为售电公司和交易中心工作人员；数据采集模块(103)，与身份验证模块(102)相连，用于根据售电公司身份信息，从电力市场结算系统中采集售电公司批零收益账单应付金额，从电网营销系统中采集售电公司批零收益实付金额、售电公司是否逾期未向电网公司支付批零收益的标识，从售电公司信用管理系统中采集售电公司由于信用惩戒需要追缴的信用保证金额及其生效日期、失效日期；从电力批发交易系统中获取售电公司的批发交易成交电量信息；从电力零售交易系统中获取售电公司与零售用户的零售交易成交电量信息；参数设置模块(104)，设置交易保证标准P1、P2；履约保证应收模块(105)，分别与身份验证模块(102)、数据采集模块(103)、参数设置模块(104)相连，用于根据售电公司身份信息，从数据采集模块(103)中获取售电公司由于信用惩戒需要追缴的信用保证金额及其生效日期、失效日期，以及批发交易成交信息、零售交易成交信息，并基于参数设置模块(104)设置的交易保证标准P1、P2，计算交易保证应收金额，汇总交易保证应收金额以及信用保证金金额，得到售电公司的履约保证应收金额；履约保证实收模块(106)，分别与身份验证模块(102)、银保管理通信模块(108)，用于从银保管理通信模块(108)中获取售电公司每日实际缴纳的保证金金额、扣除的保证金金额、冻结的保证金金额、解冻的保证金金额，计算售电公司保证金实收金额；从银保管理通信模块(108)中获取售电公司每日实际缴纳的履约保函金额、扣除的履约保函金额、冻结的履约保函金额、解冻的保函保险金额，计算售电公司履约保函实收金额；从银保管理通信模块(108)中获取售电公司每日实际缴纳的履约保险金额、扣除的履约保险金额、冻结的履约保险金额、解冻的履约保险金额，计算售电公司履约保险实收金额；然后将售电公司保证金实收金额、履约保函实收金额、履约保险实收金额三者加总，得到售电公司每日的履约保证实收金额；履约保证账单模块(107)，分别与身份验证模块(102)、履约保证应收模块(105)、履约保证金实收模块(106)相连，用于从履约保证应收模块(105)中获取售电公司履约保证应收金额信息，从履约保证金实收模块(106)中获取售电公司履约保证实收信息，然后形成履约保证流水记录及履约保证每日账单；银保管理通信模块(108)，分别与身份验证模块(102)、售电公司批零收益资金模块(109)、银行业务处理系统、保险业务处理系统相连，用于从银行业务处理系统中获取售电公司每日实际缴纳的保证金金额、每日实际缴纳的履约保函金额，从保险业务处理系统中获取售电公司每日实际缴纳的履约保险金额，还用于接收售电公司批零收益资金模块(109)传来的保证金扣除金额、冻结金额、解冻金额的指令，然后将该指令将传送至银行业务处理系统，银行业务处理系统进行保证金冻结、解冻操作，之后与银行业务处理系统通信进行对账；还用于接收售电公司批零收益资金模块(109)传来的履约保函扣除金额、冻结金额、解冻金额的指令，并将该指令传递至履约保证实收模块(106)；还用于接收售电公司批零收益资金模块(109)传来的履约保险扣除金额、冻结金额、解冻金额的指令，并将该指令
传递至履约保证实收模块(106)；售电公司批零收益资金模块(109)，分别与身份验证模块(102)、数据采集模块(103)、履约保证账单模块(107)相连，用于从数据采集模块(103)中获取售电公司批零收益账单应付金额、批零收益实付金额，然后计算售电公司批零收益欠费金额；还用于从履约保证账单模块(107)中获取履约保证每日账单中的保证金实收金额、冻结金额、解冻金额，履约保函实收金额、冻结金额、解冻金额，履约保险实收金额、冻结金额、解冻金额，履约保证实收金额，计算保证金、履约保函、履约保险的扣除、冻结、解冻金额，形成售电公司批零收益资金管理清单，并将保证金、履约保函、履约保险的扣除、冻结、解冻金额指令发送至银保管理通信模块(108)；售电公司结算资金综合分析模块(110)，分别与身份验证模块(102)、履约保证账单模块(107)、售电公司批零收益资金模块(109)、电力交易系统的短信发送模块相连，用于根据从履约保证账单模块(107)中获取的履约保证每日账单信息，从售电公司批零收益资金模块(109)中获取的售电公司批零收益资金管理清单信息，进行分析处理形成信息提醒，并将该信息提醒通过电力交易系统的短信发送模块发送至售电公司。2.根据权利要求1所述的售电公司履约保证收支系统，其特征在于，履约保证应收模块(105)中，计算交易保证应收金额和履约保证应收总金额的具体方法为：其中，交易保证应收金额计算如下：(1)计算过去12个月该售电公司批发市场交易总电量Q
总
；(2)计算过去2个月内该售电公司批发市场交易电量Q
批发
、零售交易电量Q
零售
；(3)计算交易保证金额F
交易保证
：F
交易保证
＝max{Q
总
×
P1，max{Q
批发
，Q
零售
}
×
P2}履约保证应收总金额＝失信惩戒应收履约保证金额+交易保证应收金额。3.根据权利要求1所述的售电公司履约保证收支系统，其特征在于，履约保证实收模块(106)中，计算售电公司保证金实收金额的具体方法为：保证金实收金额＝上日保证金实收金额+缴纳的保证金金额
‑
扣除的保证金金额
‑
冻结的保证金金额+解冻的保证金金额；计算售电公司履约保函实收金额、履约保险实收金额的具体方法为：履约保函实收金额＝上日履约保函实收金额+缴纳的履约保函金额
‑
扣除的履约保函金额
‑
冻结的履约保函金额+解冻的履约保函金额；履约保险实收金额＝上日履约保险实收金额+缴纳的履约保险金额
‑
扣除的履约保险金额
‑
冻结的履约保险金额+解冻的履约保险金额；最后计算每日的履约保证实收总金额的具体方法为：履约保证实收总金额＝保证金实收金额+履约保函实收金额+履约...

【专利技术属性】
技术研发人员：周娜，费文旌，和珮珊，吴滇宁，唐维，经文馨，李华取，杨颜梦，崔琳童，王熙凯，
申请(专利权)人：昆明电力交易中心有限责任公司，
类型：发明
国别省市：