关联财务凭证和银行回单的方法和装置制造方法及图纸

本说明书提供一种关联财务凭证和银行回单的方法和装置，方法包括：确定银行流水单中与企业存款日记账中的各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；以及，根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款日记条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。本说明书提供的关联财务凭证和银行回单的方法和装置，以银行流水单和企业存款日记账中的条目为中介，实现财务凭证和银行回单的自动化关联。因此，财务人员无需逐个核对财务凭证和银行回单，减少了单调重复性劳动。

Methods and devices for relating financial documents and bank receipts

【技术实现步骤摘要】
关联财务凭证和银行回单的方法和装置
本专利技术涉及财务自动化
，尤其涉及一种财务凭证和银行回单的关联方法和装置。
技术介绍
为满足审计要求，财务制度要求出纳人员将财务凭证和对应的银行回单一起装订归档；其中，企业财务凭证由企业内部财务人员制作和打印，而银行回单由财务人员从开户行的网银系统下载打印；因为银行回单的获取与打印与企业财务凭证的制作分离，出纳人员还需要配对银行财务凭证和银行回单，并确保二者配置一直后才能装订归档。
技术实现思路
本说明书提供关联财务凭证和银行回单的方法和装置，能够实现财务凭证和银行回单的自动化关联，减少人力重复性劳动。一方面，本说明书提供一种关联财务凭证和银行回单的方法，包括：确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；以及，根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款日记条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。可选的，确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的条件包括：所述存款日记条目中的交易备注信息与所述银行流水条目中的交易备注信息相同；所述交易备注信息在企业向银行发起付款指令前生成，记录在所述企业存款日记账中；在企业向银行发起付款指令的同时，所述交易备注信息也被发送给银行，以使银行记录于银行流水单中。可选的，确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的条件包括：所述银行流水条目中的支出金额和剩余金额与所述存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同。可选的，在有多条银行流水条目中的支出金额和剩余金额与存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同的情况下，所述条件还包括：选择所述多条银行流水条目中交易方信息与所述存款日记条目中交易方信息相同的所述银行流水条目；所述交易特征信息包括摘要信息、收款人信息、收款人账号中的至少一种。可选的，使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联，包括：在打印所述财务凭证的同时，打印所述银行回单；或者，建立所述财务凭证与所述银行回单的链接。另一方面，本说明书提供一种关联财务凭证和银行回单的装置，包括：查找模块，用于确定银行流水单与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；关联模块，用于根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。可选的，所述查找模块确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的查找条件包括：所述存款日记条目中的交易备注信息与所述银行流水条目中的交易备注信息相同；所述交易备注信息在企业向银行发起付款指令前生成，记录在所述企业存款日记账中；在企业向银行发起付款指令的同时，所述交易备注信息也被发送给银行，以使银行记录于银行流水单中。可选的，所述查找模块确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的查找条件包括：所述银行流水条目中的支出金额和剩余金额与所述存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同。可选的，在有多条银行流水条目中的支出金额和剩余金额与存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同的情况下，所述查找模块的查找条件还包括：选择所述多条银行流水条目中交易方信息与所述存款日记条目中交易方信息相同的所述银行流水条目；所述交易特征信息包括摘要信息、收款人信息、收款人账号中的至少一种。可选的，所述关联装置，使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联的过程，包括：在打印所述财务凭证的同时，打印所述银行回单；或者，建立所述财务凭证与所述银行回单的链接。本说明书提供的关联财务凭证和银行回单的方法和装置，以银行流水单和企业存款日记账中的条目为中介，实现财务凭证和银行回单的自动化关联。因此，财务人员无需逐个核对财务凭证和银行回单，减少了单调重复性劳动。本专利技术中，上述各技术方案之间还可以相互组合，以实现更多的优选组合方案。本专利技术的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分优点可从说明书中变得显而易见，或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过说明书以及附图中所特别指出的内容中来实现和获得。附图说明附图仅用于示出具体实施例的目的，而并不认为是对本专利技术的限制，在整个附图中，相同的参考符号表示相同的部件。图1是实施例提供的关联财务凭证和银行回单的方法的流程图；图2是实施例提供的关联财务凭证和银行回单的装置的结构示意图；其中：11-查找模块，12-关联模块。具体实施方式下面结合附图来具体描述本专利技术的优选实施例，其中，附图构成本申请一部分，并与本专利技术的实施例一起用于阐释本专利技术的原理，并非用于限定本专利技术的范围。图1是实施例提供的关联财务凭证和银行回单的方法的流程图。如图1所示，实施例提供的方法包括步骤S101-S104。应当注意，实际应用中，执行实施例方法的主体为一种电子设备，电子设备通过对相关数据表格的调用和数据自动化比对，实现本实施例中的各个步骤。S101：确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目。步骤S101中的银行流水单是由开户银行提供的表单数据，其记载了一个周期内企业在开户银行的资金变动情况。具体应用中，电子设备可以通过网络接口访问银行数据库，获得银行流水单。在一些应用中，银行流水单可能是图片格式的文件，电子设备在执行步骤S101前，需要对银行流水单进行字符识别。步骤S101中，可以以企业存款日记账为基础，采用每一条银行流水条目与企业存款日记条目进行比对；也可以以银行流水单为基础，采用每一条企业存款条目与银行流水条目进行比对。S102：获得与存款日记条目对应的财务凭证。获得与存款日记条目对用的财务凭证的过程，是提取存款日记条目中的凭证代码(或者凭证号)，再以凭证代码查询相应的数据库，获得对应财务凭证的过程。其中，凭证代码是各个财务凭证对应的唯一代码。S103：获取与银行流水条目对应的银行回单。步骤S103获得与银行流水条目对应的银行回单的过程，是提取银行流水条目中的流水号，再以流水号查询所有的银行回单，获得对应的银行回单的过程。前述的流水号也是银行为企业的各个银行回单设置的唯一代码。S104：根据存款日记条目和银行流水条目的一一对应关系，使与存款日记条目对应的财务凭证，和与银行流水条目对用的银行回单关联。步骤S104中基于步骤S101-S103建立的银行流水条目和银行回单的对应关系、存款日记条目和财务凭证对用关系、存款日记条目和银行流水条目的一一对应关系，实现财务凭证和银行回单关联的过程。可以想到，电子设备采用前述步骤，通过查询相关的数据表格，自动化地实现本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种关联财务凭证和银行回单的方法，其特征在于，包括：/n确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；以及，/n根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款日记条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。/n

