The invention discloses a fast financial statement consolidation system based on data warehouse and its method, which relates to the technical field of financial statement consolidation. The invention includes setting and issuing module for setting account type, currency, business type and voucher type, accounting processing module and cooperative accounting module for defining cooperative business documents and cooperative rules of internal related business, and merging and offsetting module for setting offset rules, identifying internal related transaction business, extracting reconciliation records and generating related offset vouchers. The invention establishes and publishes standard accounting rules; carries out daily accounting business processing on standard accounting rules; coordinates internal related business processing and internal related transaction consolidation and offset in daily accounting business; finally constructs the generation and query system of consolidated statements, shortens the preparation chain, simplifies the steps and improves the efficiency of preparing financial statements when they are consolidated as a whole.
【技术实现步骤摘要】
一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统及其方法
本专利技术属于财务报表合并
,特别是涉及一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统及其方法。
技术介绍
合并财务报表反映的是企业集团整体的财务状态和经营成果,反映的对象是通常由若干个法人组成的会计主体。现有的大部分财务软件或财务信息系统,在编制合并财务报表时,主要还是采用“以表汇表”的方式。即将个别财务报表层层上报并收集到集团公司,集团公司以个别财务报表为基础,再根据集团的内部交易和长期股权投资等情况编制合并工作底稿,进行抵销分录和相关调整分录处理,然后根据个别财务报表和合并工作底稿来计算合并财务报各项目的合并金额。在此方式下,企业集团合并财务报表编制链条长,工作繁重、编报效率较低且滞后性强。本专利技术致力于研发一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统及其方法,用于解决现有的财务报表统筹合并时编制链条长、步骤繁琐、容易出错以及编报效率低的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统及其方法,通过设定和发布标准核算规则;在标准核算规则上进行日常账务业务处理;日常账务业务中内部关联业务协同处理以及内部关联交易合并抵销;最后构建合并报表的生成和查询体系,实现了快速高效准确的财务报表的统筹合并,解决了现有的财务报表统筹合并时编制链条长、步骤繁琐、容易出错以及编报效率低的问题。为解决上述技术问题,本专利技术是通过以下技术方案实现的:本专利技术为一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统,包括:设定发布模块、账务处理模块、协同账务模块、合并抵消模块以及合并查询模块;所述设定发布模块,用于设 ...
【技术保护点】
1.一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统,其特征在于,包括:设定发布模块、账务处理模块、协同账务模块、合并抵消模块以及合并查询模块;所述设定发布模块,用于设定账务类型、币种、业务类型以及凭证类型;所述账务处理模块,用于账务凭证输入、账务凭证审核、账务凭证冲销、异构报表记录以及账务查询;所述协同账务模块,用于定义内部关联业务的协同业务单据和协同规则;所述合并抵消模块,用于抵消规则设定、内部关联交易业务识别、对账记录提取以及生成关联抵消凭证;所述合并查询模块,用于账务报表合并和查询。
【技术特征摘要】
1.一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统,其特征在于,包括:设定发布模块、账务处理模块、协同账务模块、合并抵消模块以及合并查询模块;所述设定发布模块,用于设定账务类型、币种、业务类型以及凭证类型;所述账务处理模块,用于账务凭证输入、账务凭证审核、账务凭证冲销、异构报表记录以及账务查询;所述协同账务模块,用于定义内部关联业务的协同业务单据和协同规则;所述合并抵消模块,用于抵消规则设定、内部关联交易业务识别、对账记录提取以及生成关联抵消凭证;所述合并查询模块,用于账务报表合并和查询。2.如权利要求1所述的一种基于数据仓库的快速财务报表合并方法,其特征在于,包括如下步骤:设定和发布标准核算规则;在标准核算规则上进行日常账务业务处理;日常账务业务中内部关联业务协同处理;日常账务业务中内部关联交易合并抵销;构建合并报表的生成和查询体系。3.根据权利要求2所述的一种基于数据仓库的快速财务报表合并方法,其特征在于,所述设定和发布标准核算规则具体包括如下:制定用户设定财务组织、币种、凭证类型、科目体系、会计账期和业务分类并共享至次级用户和底层用户,次级用户对科目体系、业务分类的自定义细化和业务模板的增加,以及底层用户对凭证模板的自定义追加。4.根据权利...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈绪龙,黄红亮,龚佳鑫,钟虎,
申请(专利权)人:安徽经邦软件技术有限公司,
类型:发明
国别省市:安徽,34
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。