一种资金计划管理方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种资金计划管理方法及装置，该方法包括：获取设定周期内的实际金融数据；根据实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据；根据实际金融数据以及目标金融数据计算更新规划金融数据，将更新后的规划金融数据作为下一个设定周期内的规划金融数据；其中，金融数据为与销售以及货款执行相关的数据。本发明专利技术通过在资金计划领域，提出了有效预测未来金融数据(即目标金融数据)，为调整资金计划提供合理依据，通过引入版本机制，解决了资金计划管理过程中，需要保留各种不同的计划版本的问题，通过引入事件机制，在资金计划管理过程中，当设置的指标发生变化时，可动态计算出相应的数据。

A fund plan management method and device

【技术实现步骤摘要】
一种资金计划管理方法及装置
本专利技术涉及金融数据管理
，特别涉及一种资金计划管理方法及装置。
技术介绍
目前资金计划管理大多数都是通过汇总各个事业部、子公司的销售额，汇总事业部的资金执行情况，罗列成为一个简单的Excel，根据经验做出简单的规划。这里的事业部是指单独的考核单位，每个事业部销售不同的商品，承担相应的成本(即货款)。根据经验的规划，并没有明确的规划的原则，当市场实际发生变化时，不能提供调整资金计划的合理依据。
技术实现思路
为了解决现有技术的问题，本专利技术实施例提供了一种资金计划管理方法及装置，以克服现有技术中在调整资金计划时没有合理依据等问题。为解决上述一个或多个技术问题，本专利技术采用的技术方案是：一方面，提供了一种资金计划管理方法，该方法包括如下步骤：获取设定周期内的实际金融数据；根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据；根据所述实际金融数据以及所述目标金融数据计算更新所述规划金融数据，将更新后的规划金融数据作为下一个设定周期内的规划金融数据；其中，所述金融数据为与销售以及货款执行相关的数据。进一步的，所述目标金融数据至少包括2个，所述根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据包括：当上一个目标金融数据计算完成后，自动触发下一个目标金融数据的计算过程。进一步的，所述方法还包括预先构建的计算模型的过程，包括：将所述计算模型划分为至少两个计算单元，将上一个计算单元的计算结果作为下一个计算单元的参数，其中，所述计算单元包含计算逻辑和下一个计算事件。进一步的，所述方法还包括：采用版本管理机制，将同一设定周期内的所述实际金融数据、所述规划金融数据以及所述目标金融数据作为一个版本的业务指标进行保存。进一步的，所述规划金融数据包括计划销售收入以及计划货款执行额度，所述方法还包括预先配置计划销售收入以及计划货款执行额度的过程，包括：根据历史销售数据以及预先配置的与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划销售收入；根据历史货款执行数据、所述历史销售数据以及所述与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划货款执行额度。另一方面，提供了一种资金计划管理装置，所述装置包括：数据获取模块，用于获取设定周期内的实际金融数据；数据计算模块，用于根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据；数据更新模块，用于根据所述实际金融数据以及所述目标金融数据计算更新所述规划金融数据，将更新后的规划金融数据作为下一个设定周期内的规划金融数据；其中，所述金融数据为与销售以及货款执行相关的数据。进一步的，所述数据计算模块包括：事件触发单元，用于当上一个目标金融数据计算完成后，自动触发下一个目标金融数据的计算过程。进一步的，所述装置还包括：模型构建模块，用于将所述计算模型划分为至少两个计算单元，将上一个计算单元的计算结果作为下一个计算单元的参数，其中，所述计算单元包含计算逻辑和下一个计算事件。进一步的，所述装置还包括：版本管理模块，用于采用版本管理机制，将同一设定周期内的所述实际金融数据、所述规划金融数据以及所述目标金融数据作为一个版本的业务指标进行保存。进一步的，所述装置还包括数据配置模块，所述数据配置模块包括：第一配置单元，用于根据历史销售数据以及预先配置的与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划销售收入；第二配置单元，用于根据历史货款执行数据、所述历史销售数据以及所述与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划货款执行额度。本专利技术实施例提供的技术方案带来的有益效果是：1、本专利技术实施例提供的资金计划管理方法及装置，根据实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据根据，根据实际金融数据以及目标金融数据计算更新规划金融数据，将更新后的规划金融数据作为下一个设定周期内的规划金融数据，在资金计划领域，提出了有效预测未来金融数据(即目标金融数据)，为调整资金计划提供合理依据；2、本专利技术实施例提供的资金计划管理方法及装置，通过引入版本机制，解决了资金计划管理过程中，需要保留各种不同的计划版本的问题；3、本专利技术实施例提供的资金计划管理方法及装置，通过引入事件机制，在资金计划管理过程中，当设置的指标发生变化时，可动态计算出相应的数据。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是根据一示例性实施例示出的资金计划管理方法的流程图；图2是根据一示例性实施例示出的资金计划管理装置的结构示意图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。图1是根据一示例性实施例示出的资金计划管理方法的流程图，参照图1所示，该方法包括如下步骤：S1：获取设定周期内的实际金融数据。具体的，本专利技术实施例中的资金计划管理方法的指标数据包括实际产生的实际金融数据、用户可配置的规划金融数据以及预测出的目标金融数据，任何一个数据发生变化时，需要对其他数据进行重新计算。例如，实际金融数据产生时，需要根据实际金融数据对其他指标数据进行计算，更新当前指标数据。作为一种较优的实施方式，本专利技术实施例中的实际金融数据可以从hive中获取，通过大数据平台根据相应的规则进行处理后，进行汇总后进入计算模型。这里需要说明的是，本专利技术实施例中不对相应的规则做具体的限制，用户可以根据实际需求进行设置。另外，本专利技术实施例中，预先设定周期从大到小依次为年、月、周、日。其中，为了便于资金计划管理，将自然月按照一定的方式划分为不同的周度。作为一种示例，划分逻辑可以为：每周为周六至下一周周五，当月末最后一天为节假日或工作日第一天时，算在上一周；当月初第一天为周五，则放在后一周。根据上述逻辑，每个月最多可划分为5周。例如：2019年6月为[1-30]共30天，划分为[1-7]，[8-14]，[15-21]，[22-28]，[29-30]共计5周，分别成为第1周，第2周，第3周，第4周，第5周。S2：根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据。具体的，本专利技术实施例中本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种资金计划管理方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：/n获取设定周期内的实际金融数据；/n根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据；/n根据所述实际金融数据以及所述目标金融数据计算更新所述规划金融数据，将更新后的规划金融数据作为下一个设定周期内的规划金融数据；/n其中，所述金融数据为与销售以及货款执行相关的数据。/n