【技术特征摘要】
1.一种关联财务凭证和银行回单的方法，其特征在于，包括：
确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；以及，
根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款日记条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。


2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，
确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的条件包括：所述存款日记条目中的交易备注信息与所述银行流水条目中的交易备注信息相同；
所述交易备注信息在企业向银行发起付款指令前生成，并记录在所述企业存款日记账中；在企业向银行发起付款指令的同时，所述交易备注信息也被发送给银行，以使银行记录于银行流水单中。


3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，
确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的条件包括：所述银行流水条目中的支出金额和剩余金额与所述存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同。


4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，
在有多条银行流水条目中的支出金额和剩余金额与存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同的情况下，所述条件还包括：
选择所述多条银行流水条目中交易方信息与所述存款日记条目中交易方信息相同的所述银行流水条目；所述交易特征信息包括摘要信息、收款人信息、收款人账号中的至少一种。


5.根据权利要求1-4任一项所述的方法，其特征在于，
使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联，包括：
在打印所述财务凭证的同时，打印所述银行回单；或者，
建立所述财务凭证与所述银行回单的链接。


6.一种关联财务凭证和银行回...

【专利技术属性】
技术研发人员：盛钧，李龙，谭云鹤，蔡海，
申请(专利权)人：远光软件股份有限公司，
类型：发明
国别省市：广东;44