本发明公开了一种基金净值智能处理系统，包括有任务编排模块，所述任务编排模块分别连接有数据读取模块、数据处理模块、核算凭证模块、核算估值模块、电子对账模块、投资监督模块和信息披露模块，所述任务编排模块用于设置任务和编排任务，协调各个子模块...

本发明提供了一种证券类型多样化估值处理系统，其包括通用估值模块，通用估值模块具有信息参数设置子模块和信息参数控制子模块，信息参数设置子模块对于证券类型进行信息参数设置，信息参数控制子模块连接信息参数设置子模块，信息参数控制子模块对于证券...

本发明提供了一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其包括：事前预防模块，事前预防模块具有模拟计算子模块和第一检查子模块，模拟计算子模块内设风险阈值，模拟计算子模块将根据行情试算的估值和风险阈值进行对比，第一检查子模块对交易是否重复、缺...

本发明提供了一种分级基金净值计算处理系统，其包括：所有者权益科目模块，所有者权益科目模块具有第一份额分配子模块，第一份额分配子模块基于申购赎回时所使用的份额代码在各级份额之间进行分配；损益类科目模块，损益类科目模块具有第二份额分配子模块...

本发明提供了一种拼接式会计科目明细核算处理系统，其包括：第一科目表模块，第一科目表模块具有一级科目子模块和二级科目子模块，一级科目子模块和二级科目子模块对科目进行配置；第二科目表模块，第二科目表模块具有科目拼接子模块，第二科目表模块根据...

本发明提供了一种NAV模拟计算处理系统，其包括：第一数据核对模块，第一数据核对模块具有临时估值表核对子模块，临时估值表核对子模块对临时估值表进行核对处理；数据读入模块，数据读入模块将数据读入数据库；模拟计算模块，模拟计算模块将数据根据设...

本发明提供了一种实时数据和历史数据逻辑分离存储处理系统，其包括：实时数据模块，其具有实时数据存储子模块，实时数据存储子模块对实时数据进行不间断的存储；历史数据模块，其具有历史数据存储子模块，历史数据存储子模块对历史数据进行存储；数据分离...