一种对账处理方法技术

本发明专利技术公开了一种对账处理方法，首先将企业账单录入到对账系统不同的数据库中，便于对账系统进行后续对账分析，降低账单分割管理的难度；本发明专利技术企业和内部账单进行分别管理和对账，便于管理人员进行快速分类审核；本发明专利技术企业对账时根据企业名称搜索进行集中对账，快速且准确；本发明专利技术内部内部账单采用实现统计和对账统计后进行对账，降低逐个对账的复杂度；本发明专利技术当企业对账和内部对账出现错误时，再进行逐个对账，发现错误账单，实现对账的准确性。

A method of dealing with accounts

The invention discloses a reconciliation processing method, the different enterprise database entry to the bill reconciliation system, to facilitate the reconciliation system for subsequent reconciliation analysis, reduce the bill management difficulty; the invention of enterprise and internal management and reconciliation bill respectively, it was used to classify the audit to management personnel; the invention of enterprise reconciliation the search for centralized reconciliation according to the name of the enterprise, fast and accurate; the invention is implemented by the internal billing statistics and statistical reconciliation reconciliation, reduce the complexity by reconciliation of the invention; when the enterprise internal reconciliation and reconciliation of errors, and then one by one to achieve reconciliation, found wrong bills, the accuracy of reconciliation.

【技术实现步骤摘要】
一种对账处理方法
本专利技术涉及数据处理领域，具体是一种对账处理方法。
技术介绍
目前，企事业单位在银行中的存款实际数目是通过“银行对账单”来反映的，企事业单位的出纳人员的一项重要日常工作就是照实将银行存款日记账定期与“银行对账单”进行核对，至少每月核对一次，具体过程大多是出纳人员根据银行业务人员定期送到企业的纸质“对账单”同本企业的“银行存款日记账”进行核对，核对时需要对凭证的种类、编号、摘要、记账方向、金额、记账日期等内容进行逐项核对，对账单与银行存款日记账中内容相同的记录可用“√”在对账单和日记账上分别标示，以表明该笔业务核对一致；若有“未达账项”，则应编制“银行存款余额调节表”进行调节，使双方余额相等。以上工作在目前都是通过人工完成的，实际执行起来极其繁琐枯燥，而且效率很低，出错率较大，并且在出错后进行核对也十分麻烦。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种对账处理方法，企业采用对账系统进行统一账单录入整理并自动与银行对账单进行分割对账，生成对账记录表，便于管理人员进行快速审核，降低对账的难度和繁复度。本专利技术的技术方案为：一种对账处理方法，具体包括有以下步骤：（1）、首先将企业的账单输入到对账系统的缓存数据库中，账单包括有交易金额、交易方和交易时间记录，缓存数据库中包括有企业对公账单数据库和内部账单数据库；（2）、对账系统中的账单判定单元会定时提取对应时间间隔内企业对公账单数据库内的账单与对账系统内设定的对公企业进行对比，当属于设定的对公企业时，自动将账单录入到对应设定对公企业的账单数据库内，当不属于设定的对公企业时，将账单存储到待定企业账单数据库中；（3）、对账系统中的账单分割单元提取对应时间间隔内的内部账单数据库中的账单进行分割，分割成内部支出账单和内部收入账单，并对内部支出账单和内部收入账单分别进行加和总计和账单数统计，分别生成内部账单支出统计表和内部账单收入统计表；（4）、对账时，首先将待对账设定企业的名称输入到对账系统中，对账系统会直接调出该对公企业账单数据库内设定时间段内的账单与银行此时间段内该对公企业的对账单进行对账分析；（5）、对账系统定期提取待定企业账单数据库中的账单与银行对账单进行逐个对账分析，并生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账误差记录；（6）、对账时，对账系统首先提取内部账单支出统计表和内部账单收入统计表，然后对账系统提取银行对账单中对应时间间隔内的内部账单数据，然后对银行对账单中的内部账单数据分别进行支出加和总计、支出账单数统计、收入加和总计和收入账单数统计，然后将银行对账单的统计数据与对账系统中的内部账单支出统计表和内部账单收入统计表进行比较，当加和数据和账单数正确时，对账正确，当加和数据和账单数有误差时，对账系统对对应时间间隔内的账单进行逐个对账分析，并生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账误差记录。所述的内部账单数据库中包括有企业与个人的转账记录、企业与银行柜台或ATM机的现金收支记录。所述的对账系统的缓存数据库中的账单与银行对账单对账正确时，对账系统自动生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账记录，所述的对账记录包括有对账总额和对账单数。本专利技术的优点：本专利技术首先将企业账单录入到对账系统不同的数据库中，便于对账系统进行后续对账分析，降低账单分割管理的难度；本专利技术企业和内部账单进行分别管理和对账，便于管理人员进行快速分类审核；本专利技术企业对账时根据企业名称搜索进行集中对账，快速且准确；本专利技术内部内部账单采用实现统计和对账统计后进行对账，降低逐个对账的复杂度；本专利技术当企业对账和内部对账出现错误时，再进行逐个对账，发现错误账单，实现对账的准确性。具体实施方式下面将对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。一种对账处理方法，具体包括有以下步骤：（1）、首先将企业的账单输入到对账系统的缓存数据库中，账单包括有交易金额、交易方和交易时间记录，缓存数据库中包括有企业对公账单数据库和内部账单数据库，内部账单数据库中包括有企业与个人的转账记录、企业与银行柜台或ATM机的现金收支记录；（2）、对账系统中的账单判定单元会定时提取对应时间间隔内企业对公账单数据库内的账单与对账系统内设定的对公企业进行对比，当属于设定的对公企业时，自动将账单录入到对应设定对公企业的账单数据库内，当不属于设定的对公企业时，将账单存储到待定企业账单数据库中；（3）、对账系统中的账单分割单元提取对应时间间隔内的内部账单数据库中的账单进行分割，分割成内部支出账单和内部收入账单，并对内部支出账单和内部收入账单分别进行加和总计和账单数统计，分别生成内部账单支出统计表和内部账单收入统计表；（4）、对账时，首先将待对账设定企业的名称输入到对账系统中，对账系统会直接调出该对公企业账单数据库内设定时间段内的账单与银行此时间段内该对公企业的对账单进行对账分析；（5）、对账系统定期提取待定企业账单数据库中的账单与银行对账单进行逐个对账分析，并生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账误差记录；（6）、对账时，对账系统首先提取内部账单支出统计表和内部账单收入统计表，然后对账系统提取银行对账单中对应时间间隔内的内部账单数据，然后对银行对账单中的内部账单数据分别进行支出加和总计、支出账单数统计、收入加和总计和收入账单数统计，然后将银行对账单的统计数据与对账系统中的内部账单支出统计表和内部账单收入统计表进行比较，当加和数据和账单数正确时，对账正确，当加和数据和账单数有误差时，对账系统对对应时间间隔内的账单进行逐个对账分析，并生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账误差记录。上述对账系统的缓存数据库中的账单与银行对账单对账正确时，对账系统自动生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账记录，所述的对账记录包括有对账总额和对账单数。尽管已经示出和描述了本专利技术的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本专利技术的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本专利技术的范围由所附权利要求及其等同物限定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种对账处理方法，其特征在于：具体包括有以下步骤：（1）、首先将企业的账单输入到对账系统的缓存数据库中，账单包括有交易金额、交易方和交易时间记录，缓存数据库中包括有企业对公账单数据库和内部账单数据库；（2）、对账系统中的账单判定单元会定时提取对应时间间隔内企业对公账单数据库内的账单与对账系统内设定的对公企业进行对比，当属于设定的对公企业时，自动将账单录入到对应设定对公企业的账单数据库内，当不属于设定的对公企业时，将账单存储到待定企业账单数据库中；（3）、对账系统中的账单分割单元提取对应时间间隔内的内部账单数据库中的账单进行分割，分割成内部支出账单和内部收入账单，并对内部支出账单和内部收入账单分别进行加和总计和账单数统计，分别生成内部账单支出统计表和内部账单收入统计表；（4）、对账时，首先将待对账设定企业的名称输入到对账系统中，对账系统会直接调出该对公企业账单数据库内设定时间段内的账单与银行此时间段内该对公企业的对账单进行对账分析；（5）、对账系统定期提取待定企业账单数据库中的账单与银行对账单进行逐个对账分析，并生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账误差记录；（6）、对账时，对账系统首先提取内部账单支出统计表和内部账单收入统计表，然后对账系统提取银行对账单中对应时间间隔内的内部账单数据，然后对银行对账单中的内部账单数据分别进行支出加和总计、支出账单数统计、收入加和总计和收入账单数统计，然后将银行对账单的统计数据与对账系统中的内部账单支出统计表和内部账单收入统计表进行比较，当加和数据和账单数正确时，对账正确，当加和数据和账单数有误差时，对账系统对对应时间间隔内的账单进行逐个对账分析，并生成对账记录表，对账记录表中记录对账时间、对账单的时间段和对账误差记录。...

