用于处理业务交易的总账科目数据的方法、装置及系统制造方法及图纸

本公开提供了一种用于处理业务交易的总账科目数据的方法、装置及系统。该方法包括：从业务交易总账平台系统实时获取同一账套的总账会计分录明细数据、所述账套对应的归类码、科目以及归类码与科目映射规则；基于所获取的总账会计分录明细数据，生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据；以及根据所述账套对应的归类码与科目映射规则，对所获取的归类码日变动数据进行映射处理，以得到所述账套的各个科目的对应科目日变动数据。利用该方法，能够实时获得会计科目数据，从而便于业务方进行业务分析和业务决策。

Method, Device and System for Processing General Account Data of Business Transactions

【技术实现步骤摘要】
用于处理业务交易的总账科目数据的方法、装置及系统
本公开通常涉及数据处理领域，更具体地，涉及用于处理业务交易的总账科目数据的方法、装置及系统。
技术介绍
在业务交易过程中，通常需要建立会计总账系统来进行业务交易数据处理，例如，通过日终批处理任务来对前一会计日的所有业务交易进行科目入账，从而产生每个会计日的会计科目的借方发生额数据、贷方发生额数据、借方余额数据、贷方余额数据等，以供业务方来进行业务决策。在比如总账科目发生额异动监控、资产池T日清盘等业务场景下，业务系统需要实时观测总账科目的当前科目数据，并基于该当前科目数据来进行业务决策。而会计总账系统的科目数据是进行日终批处理之后才产生的，所得到的科目数据时效性不高，从而导致业务系统不能基于会计总账系统的科目数据来进行业务分析和决策，由此需要业务系统开发和维护实现监控功能。此外，由于业务系统无法提供标准化数据，从而使得业务系统所得到的数据不能在各个业务系统之间复用，从而需要在每个业务系统处单独开发和维护各自的实时监控功能。
技术实现思路
鉴于上述，本公开提供了一种用于处理业务交易的总账科目数据的方法、装置及系统。利用该方法、装置及系统，通过基于会计分录明细数据进行归类码日变动数据实时统计，并将所统计的归类码日变动数据映射到对应的科目日变动数据来生成总账系统的科目数据，由此能够实时获得会计科目数据，从而便于业务方进行业务分析和业务决策。根据本公开的一个方面，提供了一种用于处理业务交易的总账科目数据的方法，包括：从业务交易总账平台系统实时获取同一账套的总账会计分录明细数据、所述账套对应的归类码、科目以及归类码与科目映射规则；基于所获取的总账会计分录明细数据，生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据；以及根据所述账套对应的归类码与科目映射规则，对所生成的归类码日变动数据进行映射处理，以得到所述账套的各个科目的对应科目日变动数据。可选地，在上述方面的一个示例中，所述总账会计分录明细数据是在所述业务交易总账平台系统处，按照所述账套对应的会计分录规则以及归类码来对从至少一个分户账账务系统接收的账户动账日志记录进行处理而生成的标准化及结构化数据。可选地，在上述方面的一个示例中，所述方法还可以包括：对所得到的所述账套的所有科目日变动数据进行借贷平衡检查。可选地，在上述方面的一个示例中，所述方法还可以包括：在所述借贷平衡检查的结果为账套借贷不平时，对所述科目日变动数据进行标记，所述标记用于指示账套借贷不平。可选地，在上述方面的一个示例中，基于所获取的总账会计分录明细数据，生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据可以包括：基于所获取的总账会计分录明细数据，使用流式数据计算来生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据。可选地，在上述方面的一个示例中，对所获取的归类码日变动数据进行的科目映射处理是按照预定时间周期进行的。可选地，在上述方面的一个示例中，所述方法还可以包括：将所得到的所述账套的各个科目的对应科目日变动数据提供给至少一个目标业务方。根据本公开的另一方面，提供一种用于处理业务交易的总账科目数据的装置，包括：实时数据获取单元，被配置为从业务交易总账平台系统实时获取同一账套的总账会计分录明细数据、所述账套对应的归类码、科目以及归类码与科目映射规则；归类码日变动数据生成单元，被配置为基于所获取的总账会计分录明细数据，生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据；以及科目日变动数据映射单元，被配置为根据所述账套对应的归类码与科目映射规则，对所生成的归类码日变动数据进行映射处理，以得到所述账套的各个科目的对应科目日变动数据。可选地，在上述方面的一个示例中，所述装置还可以包括：借贷平衡检查单元，被配置为对所得到的所述账套的所有科目日变动数据进行借贷平衡检查。可选地，在上述方面的一个示例中，所述装置还可以包括：标记单元，被配置为在所述借贷平衡检查的结果为账套借贷不平时，对所述科目日变动数据进行标记，所述标记用于指示账套借贷不平。可选地，在上述方面的一个示例中，所述归类码日变动数据生成单元被配置为：基于所获取的总账会计分录明细数据，使用流式数据计算来生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据。可选地，在上述方面的一个示例中，所述装置还可以包括：数据提供单元，被配置为将所得到的所述账套的各个科目的对应科目日变动数据提供给至少一个目标业务方。根据本公开的另一方面，提供一种用于处理业务交易的总账科目数据的系统，包括：至少一个分户账账务系统；业务交易总账系统；以及数据分析平台，包括如上所述的用于处理业务交易的总账科目数据的装置。根据本公开的另一方面，提供一种计算设备，包括：至少一个处理器，以及与所述至少一个处理器耦合的存储器，所述存储器存储指令，当所述指令被所述至少一个处理器执行时，使得所述至少一个处理器执行如上所述的用于处理业务交易的总账科目数据的方法。根据本公开的另一方面，提供一种非暂时性机器可读存储介质，其存储有可执行指令，所述指令当被执行时使得所述机器执行如上所述的用于处理业务交易的总账科目数据的方法。附图说明通过参照下面的附图，可以实现对于本公开内容的本质和优点的进一步理解。在附图中，类似组件或特征可以具有相同的附图标记。图1示出了根据本公开的实施例的用于处理业务交易的总账科目数据的系统的方框图；图2示出了根据本公开的实施例的用于处理业务交易的总账科目数据的系统中的各个组件之间的数据交互的示意图；图3示出了根据本公开的实施例的由科目数据处理装置执行的用于处理业务交易的总账科目数据的方法的流程图；图4示出了根据本公开的实施例的用于处理业务交易的总账科目数据的装置的方框图；图5示出了根据本公开的实施例的用于处理业务交易的总账科目数据的计算设备的方框图。具体实施方式现在将参考示例实施方式讨论本文描述的主题。应该理解，讨论这些实施方式只是为了使得本领域技术人员能够更好地理解从而实现本文描述的主题，并非是对权利要求书中所阐述的保护范围、适用性或者示例的限制。可以在不脱离本公开内容的保护范围的情况下，对所讨论的元素的功能和排列进行改变。各个示例可以根据需要，省略、替代或者添加各种过程或组件。例如，所描述的方法可以按照与所描述的顺序不同的顺序来执行，以及各个步骤可以被添加、省略或者组合。另外，相对一些示例所描述的特征在其它例子中也可以进行组合。如本文中使用的，术语“包括”及其变型表示开放的术语，含义是“包括但不限于”。术语“基于”表示“至少部分地基于”。术语“一个实施例”和“一实施例”表示“至少一个实施例”。术语“另一个实施例”表示“至少一个其他实施例”。术语“第一”、“第二”等可以指代不同的或相同的对象。下面可以包括其他的定义，无论是明确的还是隐含的。除非上下文中明确地指明，否则一个术语的定义在整个说明书中是一致的。在本公开中，术语“账套”是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称，账套中所包含的文件包括会计科目、记账凭证、会计账簿、会计报表等。所述会计核算对象可以是企业的一个分部，也可以是整个企业集团。每个账套具有一个科目体系，所述科目体系具有至少一个科目。这里，术语“科目”也可以称为“会计科目”。会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于处理业务交易的总账科目数据的方法，包括：从业务交易总账平台系统实时获取同一账套的总账会计分录明细数据、所述账套对应的归类码、科目以及归类码与科目映射规则；基于所获取的总账会计分录明细数据，生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据；以及根据所述账套对应的归类码与科目映射规则，对所生成的归类码日变动数据进行映射处理，以得到所述账套的各个科目的对应科目日变动数据。

