资金自动估值核算方法、装置、计算机设备及存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种资金自动估值核算方法、装置、计算机设备及存储介质，所述方法包括在预设时间点查询待核算数据；获取待核算数据，基于最新的利率集合对当日前一天的利率进行权益重置以生成重置利率，并对权益重置的状态进行监测；当权益重置成功时，对持仓基础数据进行持仓计算，以生成当日的权益数据，并对持仓计算的状态进行监测；当持仓计算成功时，对财务层交易数据和当日的权益数据进行清算以生成交易资金变动数据，并对清算的状态进行监测；当清算成功时，对交易资金变动数据进行业务制证，生成制证凭证。本发明专利技术的技术方案通过自动执行估值核算的进程，简化了执行过程，减少了出错率，从而有效提高估值核算的效率。

【技术实现步骤摘要】
资金自动估值核算方法、装置、计算机设备及存储介质
本专利技术涉及计算机
，尤其涉及资金自动估值核算方法、装置、计算机设备及存储介质。
技术介绍
在估值核算系统中，估值核算的过程为权益重置、持仓计算、清算和业务制证四个步骤。这四个步骤需要按顺序进行，每一个步骤都需要以前一个步骤的结果为依据。在现有技术中，估值核算系统按照其执行的业务流程特点，执行流程的时候需要单独执行完成一个步骤之后，再由人力去启动执行下一个步骤。这样估值核算系统流程将花费比较多的人力和比较长的时间，且在执行流程的时候必须每一个步骤都需人为启动执行任务，整个流程比较繁琐，这种方式存在着，操作流程复杂，浪费人力资源的问题，且人为操作也存在着大的失误率，增大了操作风险。
技术实现思路
本专利技术实施例提供资金自动估值核算方法、装置、计算机设备及存储介质，以解决现有技术中估值核算系统的执行流程操作复杂的问题。第一方面，本专利技术实施例提供资金自动估值核算方法，包括：在预设时间点查询金融数据库中是否存在待核算数据；当监测到所述金融数据库中存在所述待核算数据时，获取所述待核算数据，并从所述待核算数据中获取最新的利率集合，基于所本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种资金自动估值核算方法，其特征在于，所述资金自动估值核算方法包括：在预设时间点查询金融数据库中是否存在待核算数据；当监测到所述金融数据库中存在所述待核算数据时，获取所述待核算数据，并从所述待核算数据中获取最新的利率集合，基于所述最新的利率集合对当日前一天的利率进行权益重置以生成重置利率，并对所述权益重置的状态进行监测；当监测到所述权益重置的状态为权益重置成功时，从所述待核算数据中获取持仓基础数据，基于所述重置利率对所述持仓基础数据进行持仓计算，以生成当日的权益数据，并对所述持仓计算的状态进行监测；当监测到所述持仓计算的状态为持仓计算成功时，从所述待核算数据中获取财务层交易数据，对所述财务...

【技术特征摘要】
1.一种资金自动估值核算方法，其特征在于，所述资金自动估值核算方法包括：在预设时间点查询金融数据库中是否存在待核算数据；当监测到所述金融数据库中存在所述待核算数据时，获取所述待核算数据，并从所述待核算数据中获取最新的利率集合，基于所述最新的利率集合对当日前一天的利率进行权益重置以生成重置利率，并对所述权益重置的状态进行监测；当监测到所述权益重置的状态为权益重置成功时，从所述待核算数据中获取持仓基础数据，基于所述重置利率对所述持仓基础数据进行持仓计算，以生成当日的权益数据，并对所述持仓计算的状态进行监测；当监测到所述持仓计算的状态为持仓计算成功时，从所述待核算数据中获取财务层交易数据，对所述财务层交易数据和所述当日的权益数据进行清算以生成交易资金变动数据，并对所述清算的状态进行监测；当监测到所述清算的状态为清算成功时，获取所述交易资金变动数据，对所述交易资金变动数据进行业务制证，生成制证凭证。2.如权利要求1所述的资金自动估值核算方法，其特征在于，所述获取所述待核算数据，包括：获取用户输入的待查询的估值类型以及核算日期；获取金融增量数据，将所述金融增量数据同步至所述金融数据库中；基于所述待查询的估值类型以及所述核算日期，从所述金融数据库获取对应的所述待核算数据。3.如权利要求1所述的资金自动估值核算方法，其特征在于，所述基于所述最新的利率集合对当日前一天的利率进行权益重置以生成重置利率，并对所述权益重置的状态进行监测，包括：基于银行最新的利率集合，获取基础利率；采用多线程方式，依据预设支付周期，基于所述基础利率对当日前一天的利率进行重新计算以生成重置利率；当生成所述重置利率时，导出并存储所述重置利率并将所述权益重置的状态由第一权益状态变成第二权益状态；当未生成所述重置利率时，将所述权益重置的状态由所述第一权益状态变成第三权益状态；其中，所述第一权益状态用于指示权益重置的未执行状态，所述第二权益状态用于指示权益重置的任务成功状态；所述第三权益状态用于指示权益重置的任务失败状态。4.如权利要求3所述的资金自动估值核算方法，其特征在于，所述待核算数据包括当日前一天的持仓数据和当日的交易数据；所述当监测到所述权益重置的状态为权益重置成功时，从所述待核算数据中获取持仓基础数据，基于所述重置利率对所述持仓基础数据进行持仓计算，以生成当日的权益数据，并对所述持仓计算的状态进行监测，包括：当监测到所述权益重置的状态为所述第二权益状态时，基于当日前一天的持仓数据和当日的交易数据生成当日的持仓基础数据；基于所述重置利率，对所述当日的持仓基础数据进行持仓计算以生成当日的权益数据；当生成所述当日的权益数据时，导出并存储所述当日的权益数据并将所述持仓计算的状态由第一持仓状态变成第二持仓状态；当未生成所述当日的权益数据时，将所述权益重置的状态由所述第一持...

【专利技术属性】
技术研发人员：蔡淑存，孔令建，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44