一种用于私募基金的报表生成方法技术

本发明专利技术公开一种用于私募基金的报表生成方法，包括：新建项目，在所述项目中增加基本信息模块；完善所述基本信息模块；调取目标报表模板；利用所述目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据；将所述报表数据填充至所述目标报表模板，形成私募基金报表。本发明专利技术的一种用于私募基金的报表生成方法，通过对私募基金的报表进行一键生成，使得用户点击操作即可实现一键生成报表，快速、准确、方便产生证监会所需要的一系列的报表内容，减少了用户时间的投入，降低了工作量，解决了手动筛选信息的被动性以及耗时时间长，报表信息容易出错等问题，提高了报表信息的准确以及工作效率。 1

A report generation method for private equity funds

The invention discloses a report generation method for private fund, including new project, adding basic information module in the project, perfecting the basic information module, adjusting the target report template, using the configuration information of the target report template, obtaining report data from the database, and making the report data. Fill in the target report template to form a private fund statement. A report generation method used in the private fund, which is generated by one key to the private fund's report, so that the user can click operation to generate a single key to generate a report. It is fast, accurate and convenient to produce a series of reports required by the SFC, reducing the input of the user's time and reducing the workload. It solves the problems of passivity of manual screening information, long time consuming, easy error of report information and so on, which improves the accuracy and efficiency of report information. One