【技术特征摘要】
1.一种资金计划管理方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：
获取设定周期内的实际金融数据；
根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据；
根据所述实际金融数据以及所述目标金融数据计算更新所述规划金融数据，将更新后的规划金融数据作为下一个设定周期内的规划金融数据；
其中，所述金融数据为与销售以及货款执行相关的数据。


2.根据权利要求1所述的资金计划管理方法，其特征在于，所述目标金融数据至少包括2个，所述根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据包括：
当上一个目标金融数据计算完成后，自动触发下一个目标金融数据的计算过程。


3.根据权利要求1或2所述的资金计划管理方法，其特征在于，所述方法还包括预先构建的计算模型的过程，包括：
将所述计算模型划分为至少两个计算单元，将上一个计算单元的计算结果作为下一个计算单元的参数，其中，所述计算单元包含计算逻辑和下一个计算事件。


4.根据权利要求1或2所述的资金计划管理方法，其特征在于，所述方法还包括：
将同一设定周期内的所述实际金融数据、所述规划金融数据以及所述目标金融数据作为一个版本的业务指标进行保存。


5.根据权利要求1或2所述的资金计划管理方法，其特征在于，所述规划金融数据包括计划销售收入以及计划货款执行额度，所述方法还包括预先配置计划销售收入以及计划货款执行额度的过程，包括：
根据历史销售数据以及预先配置的与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划销售收入；
根据历史货款执行数据、所述历史销售数据以及所述与销售及货款执行相关的参数，...

【专利技术属性】
技术研发人员：余泽华，朱思齐，施进，赵峰，
申请(专利权)人：苏宁云计算有限公司，
类型：发明
国别省市：江苏;32