业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法技术

本发明专利技术公开了业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，设置关联系统，关联系统分别与业务系统、资金系统设置数据传输接口连接，关联系统经由数据传输接口分别获取业务单据、银行流水及电子回单三者的信息数据并分别置于不同的数据库中，关联系统内置关键字段关联规则与自定义配置关联规则，关联系统启动自动勾对程序，先后采用关键字段关联规则与自定义配置关联规则，循环匹配银行流水对应的业务单据与电子回单，再以银行流水的信息数据为基准，建立业务单据、银行流水及电子回单的关联关系，并将关联关系存储于已关联数据库内。并将关联关系存储于已关联数据库内。并将关联关系存储于已关联数据库内。

【技术实现步骤摘要】
业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法


[0001]本专利技术涉及财务单据处理
，更具体地说，是涉及一种业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法。

技术介绍

[0002]企业对外进行收、付款交易时，银行在交易成功后都会产生银行流水以及银行电子回单，集团财务需导出各银行流水（银行账户交易明细的简称）与电子回单进行业务梳理，便于后续的账务核算。
[0003]当企业交易量大时，产生单据数量较多，人工进行单据关联的工作量大，效率低，需考虑系统自动化的处理，设计相关的单据关联系统，实现业务单据、银行流水及电子回单的自动关联。
[0004]单据关联系统能够通过业务系统与资金系统直接获取业务单据、银行流水及电子回单，获取三方单据的数据后，根据关键字段实现单据关联，减少人工操作，极大地方便财务核算等操作。然而现有的单据关联系统主要通过关键字段进行识别关联，在实际运用中，出具单据的银行之间存在差异，如关键字段的有无、关键字段的差异、电子回单的格式、电子回单的数量等各种实际产生问题，最终影响单据关联系统的工作，后期对人工补正或核查带来较多麻烦，存在增加人工工作量的问题。
[0005]以上不足，有待改进。