【技术实现步骤摘要】
一种用于私募基金的报表生成方法
本专利技术涉及报表生成领域。更具体地，涉及一种用于私募基金的报表生成方法。
技术介绍
私募基金(PrivateFund)是私下或直接向特定群体募集的资金，作为私募基金管理人员，需要定期、定向的向私募基金投资者汇报投资的基金项目的相关运作情况，并能够准确及时提供证监会所需要的基金以及项目一些报表。目前，报表的生成一般需要管理人员根据一些投资项目的表格进行分析，手动筛选出所需信息并生成报表。这种报表生成方法属于被动的数据处理方法，数据处理过程复杂繁琐，不仅耗时长，还极易出错，不利于汇报情况的准确性。对于私募基金，由于证监会所需报表的模板会发生变化，这就需要管理人员手动对某些内容或者字段进行处理，以提高报表质量。特别地，对于项目内容繁多的情况，这种报表生成方法需要大量的时间和劳动量。另外，报表中有时需要对本地数据库中的数据进行整合和运算处理，这种传统的报表生成方法将不能满足需求。因此，需要提供一种用于私募基金的报表生成方法。
技术实现思路
本专利技术的一个目的在于提供一种用于私募基金的报表生成方法，用户通过点击操作实现一键生成报表，快速、准确、方便地产生证监会所需要的一系列的报表内容。为达到上述目的，本专利技术采用下述技术方案：一种用于私募基金的报表生成方法，包括：S1：新建项目，在项目中增加基本信息模块；S2：完善基本信息模块；S3：调取目标报表模板；S4：利用目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据；S5：将报表数据填充至目标报表模板，形成私募基金报表。优选地，基本信息模块包括项目模块、流程模块和基金模块。进一步优选地，项目模块用于记录公司名称、公司简介、行业、所处阶段、估值、项目状态、投资逻辑、项目来源和负责人信息。优选地，基金模块用于记录基金名称、基金编码、基金类型、基金状态、基金注册地、基金货币单位、拟募集金额和已募集金额信息。优选地，完善基本信息模块包括：完善项目模块，包括完善项目信息、项目公司信息和项目相关文档；完善流程模块，包括完善项目流程信息和项目流程相关文档；完善基金模块，包括基金信息、基金投后管理信息和基金相关文档。优选地，从证监会预置的报表模板库中调取更新的目标报表模板。优选地，从数据库中获取报表数据包括直接从数据库中获取的数据和从数据库中获取并经过处理的数据。对于数据库中存在的报表数据，通过从数据库直接获取的方式获得；对于数据库中不存在的报表数据，通过对数据库中获取的数据进行公式计算等数据处理方式获得。优选地，还包括编辑和/或删除基本信息模块。根据需求，对基本信息模块进行编辑或删除等操作，能够实时更新所述项目。优选地，基本信息模块为可视化模块。基于该可视化模块，对所述基本信息模块的操作为可视化操作，能够方便、快捷地获取项目基本信息。本专利技术的有益效果如下：本专利技术的一种用于私募基金的报表生成方法，通过对私募基金的报表进行一键生成，使得用户点击操作即可实现一键生成报表，快速、准确、方便产生证监会所需要的一系列的报表内容。本专利技术的报表生成方法减少了用户时间的投入，降低了工作量，只需要轻轻点击一键生成，即可解决了手动筛选信息的被动性以及耗时时间长，报表信息容易出错等问题，提高了报表信息的准确以及工作效率。附图说明下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步详细的说明。图1示出一种用于私募基金的报表生成方法步骤图。图2示出一种用于私募基金的报表生成方法流程图。具体实施方式为了更清楚地说明本专利技术，下面结合优选实施例和附图对本专利技术做进一步的说明。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解，下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的，不应以此限制本专利技术的保护范围。现有技术中，当需要制作私募基金的报表时，一般首先获取所需目标模板，例如从证监会获取所需目标模板，然后基于该目标模板从本地数据库中获取数据。进行数据获取时，需要管理人员根据投资项目的表格进行分析，手动筛选出所需要的信息，筛选过程工作量大，耗时长，而且容易出错，不利于汇报情况的准确性。另外，当所需数据在本地数据库中不存在时，还需要管理人员基于数据库中现有的数据进行计算和处理，进一步增大了工作的难度。如图1所示，本专利技术实施例中，提供了一种用于私募基金的报表生成方法，该方法包括：S1：新建项目，在项目中增加基本信息模块。本专利技术中，基本信息模块包括项目模块、流程模块和基金模块。其中，项目模块用于记录公司名称、公司简介、行业、所处阶段、估值、项目状态、投资逻辑、项目来源和负责人信息等；流程模块用于记录管理流程；基金模块用于记录基金名称、基金编码、基金类型、基金状态、基金注册地、基金货币单位、拟募集金额和已募集金额信息等。S2：完善基本信息模块。对新建项目的基本信息进行完善，包括：完善项目模块，包括完善项目信息、项目公司信息和项目相关文档；完善流程模块，包括完善项目流程信息和项目流程相关文档；完善基金模块，包括基金信息、基金投后管理信息和基金相关文档。S3：调取目标报表模板。私募基金管理人员需要定期、定向的向私募基金投资者汇报投资的基金项目的相关运作情况，要求准确、及时提供证监会所需要的基金以及项目一些报表。因此，报表生成时，从证监会预置的报表模板库中调取更新的目标报表模板，能够保证目标模板为最新模板，提供准确的报表信息。S4：利用目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据。从数据库中获取报表数据包括直接从数据库中获取的数据和从数据库中获取并经过处理的数据。对于数据库中存在的报表数据，通过从数据库直接获取的方式获得；对于数据库中不存在的报表数据，通过对数据库中获取的数据进行公式计算等数据处理方式获得。S5：将报表数据填充至目标报表模板，形成私募基金报表。应说明的是，该方法还包括根据需求对基本信息模块进行编辑或删除等操作，能够实时更新所述项目。本专利技术实施例中，基本信息模块为可视化模块。基于该可视化模块，对所述基本信息模块的操作为可视化操作，能够方便、快捷地获取项目基本信息。如图2所示，下面结合具体的实施方案进行说明如下：1)首先管理员打开可视化操作的页面。此时管理员可以进行添加项目模块，添加项目流程模块，添加基金模以及编辑项目，流程、基金模块的信息等等操作。该步骤简化了人为整理表格的流程，增加可视化操作界面，方便管理人员管理相关项目以及查看相关项目信息。2)当管理员完善了项目、流程、基金等一些相关信息，点击一键生成报表。实施时，首先去证监会相关网站读取到固定的报表配置模板，其次，读取本地数据库获取到数据，填充到固定报表模板对应的位置，若固定模板报表对应的字段未存在数据库，则通过相关一系列的公式进行复杂计算之后得出的结果填充到固定报表模板中，经过多次报表的生成，即可完成证监会所需要的一系列的报表，在节省人力的同时，增加了报表的准确率。对报表进行统计(例如占比率)时，通过前期在数据库录入的基本项目资料，以及相关的资金投资概况，以及按照一定的算法统计出每个项目的基金资产以及占基金总资产的比例或者是根据项目所在的行业通过分组计算统计公允价值以及占基金资产净值比例。应理解的是，通过本专利技术中方法生成报表时，前期的录入相关的信息可能比较耗时，但录入相关的数据之后，以后的一系列的操作，都可以通过内部的算法或者相关本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于私募基金的报表生成方法，其特征在于，包括：

【技术特征摘要】
1.一种用于私募基金的报表生成方法，其特征在于，包括：S1：新建项目，在所述项目中增加基本信息模块；S2：完善所述基本信息模块；S3：调取目标报表模板；S4：利用所述目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据；S5：将所述报表数据填充至所述目标报表模板，形成私募基金报表。2.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，所述基本信息模块包括项目模块、流程模块和基金模块。3.根据权利要求2所述的报表生成方法，其特征在于，所述项目模块用于记录公司名称、公司简介、行业、所处阶段、估值、项目状态、投资逻辑、项目来源和负责人信息。4.根据权利要求2所述的报表生成方法，其特征在于，所述基金模块用于记录基金名称、基金编码、基金类型、基金状态、基金注册地、基金货币单位、拟募集金额和已募集金...

【专利技术属性】
技术研发人员：李耀强，潘海东，刘卫卫，
申请(专利权)人：北京互动百科网络技术股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11