企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法和系统技术方案

本发明专利技术公开了一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，包括：将企业存款日记账明细和银行存款对账单明细按升序排序；若企业存款日记账的当前明细与银行存款对账单的当前明细相等，则将企业存款日记账下一明细与银行存款对账单下一明细进行比较；若企业存款日记账当前明细大于银行存款对账单当前明细，则存储银行存款对账单当前项明细，将银行存款对账单下一明细与企业存款日记账当前明细比较；若企业存款日记账当前明细小于银行存款对账单当前明细，则存储企业存款日记账当前明细，将企业存款日记账下一明细与银行存款对账单当前明细比较。上述对账方法对账快捷准确。本发明专利技术还公开一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账系统。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及数据管控
，特别是涉及一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法和系统。
技术介绍
理论上讲，企业银行存款日记账的记录与银行出具的银行存款对账单，无论是发生额，还是期末余额都应该是完全一致的，因为它们都是对同一账号存款的记录。但是实际中通过核对会发现双方的账目经常出现不一致的情况。原因有两个：一是有“未达账项”，二是账目记录错误。无论是“未达账项”，还是账目记录错误，都要通过企业银行存款日记账的记录与银行开具的银行存款对账单进行逐笔“勾对”才能发现。某公司有多个电费账户，各个电费账户的每月银行存款记录非常多，用这种人工逐笔“勾对”方法对账，对账耗费时间久，对账工作压力大，对账准确性差。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足，提供一种对账准确、耗时短、效率高的企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法和系统。为解决上述技术问题，本专利技术所采取的技术方案是：一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，包括以下步骤：将企业存款日记账的各项明细和银行存款对账单的各项明细分别按照升序各自排序；将所述企业存款日记账的明细与所述银行存款对账单的明细进行比较处理：若所述企业存款日记账的当前项明细与所述银行存款对账单的当前项明细相等，则将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的下一项明细进行比较；若所述企业存款日记账的当前项明细大于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述银行存款对账单的当前项明细存入第一存储空间中，并将所述银行存款对账单的下一项明细与所述企业存款日记账的当前项明细比较；若所述企业存款日记账的当前项明细小于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述企业存款日记账的当前项明细存入第二存储空间中，并将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的当前明细比较；重复所述将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较步骤，直至所述企业存款日记账的各项明细或所述银行存款对账单的明细均已进行比较处理。优选的，所述第一存储空间中存储的所述银行存款对账单的明细按照升序排序；所述第二存储空间中存储的所述企业存款日记账的明细按照升序排序。一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，包括以下步骤：将企业存款日记账的各项明细和银行存款对账单的各项明细分别按照降序各自排序；将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较：若所述企业存款日记账的当前项明细与所述银行存款对账单的当前项明细相等，则将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的下一项明细进行比较；若所述企业存款日记账的当前项明细大于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述企业存款日记账的当前项明细存入第二存储空间中，并将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的当前项明细比较；若所述企业存款日记账的当前项明细小于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述银行存款对账单的当前项明细存入第一存储空间中，并将所述银行存款对账单的下一项明细与所述企业存款日记账的当前明细比较；重复所述将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较步骤，直至对账结束。优选的，所述第二存储空间中存储的所述企业存款日记账的明细按照降序排序；所述第一存储空间中存储的所述银行存款对账单的明细按照降序排序。优选的，若所述银行存款对账单的各项明细均与所述企业存款日记账的明细比较，且所述企业存款日记账的部分明细未与所述银行存款对账单的明细比较，则将所述企业存款日记账的未与所述银行存款对账单的明细比较的明细存入所述第二存储空间；若所述企业存款日记账的各项明细均与所述银行存款对账单的明细比较，且所述银行存款对账单的部分明细未与所述企业存款日记账的明细比较，则将所述银行存款对账单的未与所述企业存款日记账的明细比较的明细存入所述第一存储空间。一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账系统，包括明细排序模块、明细比较模块、第一存储模块和第二存储模块；所述明细排序模块，用于将企业存款日记账的各项明细和银行存款对账单的各项明细分别按照升序各自排序；所述明细比较模块，用于将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较处理：若所述企业存款日记账的当前项明细与所述银行存款对账单的当前项明细相等，则将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的下一项明细进行比较；若所述企业存款日记账的当前项明细大于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述银行存款对账单的当前项明细发送至所述第一存储模块进行存储，并将所述银行存款对账单的下一项明细与所述企业存款日记账的当前项明细比较；若所述企业存款日记账的当前项明细小于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述企业存款日记账的当前项明细发送至所述第二存储模块进行存储，并将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的当前明细比较。优选的，所述第一存储模块中存储的所述银行存款对账单的明细按照升序排序；所述第二存储模块中存储的所述企业存款日记账的明细按照升序排序。一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账系统，包括明细排序模块、明细比较模块、第一存储模块和第二存储模块；所述明细排序模块，用于将企业存款日记账的各项明细和银行存款对账单的各项明细分别按照降序各自排序；所述明细比较模块，用于将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较处理：若所述企业存款日记账的当前项明细与所述银行存款对账单的当前项明细相等，则将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的下一项明细进行比较；若所述企业存款日记账的当前项明细大于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述企业存款日记账的当前项明细发送至所述第一存储模块进行存储，并将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的当前项明细比较；若所述企业存款日记账的当前项明细小于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述银行存款对账单的当前项明细发送至所述第二存储模块进行存储，并将所述银行存款对账单的下一项明细与所述企业存款日记账的当前明细比较。优选的，所述第二存储模块中存储的所述企业存款日记账的明细按照降序排序；所述第一存储模块中存储的所述银行存款对账单的明细按照降序排序。优选的，所述明细比较模块，还用于所述银行存款对账单的各项明细均与所述企业存款日记账的明细比较，且所述企业存款日记账的部分明细未与所述银行存款对账单的明细比较时，将所述企业存款日记账的未与所述银行存款对账单的明细比较的明细存入所述第二存储模块；所述明细比较模块，还用于所述企业存款日记账的各项明细均与所述银行存款对账单的明细比较，且所述银行存款对账单的部分明细未与所述企业存款日记账的明细比较时，将所述银行存款对账单的未与所述企业存款日记账的明细比较的明细存入所述第一存储模块。采用上述技术方案所产生的有益效果在于：上述企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法和系统操作简单，对账快捷准确，缩短了对账时间，极大地减轻财务工作人员繁重的对账工作。附图说明图1是本专利技术企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法的一个实施例的流程图；图2是本专利技术企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法一个具体实施例的程序处理流程图；图3是本专利技术企业存款日记账和银行存款对账单本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，其特征在于，包括以下步骤：将企业存款日记账的各项明细和银行存款对账单的各项明细分别按照升序各自排序；将所述企业存款日记账的明细与所述银行存款对账单的明细进行比较处理：若所述企业存款日记账的当前项明细与所述银行存款对账单的当前项明细相等，则将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的下一项明细进行比较；若所述企业存款日记账的当前项明细大于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述银行存款对账单的当前项明细存入第一存储空间中，并将所述银行存款对账单的下一项明细与所述企业存款日记账的当前项明细比较；若所述企业存款日记账的当前项明细小于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述企业存款日记账的当前项明细存入第二存储空间中，并将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的当前明细比较；重复所述将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较步骤，直至所述企业存款日记账的各项明细或所述银行存款对账单的明细均已进行比较处理。

