XBRL报告核对方法及装置制造方法及图纸

本申请实施例提供一种XBRL报告核对方法及装置，方法包括：在预设的标签库中判断是否包含有源XBRL报告的各个目标标签的配置信息，若是，则生成由源XBRL报告的各个目标标签的属性值组成的源XBRL报告核对数据，标签库用于根据用户指令存储新增和/或复用的各个标签的配置信息；生成与源XBRL报告的类型及对应的目标标签的配置信息均相同的目标报告对应的目标报告核对数据；对源XBRL报告和目标报告进行分布式数据核对，以基于对应的核对结果确定是否对源XBRL报告进行信息公开。本申请能够有效提高XBRL报告核对的灵活性、效率及准确性，进而能够有效提高XBRL报告的信息公开或披露的效率、真实性及可靠性。

【技术实现步骤摘要】
XBRL报告核对方法及装置
本申请涉及数据处理
，具体涉及XBRL报告核对方法及装置。
技术介绍
可扩展商业报告语言XBRL(EXtensibleBusinessReportingLanguage)是一种基于XML的标记语言，用于商业和财务信息的定义和交换，是一种对商业数据进行标准化定义和表示的方法。在金融行业中，XBRL报告作为一种重要信息展示方式得到了广泛的应用。其中，为了保证商业和财务信息的准确性，需要对已生成的XBRL报告进行数据核对。目前，对XBRL报告进行数据核对的主要方式为采用固有标签将XBRL报告以串行循环遍历的方式进行数据核对，该方式无法保证XBRL报告核对的效率和质量，即使预先生成了部分标签，也很难穷尽各种类型的XBRL报告涉及的全部标签。例如，基金公司在向证监会进行信息披露前，会与托管银行进行XBRL报告的数据核对，现有的核对方式中，采用固有标签很难保证能够覆盖XBRL报告的各个标签，因此无法完成XBRL报告的核对工作，另外，对的机构采用串行循环遍历的方式进行基金公司的数据核对，则会明显降低数据核对的效率，且本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种XBRL报告核对方法，其特征在于，包括：/n在预设的标签库中判断是否包含有源XBRL报告的各个目标标签的配置信息，若是，则生成由所述源XBRL报告的各个目标标签的属性值组成的源XBRL报告核对数据，其中，所述标签库用于根据用户指令存储新增和/或复用的各个标签的配置信息；/n生成与所述源XBRL报告的类型及对应的目标标签的配置信息均相同的目标报告，并获取该目标报告对应的目标报告核对数据；/n根据各个所述目标标签的配置信息，对所述源XBRL报告和所述目标报告进行分布式数据核对，以基于对应的核对结果确定是否对所述源XBRL报告进行信息公开。/n

【技术特征摘要】
1.一种XBRL报告核对方法，其特征在于，包括：
在预设的标签库中判断是否包含有源XBRL报告的各个目标标签的配置信息，若是，则生成由所述源XBRL报告的各个目标标签的属性值组成的源XBRL报告核对数据，其中，所述标签库用于根据用户指令存储新增和/或复用的各个标签的配置信息；
生成与所述源XBRL报告的类型及对应的目标标签的配置信息均相同的目标报告，并获取该目标报告对应的目标报告核对数据；
根据各个所述目标标签的配置信息，对所述源XBRL报告和所述目标报告进行分布式数据核对，以基于对应的核对结果确定是否对所述源XBRL报告进行信息公开。


2.根据权利要求1所述的XBRL报告核对方法，其特征在于，若所述源XBRL报告为基金公司的XBRL报告，则所述目标报告为该基金公司对应的托管银行的托管行报告；
相对应的，在所述在预设的标签库中判断是否包含有源XBRL报告的各个目标标签的配置信息之前，还包括：
接收基金公司终端发送的XBRL报告核对请求，并自该XBRL报告核对请求中读取该基金公司的XBRL报告；
相对应的，所述XBRL报告核对方法还包括：
根据所述核对结果判断该基金公司的XBRL报告是否符合预设的公开要求，若是，则将所述基金公司的XBRL报告发送至证监会进行信息公开。


