本公开涉及一种批量并账数据处理方法、装置、计算机设备、存储介质。所述方法包括：根据交易记录获取预设期限内的各个特定业务场景下的记账流水数据、交易流水数据；在各个记账流水数据和/或交易流水数据满足预先设置的核算触发方法中触发条件的情况下，根据触发条件确定各个特定业务场景下的各个会计分录数据；根据所述各个会计分录数据、预先设置的会计分录取值条件确定各个会计分录流水数据；根据所述各个会计分录流水数据确定各个特定业务场景下的分录流水数据，根据各个特定业务场景下的分录流水数据确定待并入总账结果数据。采用本方法能够无需开发不同的批处理程序，且能够灵活配置各种业务场景。灵活配置各种业务场景。灵活配置各种业务场景。
【技术实现步骤摘要】
批量并账数据处理方法、装置、计算机设备、存储介质
[0001]本公开涉及会计核算
，特别是涉及一种批量并账数据处理方法、装置、计算机设备、存储介质。
技术介绍
[0002]各个金融机构在每日进行各种业务(如联合贷款、资产证券化、贷款投保等业务)后，会根据不同的业务场景以及对应的记账参数进行重新记账处理后，才能够并入总账。
[0003]目前金融机构现有的并账方法是，针对不同的业务场景开发对应的批处理程序，通过该批处理程序进行不用业务场景的记账处理，并合并至总账。
[0004]然而，目前的并账方法需要开发不同的批处理程序，且浪费大量的开发和测试周期。而且当出现同一个业务场景不同的项目对应不同的核算规则的情况下，批处理程序仅仅可以使用一种核算规则，无法灵活配置。并且在不同的业务场景，独立部署各自对应的批处理程序和核心系统数据会增加对应的硬件成本。
技术实现思路
[0005]基于此，有必要针对上述技术问题，提供一种无需开发不同的批处理程序，且能够灵活配置各种业务场景的批量并账数据处理方法、装置、计算机设备、存储介质。
[0006]第一方面，本公开提供了一种批量并账数据处理方法。所述方法包括：
[0007]根据交易记录获取预设期限内的各个特定业务场景下的记账流水数据、交易流水数据；
[0008]在各个记账流水数据和/或交易流水数据满足预先设置的核算触发方法中触发条件的情况下，根据触发条件确定各个特定业务场景下的各个会计分录数据，所述核算触发方法表征：核算方法、触发条件、会计分录数据之间的映射关系；所述触发条件是根据核算变量确定的，所述核算变量是根据记账流水数据、交易流水数据确定的；
[0009]根据所述各个会计分录数据、预先设置的会计分录取值条件确定各个会计分录流水数据，所述会计分录取值条件表征会计分录数据、科目代码数据、分录取值公式之间的映射关系；
[0010]根据所述各个会计分录流水数据确定各个特定业务场景下的分录流水数据，根据各个特定业务场景下的分录流水数据确定待并入总账结果数据。
[0011]在其中一个实施例中，所述根据交易记录获取预设期限内的特定业务场景下的记账流水数据、预设期限内的交易流水数据，包括：
[0012]根据交易记录获取预设期限内的记账流水数据和交易流水数据，所述记账流水数据至少包括：借据编号数据、借贷方向数据、金额数据、科目代码数据、金额类型数据、交易代码数据，所述交易流水数据至少包括：交易编号、金额、交易类型；
[0013]获取预设期限内的记账流水数据、交易流水数据中特定业务场景对应的记账流水数据、交易流水数据，得到预设期限内的特定业务场景下的记账流水数据、交易流水数据，
所述特定业务场景至少包括：资产证券化业务、贷款投保业务、联合贷款业务、委托贷款业务。
[0014]在其中一个实施例中，所述方法还包括：
[0015]对借据编号以及交易编号进行去重处理。
[0016]在其中一个实施例中，所述在记账流水数据和/或交易流水数据满足预先设置的核算触发方法中触发条件的情况下，根据触发条件确定各个特定业务场景下的各个会计分录数据，包括：
[0017]根据计算条件确定对应的核算变量，所述计算条件是根据记账流水数据中科目代码数据、金额类型数据、交易类型和/或所述交易流水数据中交易类型确定的；
[0018]在所述核算变量满足预先设置的核算触发方法中触发条件的情况下，确定满足的所述触发条件；
[0019]根据满足的所述触发条件确定各个所述会计分录数据。
[0020]在其中一个实施例中，所述根据所述各个会计分录数据、预先设置的会计分录取值条件确定各个会计分录流水数据，包括：
[0021]根据所述会计分录数据确定预先设置的会计分录取值条件中所述分录取值公式，所述会计分录取值条件还表征所述会计分录数据、科目代码数据、借贷方向数据、分录取值公式之间的映射关系；
[0022]根据所述分录取值公式确定所述会计分录流水数据。
[0023]在其中一个实施例中，所述根据所述各个会计分录流水数据确定各个特定业务场景下的分录流水数据，根据特定业务场景下的分录流水数据确定待并入总账结果数据，包括：
[0024]根据所述各个会计分录流水数据确定各个特定业务场景下的分录流水数据；
[0025]根据各个特定业务场景下的分录流水数据确定待并入总账结果数据，所述待并入总账结果数据至少包括借据编号数据、借贷方向数据、金额数据、科目代码数据、金额类型数据。
[0026]第二方面，本公开还提供了一种批量并账数据处理装置。所述装置包括：