【技术特征摘要】
1.一种用于处理业务交易的总账科目数据的方法，包括：从业务交易总账平台系统实时获取同一账套的总账会计分录明细数据、所述账套对应的归类码、科目以及归类码与科目映射规则；基于所获取的总账会计分录明细数据，生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据；以及根据所述账套对应的归类码与科目映射规则，对所生成的归类码日变动数据进行映射处理，以得到所述账套的各个科目的对应科目日变动数据。2.如权利要求1所述的方法，其中，所述总账会计分录明细数据是在所述业务交易总账平台系统处，按照所述账套对应的会计分录规则以及归类码来对从至少一个分户账账务系统接收的账户动账日志记录进行处理而生成的标准化及结构化数据。3.如权利要求1或2所述的方法，还包括：对所得到的所述账套的所有科目日变动数据进行借贷平衡检查。4.如权利要求3所述的方法，还包括：在所述借贷平衡检查的结果为账套借贷不平时，对所述科目日变动数据进行标记，所述标记用于指示账套借贷不平。5.如权利要求1所述的方法，其中，基于所获取的总账会计分录明细数据，生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据包括：基于所获取的总账会计分录明细数据，使用流式数据计算来生成与所述账套的各个归类码对应的归类码日变动数据。6.如权利要求1所述的方法，其中，对所获取的归类码日变动数据进行的科目映射处理是按照预定时间周期进行的。7.如权利要求1或2所述的方法，还包括：将所得到的所述账套的各个科目的对应科目日变动数据提供给至少一个目标业务方。8.一种用于处理业务交易的总账科目数据的装置，包括：实时数据获取单元，被配置为从业务交易总账平台系统实时获取同一账套的总账会计分录...

【专利技术属性】
技术研发人员：徐磊，
申请(专利权)人：阿里巴巴集团控股有限公司，
类型：发明
国别省市：开曼群岛,KY