一种股票型基金的净值确定方法及系统技术方案

本申请公开了一种股票型基金的净值确定方法及系统，方法包括：获取股票型基金的行情数据及持仓数据，将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库，hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算并输出净值信息。所述股票型基金的净值确定方法及系统充分利用hadoop数据库容量大及计算速度快的特点，能够帮助客户实时获取股票型基金的净值，进而进行股票型基金的走势判断，辅助客户做出理财行为决定。

【技术实现步骤摘要】
一种股票型基金的净值确定方法及系统
本专利技术涉及金融领域，更具体的说，是涉及一种股票型基金的净值确定方法及系统。
技术介绍
随着社会生活水平的提高及理财观念的普及，越来越多的人通过购买股票、基金等方式进行理财。股票型基金，是指投资于股票市场的基金。股票型基金的净值，指当前的基金总资产除以基金总份额后，每份基金的价值。股票型基金的净值需要在每日股票市场收盘后，根据其在当天的收盘价格，基金持仓情况来进行计算，最后获取当日的净值。因此在每天开盘时，客户无法获知股票型基金当天的净值。如果能在每天开盘时或收盘之前，对股票型基金的净值进行实时计算并得到计算数值，可以帮助客户对某只股票型基金的走势进行预判断，以指导后续的理财交易行为。
技术实现思路
有鉴于此，本专利技术提供了一种股票型基金的净值确定方法及系统，以帮助客户实时了解股票型基金的净值及走势。为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种股票型基金的净值确定方法，包括：获取股票型基金的行情数据及持仓数据；将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库；所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据；输出所述净值数据。可选的，所述获取股票型基金的行情数据及持仓数据，包括：周期性获取股票型基金的行情数据。可选的，在所述将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库之前，还包括：筛选所述行情数据和所述持仓数据，得到目标行情数据和目标持仓数据；则所述将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库，包括：将所述目标行情数据和所述目标持仓数据输入hadoop数据库。可选的，所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据，包括：hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据计算得到所述股票型基金的总市值；hadoop数据库根据所述股票型基金的总市值和所述股票型基金的总份额计算得到净值数据，所述股票型基金的总份额根据所述持仓数据确定。可选的，所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据计算得到所述股票型基金的总市值，包括：所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的股票型基金数量或比例，以及所述行情数据中的价格信息，计算得到所述股票型基金的总市值。可选的，所述股票型基金包括股票和债券，则所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的股票型基金数量或比例，以及所述行情数据中的价格信息，计算得到所述股票型基金的总市值，包括：所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的股票数量或股票比例，以及所述行情数据中的股票价格，计算得到所持股票市值；所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的债券数量过债券比例，以及所述行情数据中的债券价格，计算得到所持债券市值；将所述股票市值与所述债券市值相加，得到所述股票型基金的总市值。一种股票型基金的净值确定系统，包括：数据获取模块，用于获取股票型基金的行情数据及持仓数据；数据输入模块，用于将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库；hadoop计算模块，用于基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据；净值输出模块，用于输出所述净值数据。可选的，所述数据获取模块具体用于：周期性获取股票型基金的行情数据。可选的，所述hadoop计算模块包括：市值计算模块，用于基于所述行情数据和所述持仓数据计算得到所述股票型基金的总市值；净值计算模块，用于根据所述股票型基金的总市值和所述股票型基金的总份额计算得到净值信息，所述股票型基金的总份额根据所述持仓数据确定。可选的，所述市值计算模块具体用于：根据所述持仓数据中的股票型基金数量或比例，以及所述行情数据中的价格信息，计算得到所述股票型基金的总市值。经由上述的技术方案可知，与现有技术相比，本专利技术实施例公开了一种股票型基金的净值确定方法及系统，方法包括：获取股票型基金的行情数据及持仓数据，将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库，hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算并输出净值信息。所述股票型基金的净值确定方法及系统充分利用hadoop数据库容量大及计算速度快的特点，能够帮助客户实时获取股票型基金的净值，进而进行股票型基金的走势判断，辅助客户做出理财行为决定。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例公开的一种股票型基金的净值确定方法流程图；图2为本专利技术实施例公开的计算净值数据的流程图；图3为本专利技术实施例公开的计算总市值的流程图；图4为本专利技术实施例公开的另一种股票型基金的净值确定方法流程图；图5为本专利技术实施例公开的一种股票型基金的净值确定系统的结构示意图；图6为本专利技术实施例公开的hadoop计算模块的结构示意图；图7为本专利技术实施例公开的另一种股票型基金的净值确定系统的结构示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。图1为本专利技术实施例公开的一种股票型基金的净值确定方法流程图，参见图1所示，股票型基金的净值确定方法可以包括：步骤101：获取股票型基金的行情数据及持仓数据。所述获取股票型基金的行情数据及持仓数据，可以包括：周期性获取股票型基金的行情数据。所述行情数据可以是所述股票型基金所包括的股票、债券等的实时价格，由于股票和债券的实时价格是实时变动的，因此，为了保证最后计算出的股票型基金的净值的实时性，获取股票型基金的行情数据的周期可以设置的小一些，如5秒一次。而所述持仓数据通常来说不会经常的变动，本实施例中，针对股票型基金的持仓数据，可以是一天获取一次，具体的，可以在每天开盘的时候，获取持仓数据。所述行情数据可以在开盘后的任何时刻获取。在实际应用中，可以从金融机构的咨询系统中获取股票型基金的行情数据及持仓数据。本实施例中，可以从金融机构的咨询系统中获取股票开盘后的行情信息以及债券的行情信息，这些行情信息可以以文件的形式传递给hadoop数据库。所述持仓数据库也可以从金融机构的咨询系统中获取，并按照约定格式传递给hadoop数据库。步骤102：将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库。在获取到股票型基金的行情数据和持仓数据后，可以将获取到的数据输入hadoop数据库，由所述hadoop数据库根据预置算法，依据所述行情数据和持仓数据进行相应的计算，得到所述股票型基金的净值。步骤103：所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据。所述hadoop数据库为非关系型数据库，存储容量大，且计算速度快，针对周期性获取的大量行情数据，有足够的存储空间和快速的运算能力。本实施例中，采用hadoop数据库进行股票型基金的净值计算，计算速度很快，能够满足用户对想要了解的股票型基金的净值的实时性要求。图2为本专利技术实施例公开的计算净值本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种股票型基金的净值确定方法，其特征在于，包括：获取股票型基金的行情数据及持仓数据；将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库；所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据；输出所述净值数据。

【技术特征摘要】
1.一种股票型基金的净值确定方法，其特征在于，包括：获取股票型基金的行情数据及持仓数据；将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库；所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据；输出所述净值数据。2.根据权利要求1所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，所述获取股票型基金的行情数据及持仓数据，包括：周期性获取股票型基金的行情数据。3.根据权利要求1所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，在所述将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库之前，还包括：筛选所述行情数据和所述持仓数据，得到目标行情数据和目标持仓数据；则所述将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库，包括：将所述目标行情数据和所述目标持仓数据输入hadoop数据库。4.根据权利要求1所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据，包括：hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据计算得到所述股票型基金的总市值；hadoop数据库根据所述股票型基金的总市值和所述股票型基金的总份额计算得到净值数据，所述股票型基金的总份额根据所述持仓数据确定。5.根据权利要求4所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据计算得到所述股票型基金的总市值，包括：所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的股票型基金数量或比例，以及所述行情数据中的价格信息，计算得到所述股票型基金的总市值。6.根据权利要求5所述的股票型基金的净值确定方法，...

【专利技术属性】
技术研发人员：李杨，冯瑞飞，梁彬彬，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11