技术实现思路

[0006]为了克服现有的技术的不足，本专利技术提供业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法。
[0007]本专利技术技术方案如下所述：业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，设置关联系统，所述关联系统分别与业务系统、资金系统设置数据传输接口连接，所述关联系统经由所述数据传输接口分别获取业务单据、银行流水及电子回单三者的信息数据并分别置于不同的数据库中，所述关联系统内置关键字段关联规则与自定义配置关联规则，所述关联系统启动自动勾对程序，先后采用所述关键字段关联规则与所述自定义配置关联规则，循环匹配所述银行流水对应的所述业务单据与所述电子回单，再以所述银行流水的信息数据为基准，建立所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单的关联关系，并将三者的所述关联关系存储于已关联数据库内。
[0008]上述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，所述关联系统的工作流程包括：步骤S1.所述关联系统分别连接所述业务系统与所述资金系统，获取所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单三者的信息数据；步骤S2.所述关联系统根据所述关键字段关联规则读取每条信息数据并形成单据
清单列表；步骤S3.所述关联系统根据所述自定义配置关联规则依次执行所述业务单据与所述银行流水的自动勾对程序及所述银行流水与所述电子回单的自动勾对程序；步骤S4.以所述银行流水作为匹配中介，自动勾对对应同一所述银行流水的所述电子回单、所述业务单据，完成三单关联并输出查询报表。
[0009]上述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，在步骤S1中，所述关联系统设置定时任务管理器，所述定时任务管理器根据定时器启动所述关联系统，所述关联系统在所述定时任务管理器启动后根据所述自定义配置关联规则执行相对应的所述自动勾对程序。。
[0010]进一步的，所述定时任务管理器在设定时间范围内以一定周期循环启动所述关联系统。
[0011]上述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，在步骤S2中，所述单据清单列表设置类别集合，所述关联系统根据所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单的所属银行分别进行分类并将其归入不同的所述类别集合中，所述关联系统根据任务命令的调出不同的所述类别集合执行所述自动勾对程序。
[0012]进一步的，所述关联程序根据所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单的银行名称关键字进行分类并归入不同所属的所述类别集合中。
[0013]上述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，在步骤S3中，任意所述自定义配置规则包括多个锁定条件与多个执行规则，所述关联系统根据所述锁定条件确定设置在两个设置在不同所述数据库中的类别集合，所述关联系统根据所述执行规则读取两个所述类别集合中的所述单据清单列表并执行所述自动勾对程序。
[0014]进一步的，任意所述自定义配置规则与任务命令为一一映射关系，多个所述任务命令形成任务列表，所述任务命令设置执行优先度属性，所述关联程序根据所述执行优先度的数值大小对对应所述任务命令执行所述自动勾对程序。
[0015]进一步的，所述自定义配置规则存在唯一标识，所述自动勾对程序优先对所述唯一标识对应的所述单据清单列表中的数据进行匹配。
[0016]上述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，所述业务单据与所述银行流水的具体关联步骤：步骤A1.所述关联系统分别连接所述业务系统与所述资金系统，获取所述业务单据与所述银行流水的信息数据并生成所述单据清单列表；步骤A2.所述关联系统根据定时任务管理器与执行优先度属性依次对任务列表中的任务命令执行所述自动勾对程序；步骤A3.若所述自动勾对程序根据所述自定义配置规则进行勾对成功，完成所述业务单据与所述银行流水的勾对；若所述自动勾对程序根据所述自定义配置规则执行完毕后，存在未勾对的单据清单列表，所述关联系统输出对应的所述单据清单列表至手动勾对界面。
[0017]上述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，所述电子回单与所述银行流水的具体关联步骤：步骤B1.判断所述电子回单的格式；
步骤B2.对所述电子回单的信息数据进行结构化数据处理；步骤B3.勾对所述电子回单与所述银行流水，建立所述电子回单与所述银行流水之间的关联关系。
[0018]根据上述方案的本专利技术，其有益效果在于，本专利技术通过设定的关键字段关联规则与供用户任意添加修改的自定义配置关联规则，充分运用单据自身特点、业务逻辑及财务人员的学习所得，利用部分固定关键字段形成关键字组合，通过自定义关键字组合，令关联系统能够实现灵活地、准确的快速关联，同时达到如下效果：1.自动识别银行流水中无业务单据的业务类型，精准判断该业务类型是否存在对应的业务单据，并将存在业务单据的银行流水逐一匹配，实现与对应的业务单据关联关系，或将无业务单据的银行流水与固定业务清单关联。
[0019]2.灵活识别一对一、一对多、多对一的关联关系。
[0020]3.拓宽关键字段的识别范围，有效解决不同端口关键字段不同的识别问题。
[0021]除此之外，本专利技术还具有OCR识别能力，针对部分银行返回的非常规识别格式问题，有效获取对应电子回单的数据信息，完成自动化关联。
[0022]附图说明
[0023]为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0024]图1为本专利技术的结构流程示意图。
[0025]图2为单据清单列表的界面示意图。
[0026]图3为任务列表的界面示意图。
[002本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，其特征在于，设置关联系统，所述关联系统分别与业务系统、资金系统设置数据传输接口连接，所述关联系统经由所述数据传输接口分别获取业务单据、银行流水及电子回单三者的信息数据并分别置于不同的数据库中，所述关联系统内置关键字段关联规则与自定义配置关联规则，所述关联系统启动自动勾对程序，先后采用所述关键字段关联规则与所述自定义配置关联规则，循环匹配与所述银行流水对应的所述业务单据与所述电子回单，再以所述银行流水的信息数据为基准，建立所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单的关联关系，并将三者的关联关系存储于已关联数据库内。2.根据权利要求1中所述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，其特征在于，所述关联系统的工作流程包括：步骤S1.所述关联系统分别连接所述业务系统与所述资金系统，获取所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单三者的信息数据；步骤S2.所述关联系统根据所述关键字段关联规则读取每条信息数据并形成单据清单列表；步骤S3.所述关联系统根据所述自定义配置关联规则依次执行所述业务单据与所述银行流水的自动勾对程序及所述银行流水与所述电子回单的自动勾对程序；步骤S4.以所述银行流水作为匹配中介，自动勾对对应同一所述银行流水的所述电子回单、所述业务单据，完成三单关联并输出查询报表。3.根据权利要求2中所述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，其特征在于，在步骤S1中，所述关联系统设置定时任务管理器，所述定时任务管理器根据定时器启动所述关联系统，所述关联系统在所述定时任务管理器启动后根据所述自定义配置关联规则执行相对应的所述自动勾对程序。4.根据权利要求2中所述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，其特征在于，在步骤S2中，所述单据清单列表设置类别集合，所述关联系统根据所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单的所属银行分别进行分类并将其归入不同的所述类别集合中，所述关联系统根据任务命令的调出不同的所述类别集合执行所述自动勾对程序。5.根据权利要求4中所述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，其特征在于，所述...

【专利技术属性】
技术研发人员：祁继鸿，黄茜，李又虎，王长青，
申请(专利权)人：深圳市拜特科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：