【技术特征摘要】
1.一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，其特征在于，包括以下步骤：将企业存款日记账的各项明细和银行存款对账单的各项明细分别按照升序各自排序；将所述企业存款日记账的明细与所述银行存款对账单的明细进行比较处理：若所述企业存款日记账的当前项明细与所述银行存款对账单的当前项明细相等，则将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的下一项明细进行比较；若所述企业存款日记账的当前项明细大于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述银行存款对账单的当前项明细存入第一存储空间中，并将所述银行存款对账单的下一项明细与所述企业存款日记账的当前项明细比较；若所述企业存款日记账的当前项明细小于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述企业存款日记账的当前项明细存入第二存储空间中，并将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的当前明细比较；重复所述将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较步骤，直至所述企业存款日记账的各项明细或所述银行存款对账单的明细均已进行比较处理。2.根据权利要求1所述的企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，其特征在于，所述第一存储空间中存储的所述银行存款对账单的明细按照升序排序；所述第二存储空间中存储的所述企业存款日记账的明细按照升序排序。3.一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，其特征在于，包括以下步骤：将企业存款日记账的各项明细和银行存款对账单的各项明细分别按照降序各自排序；将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较：若所述企业存款日记账的当前项明细与所述银行存款对账单的当前项明细相等，则将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的下一项明细进行比较；若所述企业存款日记账的当前项明细大于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述企业存款日记账的当前项明细存入第二存储空间中，并将所述企业存款日记账的下一项明细与所述银行存款对账单的当前项明细比较；若所述企业存款日记账的当前项明细小于所述银行存款对账单的当前项明细，则将所述银行存款对账单的当前项明细存入第一存储空间中，并将所述银行存款对账单的下一项明细与所述企业存款日记账的当前明细比较；重复所述将所述企业存款日记账的明细和所述银行存款对账单的明细进行比较步骤，直至对账结束。4.根据权利要求3所述的企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，其特征在于，所述第二存储空间中存储的所述企业存款日记账的明细按照降序排序；所述第一存储空间中存储的所述银行存款对账单的明细按照降序排序。5.根据权利要求1至4任意一项所述的企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，其特征在于，若所述银行存款对账单的各项明细均已与所述企业存款日记账的明细比较，且所述企业存款日记账的部分明细未与所述银行存款对账单的明细比较，则将所述企业存款日记账的未与所述银行存款对账单的明细比较的明细存入所述第二存储空间；若所述企业存款日记账的各项明细均已与所述银行存款对账单的明细比较，且所述银行存款对账单的部分明细未与所述企业存款日记账的明细比较，则将所述银行存款对账单的未与所述企业存款日记账的明细比较的明细存入所述第一存储空间。6.一种企业存款日...

【专利技术属性】
技术研发人员：张微伟，
申请(专利权)人：国家电网公司，国网河北省电力公司，国网河北省电力公司邢台供电分公司，国网河北省电力公司宁晋县供电分公司，
类型：发明
国别省市：北京;11