3.根据权利要求1所述的XBRL报告核对方法，其特征在于，还包括：
若经判断获知所述源XBRL报告的至少一个所述目标标签的配置信息未包含在所述标签库中，则向所述标签库对应的用户终端发送针对未包含在所述标签库中的目标标签的配置请求；
接收所述用户终端基于所述配置请求发送的针对所述标签库的用户指令，其中，该用户指令中包含有未包含在所述标签库中的目标标签的属性信息；
将所述标签新增指令中的目标标签的属性信息添加至所述标签库中，以在该标签库中形成该目标标签的配置信息。


4.根据权利要求1所述的XBRL报告核对方法，其特征在于，所述标签库中的各个所述标签均对应至少四个属性：标签类型属性、上下文属性、精度属性和单元属性；
相对应的，所述生成由所述源XBRL报告的各个目标标签的属性值组成的源XBRL报告核对数据，包括：
自所述源XBRL报告中获取各个所述目标标签各自对应的标签类型属性、上下文属性、精度属性和单元属性的值；
基于各个所述目标标签各自对应的标签类型属性、上下文属性、精度属性和单元属性的值生成对应的源XBRL报告核对数据。


5.根据权利要求2所述的XBRL报告核对方法，其特征在于，所述生成与所述源XBRL报告的类型及对应的目标标签的配置信息均相同的目标报告，包括：
获取所述基金公司的XBRL报告的报告类型及基金类型；
基于所述基金公司的XBRL报告的报告类型及基金类型，对应查找得到预存储的托管行系统匹配信息；
根据所述托管行系统匹配信息，生成与所述基金公司的XBRL报告的报告类型及基金类型均相同的托管行报告，且该托管行报告与所述基金公司的XBRL报告的各个目标标签的配置信息相同。


6.根据权利要求1所述的XBRL报告核对方法，其特征在于，所述获取该目标报告对应的目标报告核对数据，包括：
判断所述目标报告中的各个目标标签的属性是否均对应有预存储的设定值，若是，则根据各个目标标签的属性各自对应用的设定值，确定各个所述目标标签各自对应属性的值；
基于各个所述目标标签各自对应属性的值生成该目标报告对应的目标报告核对数据。


7.根据权利要求6所述的XBRL报告核对方法，其特征在于，所述获取该目标报告对应的目标报告核对数据，还包括：
若经判断获知所述目标报告中存在未对应有设定值的目标标签的属性，则基于预设的用于标签配置的动态结构化查询语句生成未对应有设定值的目标标签的属性的值。


8.根据权利要求1所述的XBRL报告核对方法，其特征在于，所述根据各个所述目标标签的配置信息，对所述源XBRL报告和所述目标报告进行分布式数据核对，包括：
将各个所述目标标签分配至多个独立运行的服务集群中，以使各个所述服务集群对所述源XBRL报告和所述目标报告进行分布式数据核对，其中，每个所述服务集群中均包含有多个服务器，且各个服务器分别用于经由唯一对应的线程处理一个所述目标标签对应的核对任务。


9.根据权利要求1所述的XBRL报告核对方法，其特征在于，还包括：
实时接收所述用户终端基于所述配置请求发送的针对所述标签库的用户指令，其中，该用户指令中包含有：未包含在所述标签库中的标签的属性信息的新增指令，和/或，已包含在所述标签库中的原有标签的属性信息的复用指令；
根据所述用户指令更新所述标签库。


10.一种XBRL报告核对装置，其特征在于，包括：
第一数据生成模块，用于在预设的标签库中判断是否包含有源XBRL报告的各个目标标签的配置信息，若是，则生成由所述源XBRL报告的各个目标标签的属性值组成的源XBR...

【专利技术属性】
技术研发人员：舒小娟，王斌，周颖婕，诸文东，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11