【技术特征摘要】
1.一种对账处理方法，其特征在于：具体包括有以下步骤：（1）、首先将企业的账单输入到对账系统的缓存数据库中，账单包括有交易金额、交易方和交易时间记录，缓存数据库中包括有企业对公账单数据库和内部账单数据库；（2）、对账系统中的账单判定单元会定时提取对应时间间隔内企业对公账单数据库内的账单与对账系统内设定的对公企业进行对比，当属于设定的对公企业时，自动将账单录入到对应设定对公企业的账单数据库内，当不属于设定的对公企业时，将账单存储到待定企业账单数据库中；（3）、对账系统中的账单分割单元提取对应时间间隔内的内部账单数据库中的账单进行分割，分割成内部支出账单和内部收入账单，并对内部支出账单和内部收入账单分别进行加和总计和账单数统计，分别生成内部账单支出统计表和内部账单收入统计表；（4）、对账时，首先将待对账设定企业的名称输入到对账系统中，对账系统会直接调出该对公企业账单数据库内设定时间段内的账单与银行此时间段内该对公企业的对账单进行对账分析；（5）、对账系统定期提取待定企业账单数据库中的账单与银行对账单进行逐个对账分析，并生成对账记录...

【专利技术属性】
技术研发人员：杜传忠，马自好，杨义山，钟捷飞，叶千枝，王丹，
申请(专利权)人：安徽广行通信科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：安徽,34