[0027]数据获取模块，用于根据交易记录获取预设期限内的各个特定业务场景下的记账流水数据、交易流水数据；
[0028]分录数据确定模块，用于在各个记账流水数据和/或交易流水数据满足预先设置的核算触发方法中触发条件的情况下，根据触发条件确定各个特定业务场景下的各个会计分录数据，所述核算触发方法表征：核算方法、触发条件、会计分录数据之间的映射关系；所述触发条件表征：核算变量、变量名称、计算条件之间的映射关系；
[0029]流水数据确定模块，用于根据所述各个会计分录数据、预先设置的会计分录取值条件确定各个会计分录流水数据，所述会计分录取值条件表征会计分录、科目代码数据、分录取值公式之间的映射关系；
[0030]总账数据确定模块，用于根据所述各个会计分录流水数据确定各个特定业务场景下的分录流水数据，根据各个特定业务场景下的分录流水数据确定待并入总账结果数据。
[0031]第三方面，本公开还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法的步骤。
[0032]第四方面，本公开还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质，
其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
[0033]第五方面，本公开还提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
[0034]上述各实施例中，通过各个记账流水数据、核算触发方法中触发条件确定各个特定业务场景下的各个会计分录数据，能够灵活的确定各个特定业务场景下的会计分录数据。进而可以根据预先设置的会计分录取值条件确定各个会计分录流水数据，根据所述各个会计分录流水数据确定各个特定业务场景下的分录流水数据，能够通过一套程序方法得到不同的业务场景下的分类流水数据，无需开发不同的批处理程序，减少了开发时间和测试周期，且能够灵活配置。最终根据各个特定业务场景下的分录流水数据确定待并入总账结果数据，能够使得总账明确，便于核对调阅，能够灵活处理各种资产类型对应的借据，进行统一处理后在并入总账。
附图说明
[0035]为了更清楚地说明本公开具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种批量并账数据处理方法，其特征在于，所述方法包括：根据交易记录获取预设期限内的各个特定业务场景下的记账流水数据、交易流水数据；在各个记账流水数据和/或交易流水数据满足预先设置的核算触发方法中触发条件的情况下，根据触发条件确定各个特定业务场景下的各个会计分录数据，所述核算触发方法表征：核算方法、触发条件、会计分录数据之间的映射关系；所述触发条件是根据核算变量确定的，所述核算变量是根据记账流水数据、交易流水数据确定的；根据所述各个会计分录数据、预先设置的会计分录取值条件确定各个会计分录流水数据，所述会计分录取值条件表征会计分录数据、科目代码数据、分录取值公式之间的映射关系；根据所述各个会计分录流水数据确定各个特定业务场景下的分录流水数据，根据各个特定业务场景下的分录流水数据确定待并入总账结果数据。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据交易记录获取预设期限内的特定业务场景下的记账流水数据、预设期限内的交易流水数据，包括：根据交易记录获取预设期限内的记账流水数据和交易流水数据，所述记账流水数据至少包括：借据编号数据、借贷方向数据、金额数据、科目代码数据、金额类型数据、交易代码数据，所述交易流水数据至少包括：交易编号、金额、交易类型；获取预设期限内的记账流水数据、交易流水数据中特定业务场景对应的记账流水数据、交易流水数据，得到预设期限内的特定业务场景下的记账流水数据、交易流水数据，所述特定业务场景至少包括：资产证券化业务、贷款投保业务、联合贷款业务、委托贷款业务。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：对借据编号以及交易编号进行去重处理。4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述在记账流水数据和/或交易流水数据满足预先设置的核算触发方法中触发条件的情况下，根据触发条件确定各个特定业务场景下的各个会计分录数据，包括：根据计算条件确定对应的核算变量，所述计算条件是根据记账流水数据中科目代码数据、金额类型数据、交易类型和/或所述交易流水数据中交易类型确定的；在所述核算变量满足预先设置的核算触发方法中触发条件的情况下，确定满足的所述触发条件；根据满足的所述触发条件确定各个所述会计分录数据。5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所...
【专利技术属性】
技术研发人员：孙腾，王世泽，
申请(专利权)人：兴业消费金融股份公司，
类型：发明
国别省市：
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